16.Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	86480
17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг	17702

18.Доходы, полученные в форме дивидендов	310
19.Другие текущие доходы	7095
20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по 19)	111587
21.Текущие доходы (ст.12+15+20)	219388

Прочие операционные расходы:

22.Расходы по оплате труда	74071
23.Эксплуатационные расходы	40853
24.Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	40212
25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг	21569
26.Другие текущие расходы	18474
27.Всего прочих операционных расходов (Сумма ст.22 по 26)	195179
28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21-27)	24209
29.Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам	179
30.Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг	-21875
31.Изменение величины прочих резервов	6609
32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных расходов (ст.28-29-30-31)	39296
33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов	0
34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль (ст.32+33)	39296
35.Налог на прибыль	13231
36.Отсроченный налог на прибыль	0
36А.Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли	0
37.Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-36-36а)	39296

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте

АКТИВ БАЛАНСА	Сумма	До	От 1	От 3 мес.	От 6 мес.	Свыше
	Баланса	1 мес.	до 3 мес.	До 6 мес.	до 12 мес.	1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные	32000	2000	8000	10000	1000	11000
Гос. Облигации, дисконтные	28001	2000	7001	9000	0	10000
Муниципальные облигации	11847	1000	1800	2047	3500	3500
Корпоративные долговые	16730	6700	0	0	0	10030
обязательства
Размещенные МБК	392369,9	81635,06	155000	100000	55734,9	0
Коммерческие кредиты	622208	95329,88	165995,86	115717,6	133064,4	112100,25
Средства в управлении	0	0	0	0	0	0
Итого процентных активов	1103156	188664,94	337796,86	236764,6	193299,3	146630,25
Непроцентные активы
Касса	210281,1	210281,1	0	0	0	0
Счета НОСТРО	47597	47597	0	0	0	0
Долевые ценные бумаги	3257	3257	0	0	0	0
Прочие активы	44722	44722	0	0	0	0
Итого активов	1409013	494522,04	337796,86	236764,6	193299,3	146630,25

ПАССИВ БАЛАНСА	Сумма	До	От 1	От 3 мес.	От 3 мес.	Свыше
	Баланса	1 мес.	до 3 мес.	до 6 мес.	до 6 мес.	1 года
Процентные пассивы
Текущие счета	20454,6	0	20454,6	0	0	0
Счета местных бюджетов	29450,6	29450,6	0	0	0	0
Счета ЛОРО	28225,4	28225,4	0	0	0	0
Привлеченные МБК	235796	35796	200000	0	0
Депозиты физических лиц	253671,3	29111,8	204300,16	52710,55	5700,44	5600,32
Депозиты юридических лиц	242878	20000,12	100018	32600,8	5600,25	5400,22
Долговые ценные бумаги	103586	20000	100000,1	17407,26	1406,61	278,71
Средства в управлении	0	0	0	0	0	0
Итого процентных пассивов	914061,9	162583,92	624772,86	102718,6	12707,3	11279,25
Непроцентные пассивы
Собственные средства	30000	0	0	0	0	0
Счета гос.бюджетных	150000	0	0	0	0	0
организаций
Прочие пассивы	314951,1	0	0	0	0	0
Итого пассивов	1409013	162583,92	624772,86		12707,3	11279,25

Приложение 5
Данные о процентных ставках
Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк»

Процентные ставки	Средняя	До	От 1	От 3 мес.	От 3 мес.	Свыше
"Уралвнешторгбанк"	ставка	1 мес.	до 3 мес.	до 6 мес.	до 6 мес.	1 года
Гос. Облигации дисконтные	13,1	10	12	13	15	15,5
Гос. Облигации купонные	12,1	9	11	12	14	14,5
Муниципальные облигации	10,9	8	10	10	13	13,5
Корпоративные долговые	12,5	8	12	13	14	15,5
Обязательства
Размещенные МБК	25	24	26	26	25	24
Коммерческие кредиты	28,4	28	30	29	28	27
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ	17,00	14,50	16,83	17,17	18,17	18,33
Средняя ставка по АКТИВУ	17,00
Текущие счета	2	2	2	2	2	2
Счета местных бюджетов	2	2	2	2	2	2
Счета ЛОРО	2	2	2	2	2	2
Привлеченные МБК	21,5	20	20,5	22	22	23
Депозиты физ.лиц	14,1	9	12	15	17	17,5
Депозиты юр.лиц	15,3	11	13	16	18	18,5
Долговые ценные бумаги	13,1	7	15	14	14,5	15
Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ	10,00	7,57	9,50	10,43	11,07	11,43
Средняя ставка	10,00
по ПАССИВУ

Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

Процентные ставки

Средняя

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

"Уралвнешторгбанк"

ставка

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Гос. Облигации дисконтные	11,1	8	10	11	13	13,5
Гос. Облигации купонные	10,1	7	9	10	12	12,5
Муниципальные облигации	8,9	6	8	8	11	11,5
Корпоративные долговые	10,5	6	10	11	12	13,5
обязательства
Размещенные МБК	23	22	24	24	23	22
Коммерческие кредиты	26,4	26	28	27	26	25
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ	15	12,5	14,83	15,17	16,17	16,33
Средняя ставка по АКТИВУ	15
Текущие счета	0	0	0	0	0	0
Счета местных бюджетов	0	0	0	0	0	0
Счета ЛОРО	0	0	0	0	0	0
Привлеченные МБК	19,5	18	18,5	20	20	21
Депозиты физ.лиц	12,1	7	10	13	15	15,5
Депозиты юр.лиц	13,3	9	11	14	16	16,5
Долговые ценные бумаги	11,1	5	13	12	12,5	13
Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ	8	5,57	7,5	8,43	9,07	9,43
Средняя ставка по ПАССИВУ	8

Страница: 9 из 11      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка