Промышленные товары, произведенные в развивающихся странах, все более проникают на рынки промышленно развитых государств:
удельный вес промышленной продукции, импортированной из развивающихся стран в се потреблении в странах ОЭСР утроился в 1970— 1980 гг., а затем еще удвоился в последующие 10 лет. Если в 1990 г. за счет импорта промышленной продукции из развивающихся стран обеспечивалось 3,9% ее потребления в государствах ОЭСР, то в 1996 г.—6,6%(1,9% из НИС-1, 1,7 — из Китая, 1,2 — из НИС-2 и 1,8% из прочих развивающихся стран).
6. Преобладание промышленно развитых стран как в экспорте (67|9% 1гИ)9з=г), так и в импорте (66,6% в 1995 г.) товаров. При этом ведущая роль в международной торговле принадлежит трем центрам мирового хозяйства — США, странам ЕС и Японии, — на которые приходится около 60% мирового экспорта и импорта. Причем около половины мирового товарооборота падает на «большую семерку» (США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Германия и Италия) ведущих промышленно развитых стран.
Активно расширяется внешняя торговля государств, входящих в интеграционные группировки. Так, на долю ЕС в 1995 г. приходились 39,9% мирового импорта, что позволяет говорить о Западной Европе как о ведущем центре международной торговли. Отличительная черта внешней торговли Европейского союза состоит в том, что большая ее часть имеет внутри региональный характер, т.е. направляется в другие страны-члены ЕС. В 1995 г. удельный вес поставок в другие государства Европейского союза по экспорту составил 63,8%, по импорту — 63,6%. Это говорит о том, что основными торговыми контрагентами стран ЕС являются их партнеры по интеграционной группировке. Сама же торговля внутри ЕС превратилась в важный сектор мировой торговли, составив в 1995 г. 26,2% объема мирового экспорта и 24,4% мирового импорта. Повышению значения внутрирегиональной торговли ЕС способствуют: либерализация движения товаров и капиталов, совершенствование транспортных систем, внедрение телекоммуникационных технологий, стимулирование мелкого и среднего предпринимательства, постоянное совершенствование организации работы предприятий. Среди западноевропейских стран, не входящих в Европейский союз, основными его торговыми партнерами являются Швейцария (в 1995 г. на нее приходилось 9% экспорта и 10% импорта ЕС без учета внутри региональных поставок) и Норвегия (соответственно 3 и 4,7%). Ведущим торговым партнером стран ЕС за пределами Европы остаются США, хотя их доля сократилась (без учета внутри региональных поставок ЕС) по экспорту с 19,3% в 1991 г. до 17,8% в 1995 г. и по импорту соответственно — с 20,7 до 19%. Снижается также значение Японии в экспорте и импорте стран ЕС: если в 1991 г. на нее приходилось (без учета внутри региональных поставок ЕС) 6% экспорта и 12,1% импорта КС, то в 1995 г. соответственно—5,8 и 10%.
Одновременно с этим возрастает роль торговли ЕС со странами Центральной и Восточной Европы и с Россией. Так, за 1992—1995 гг. удельный вес России в экспорте ЕС возрос с 1,7 до 2,8%, а в импорте — 2,3 до 4% (без учета внутри региональных поставок). Особенно динамично развивалась торговля ЕС со странами Центральной и Восточной Европы: в 1994— 1995 гг. экспорт ЕС в эту группу государств расширялся ежегодно на 15—20%" и к 1995 г. совокупная доля таких стран, как Польша, Чешская Республика, Венгрия, Словения, Румыния, Хорватия, Словакия, Болгария достигла 9,4% по экспорту и 7,9% по импорту (без учета внутри региональных поставок ЕС). Таким образом, уже к середине 90-х годов в качестве рынка сбыта страны Центральной и Восточной Европы стали играть для ЕС более важную роль, чем, например, такой их традиционный партнер, как Япония. Быстрое расширение взаимного товарооборота этой группы государств является важной основой возможной интеграции стран Центральной и Восточной Европы в Европейский союз в будущем. Вместе с тем, растущая регионализация внешней торговли стран ЕС несет в себе ряд противоречий и проблем. Снижение в ней доли промышленно развитых стран, не входящих в ЕС (особенно США и Японии), приводит к тому, что падает доля экспорта ЕС в высокотехнологичных, наиболее динамично развивающихся секторах мирового рынка. На долю этих секторов в середине 90-х годов в ЕС приходилось 26% совокупного экспорта, тогда как в США — 30, в Японии — 35%. Кроме того, сдвиги в географическом распределении внешней торговли стран ЕС привели к тому, что существенно снизилась доля экспорта, направляемого на быстрорастущие рынки. Например, экспорт в Японию, в новые индустриальные страны Азии и в Китай в 1995 г. составлял лишь 14% поставок из ЕС (без учета торговли внутри ЕС), тогда как из США — 23% и из Японии — 27%. В перспективе подобные тенденции могут затормозить рост внешней торговли ЕС и привести к падению значения Западной Европы в международном товарообмене.
Интеграционные процессы в рамках НАФТА оказывают возрастающее влияние на развитие внешней торговли США, Канады и Мексики. Ныне НАФТА является достаточно мошной торговой группировкой, доля которой в 1995г. составила в мировом экспорте 16,2% и в мировом импорте — 19,2%. Главенствующее положение в ней занимают США, обеспечивая 70,8% совокупного экспорта и 78,2% совокупного импорта стран НАФТА. Углубление экономической интеграции в Северной Америке в юнце 80-х — начале 90-х годов привело к возрастанию значения регионального рынка для всех участников группировки. Однако для Канады и Мексики это выражается в форме активизации двусторонних внешнеторговых связей, главным образом, с США. Например, в 1995 г. в экспорте Канады доля США достигала 80,2%, а Мексики — лишь 0,4%; в канадском импорте соответственно — 66,4 и 2,3. В свою очередь недостаточно велика роль Канады во внешней торговле Мексики (в 1995 г. по экспорту — 2,5%, по импорту — 1,9%), внешнеторговые потоки которой в основном ориентированы на США (доля США в экспорте Мексики в 1995 г. составила 83,4%, в импорте — 75,2%). В 90-х годах возросло значение регионального североамериканского рынка и для США. Интеграция в рамках НАФТА является важным фактором усиления роли Канады (21,3% экспорта и 19% импорта США в 1995 г.) и Мексики (соответственно — 7,8 и 8%) как внешнеторговых партнеров США. Новым явлением стало то, что в 1995 г. доля промышленно развитых стран Западной Европы в американском экспорте (24,7%) и импорте (20%) оказалась ниже, чем совокупный удельный вес в них партнеров США по НАФТА.
7. Не равномерность развития внешней торговли отдельных государств как важная черта международного товарообмена.
Как видно из табл., соотношение сил между ведущими промышленно развитыми странами в сфере экспорта и импорта товаров постоянно меняется. Под влиянием неравномерности экономического развития в послевоенный период произошло значительное ослабление внешнеторговых позиций США, Англии и Франции, в то время как удельный вес Германии, Японии и Италии резко возрос. Но эта об-
Удельный вес ведущих промышленно развитых стран в мировом экспорте и импорте» %
| | 1992 |
1995 |
1992 |
1995 |
США |
12,0 |
11,5 |
14,4 |
15,0 |
Канада |
3,6 |
3,8 |
3,4 |
3,3 |
Япония |
9,1 |
8,7 |
6,1 |
6,5 |
Франция |
6,3 |
5,6 |
6,2 |
5,4 |
Германия |
11,3 |
10,3 |
10,5 |
9,0 |
Италия |
4,8 |
1,5 |
4,9 |
4,0 |
Англия |
5,1 |
4,8 |
5,8 |
5,1 |
Всего |
52,2 |
49,2 |
51,3 |
48,3 |
щая тенденция на разных исторических этапах развития проявлялась неодинаково. Например, в середине 80-х годов ФРГ опережала США, а Япония вплотную приблизилась к ним по такому показателю, как стоимость товарного экспорта. Однако в начале 90-х годов внешнеторговые позиции США стабилизировались: они вновь возглавили список ведущих мировых экспортеров товаров, оставив позади своих конкурентов (см. табл. ).
Что касается Германии, то снижение ее удельного веса в международной торговле в начале 90-х годов было связано с процессом объединения страны и формированием единого внутригерманского рынка. Рост внутреннего спроса вызвал частичную переориентацию экономических связей в пользу восточных земель за счет ослабления внешнеторговой экспансии ФРГ. Однако Германия остается ведущей торговой державой Европы, играет важную роль в формировании объединенного рынка БС. В 1995 г. на нее приходились 22,2% внутрирегиональных экспорта и 20,8% импорта ЕС, тогда как соответственно на Францию — 14,5 и 15,9, на Нидерланды — 12,4 и 9,4, Англию — 10,8 и 12,1, Италию 10 и 9,9%.
К середине 90-х годов новым явлением стало ослабление внешнеторговых позиций Японии, обусловленное совокупностью внутренних и внешних причин. Среди факторов, оказавших негативное воздействие, — затянувшийся спад в японской экономике, политическая нестабильность, кризисы на фондовом рынке, неустойчивость валютного курса иены, торгово-политические конфликты, связанные с требованиями иностранных партнеров обеспечить более широкие возможности для доступа на японский внутренний рынок и др. Значительную роль сыграло превращение Японии в 80-е годы в крупного экспортера капиталов в форме прямых инвестиций. Японские ТНК встали на путь наращивания товарного экспорта своих филиалов, особенно в странах Азии. В результате в середине 90-х годов около 25% японского импорта продукции электроники и электромашиностроения из стран Азии поступали из зарубежных филиалов японских фирм. Хотя Япония остается в азиатском регионе основным поставщиком автомобилей и станков, ее позиции существенно подорваны в экспорте химических товаров, продукции электромашиностроения и оргтехники. В результате объем взаимной торговли данной группой товаров между развивающимися странами Восточной Азии превысил по стоимости соответствующий показатель в их торговле с Японией
В условиях спада спроса бюджетная политика может использоваться для его расширения, осуществляются программы государственных капиталовложений и других государственных расходов, понижаются налоги. Налоги снижают в первую очередь для получателей средних и низких доходов.
Однако стимулирование спроса бюджетными средствами может усилить инфляцию, к тому же большие бюджетные дефициты не позволяют маневрировать расходами и налогами.
2. Второй подход это гибкое денежно-кредитное регулирование, которое осуществляется формально неподконтрольным правительству центральным банком страны. Банк изменяет количество денег в обращении и ставку ссудного процента. Денежно-кредитная политика используется как средство для кратковременного воздействия на экономику. Иными словами, государство должно проводить антиинфляционные мероприятия для ограничения спроса, поскольку стимулирование экономического роста и искусственное поддержание заработной платы путем снижения естественного уровня безработицы ведет к потере контроля над инфляцией.
С точки зрения интересов общества, борьба с инфляцией может привести к значительным потерям в народном хозяйстве. По некоторым подсчетам, для снижения инфляции на 1% безработица должна быть в течение года на 2% выше своего естественного уровня, при этом реальный Валовой Национальный Продукт ( ВНП ) уменьшается на 4% по сравнению с потенциальным. Для США, например, такое уменьшение ВНП в 1985 году оценивалось в 160 млрд. долларов.
Выводы
1.В настоящее время инфляция - один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций.
2.К негативным последствиям инфляционных процессов относятся снижение реальных доходов населения, обесценение сбережений населения, потеря у производителей заинтересованности в создании качественных товаров, ограничение продажи сельскохозяйственных продуктов в городе деревенскими производителями в силу падения заинтересованности, в ожидании повышения цен на продовольствие, ухудшение условий жизни преимущественно у представителей социальных групп с твердыми доходами (пенсионеров, служащих, студентов, доходы которых формируются за счет госбюджета).
3.В странах с развитой рыночной экономикой инфляция может рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента хозяйственного механизма. Однако она не представляет серьезной угрозы, поскольку там отработаны и достаточно широко используются методы ограничения и регулирования инфляционных процессов. В последние годы в США, Японии, странах Западной Европы преобладает тенденция замедления темпов инфляции.
4.В отличие от Запада в России и других странах, осуществляющих преобразование хозяйственного механизма, инфляционный процесс развертывается, как правило, в возрастающих темпах. Это весьма необычный, специфический тип инфляции, плохо поддающийся сдерживанию и регулированию. Инфляцию поддерживают инфляционные ожидания, нарушения народнохозяйственной сбалансированности (дефицит госбюджета, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, растущая внешняя задолженность, излишняя денежная масса в обращении).
5.
Управление инфляцией представляет важнейшую проблему денежно-кредитной и в целом экономической политики. Необходимо учитывать при этом многосложный, многофакторный характер инфляции. В ее основе лежат не только монетарные, но и другие факторы. При всей значимости сокращения государственных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется проведение широкого комплекса антиинфляционных мероприятий. Среди них - стабилизация и стимулирование производства, совершенствование налоговой системы, создание рыночной инфраструктуры, повышение ответственности предприятий за результаты хозяйственной деятельности, изменение обменного курса рубля, проведение определенных мер по регулированию цен и доходов.
Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции требуют выверенных, гибких решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь.
Таким образом, из изложенного выше видно, что инфляция - это сложный многопрофильный процесс, наносящий серьезный ущерб экономике страны, ее населению. Инфляция в настоящее время в той или иной степени охватываеьт практически все страны мира. Борьба с ней с целью ее снижения или полного уничтожения (идеальный случай) требует больших сил и материальных затрат.
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В 1992-1995 ГОДАХ
В этой части доклада я хочу рассмотреть российскую инфляцию, начиная
с причин ее скачка в 1992 г. и вплоть до 1995 г., а также ситуация на валютном
рынке страны в эти годы, включая знаменитые «чёрный вторник» и «чёрный четверг». Для примера можно рассмотреть борьбу с инфляцией в Аргентине, когда с 5000% в год инфляция снизилась до 7 %.
Данные примеры показывают, что при правильном подходеи разумной кономической политике любую инфляцию можно подавить за пару лет, а уже на третий — четвертый год добиться экономического роста.
Сравнивая борьбу с инфляцией в Польше и Аргентине с преодолением этой проблемы в России, можно увидеть некоторые интересные моменты. Так например, борьба с инфляцией в Аргентине проходила при единодушии всех ветвей власти по этому вопросу, тогда как в России постоянно происходили и происходят серьёзные конфликты между различными политическими силами, что естественно резко снижает эффективность борьбы с инфляцией. На протяжении всего времени с 1992 по 1995 год ясно прослеживается одна тенденция: сначала темпы инфляции снижаются вследствие созидательных усилий правительства, однако затем под давлением неких сил на то же правительство (но уже в другом составе) достигнутые результаты быстро разламываются и всё начинается сначала. Здесь уместно привести пример Польши.
Все мы наверное помним, как перед началом реформ нас пугали польской «шоковой терапией». Для можно привести лишь несколько цифр: максимальный спад производства в Польше составил менее 20% от дореформенного уровня; инфляция была подавлена почти за год, а экономический рост начался уже на 3-й год реформ.
Технологическая отсталость большинства отраслей промышленности, главным образом потребительского сектора, и низкая эффективность использования ресурсов — все это закономерный итог существования в течение 70-ти лет командно-административной системы хозяйствования. Кроме этого добавились еще и тенденции 90-х годов: спад производства (в 1990—1991 гг.) и деловой активности (скорость обращения денег в конце 1991 г. была менее 2-х оборотов в год), разрушение хозяйственных связей между предприятиями, нарастающая «бартеризация» экономики, пустые прилавки магазинов, повсеместное проникновение карточной и талонной системы, потеря доверия к рублю внутри страны, развал административно-распределительной системы в экономике, потеря контроля над денежно-кредитной сферой, внешнеэкономическое и валютное банкротство страны — вот с чем вошла Россия в 1992 год.
1992 — первый год реформ
После скачка цен в январе, когда потребительские цены выросли в 3,5 раза, а оптовые — в 5 раз, в последующие месяцы инфляция составляла 10—15% в месяц. В результате быстрого роста цен, которые, как уже говорилось, привели к резкому обесцениванию оборотных средств предприятий, и неадекватного поведения производителей в новых условиях, неправильно расценивавших свои возможности в условиях инфляции и закупавших впрок материальные ресурсы, придерживавших готовую продукцию и завышавших цены, а также в результате отсутствия механизма банкротства резко возросла взаимная задолженность предприятий, что вызвало кризис неплатежей. Процесс либерализации цен в условиях монополизма не дал полностью выявить неэффективные производства и начать структурную перестройку экономики.
Стремление избежать массовых остановок предприятий и безработицы из-за кризиса неплатежей и необходимость сезонных работ (завоз на Крайний Север, посевная) потребовали увеличения в середине 1992 г. объема кредитования хозяйства Центральным Банком. Возрос с 918 млрд руб. на первое апреля и с 1393 млрд на первое июня до 2878 млрд руб. на первое октября и до 3731 млрд на первое ноября объем кредитных вложений в экономику страны. Темпы прироста денежной массы с июня по сентябрь превышали 25% в месяц, тогда как с января по май они были в пределах 9—14% в месяц. Это ослабило кризис неплатежей, но укрепило положение убыточных предприятий и усилило инфляционные процессы. В четвертом квартале инфляция составляла примерно 25% в месяц. В целом цены в 1992 г. выросли примерно в 30 раз, на сельскохозяйственную продукцию — в 10 раз.
С середины 1992 г. по мере смягчения финансово-кредитной политики начался значительный рост бюджетного дефицита, составившего по итогам последних восьми месяцев примерно 10% от ВВП. В целом по итогам года дефицит госбюджета составил 5% от ВВП.
1993 — второй год реформ
Массовая денежная эмиссия в конце 1992 г. отразилась на темпах инфляции в начале 1993 г. Темпы прироста денежной массы в конце 1992 г. составляли более 25% в месяц. Соответственно, инфляция в январе и феврале составила 25% и 26%. Поскольку денежная эмиссия не сразу влияет на инфляцию, то такие ее темпы можно было отнести к последствиям финансовой политики предыдущего года.
Новый финансовый год хотелось начать с хорошего. Задачей на 1993 г. было максимально затормозить инфляцию, избежав при этом социального взрыва. Поэтому первые месяцы были отмечены довольно жесткой финансовой политикой. Как следствие инфляция с марта по июнь была в пределах 18 — 20% в месяц. Повлиял также сезонный фактор: летом происходит спад деловой активности, а значит, уменьшается скорость обращения денег.
Отпуск цен на уголь, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, завоз продовольствия и топлива на Север увеличили инфляцию в третьем квартале: в июле инфляция составила 22%, а в августе и сентябре 26 и 23% соответственно. Однако жесткая финансовая политика в четвертом квартале, а также повышение учетной ставки ЦБ и начало работы рынка ГКО (что позволило профинансировать дефицит бюджета) снизили темпы инфляции. Так в сентябре инфляция составила 20%, а в декабре уже 13%. Таким образом, ежемесячную инфляцию к концу 1993 г. удалось снизить почти вдвое.
1994 — год, потерянный для реформ
При проведении антиинфляционной политики правительства всех стран сталуиваются с одной и той же проблемой: как осуществить реформы с наименьшими социальными издержками? Необходимо обеспечить продвижение к рыночной экономике и в то же время сохранить и укрепить недавно обретенную демократию, не допустить прихода к власти реакционных сил на почве сложной социальной обстановки в стране. Выборы руководства государства во время реформ могут привести к власти силы, которые попытаются вернуть реформы назад, не понимая, что это невозможно. Поэтому во многих странах осуществление реформ связано с длительным правлением одного человека или партии, как например в Чили, Южной Корее и других. Особенно это важно в странах, где уровень общего экономического образования очень низок.
Однако к власти могут прийти силы, которые наряду со своей тоталитарной природой настроены против реформ, и тогда страна на долго погружается в диктатуру, как в бывшем СССР. Диктатура же во время реформ постепенно отмирает сама, так как рыночная экономика с ней несовместима.
Если в январе — феврале 1994 г. темпы роста денежной массы были на уровне 5—6% в месяц, то с марта по август темпы прироста денежной массы составляли 10—15% ежемесячно.
В феврале 1994 г. дефицит госбюджета возрос в 2,5 раза по сравнению со средним уровнем последнего квартала 1993 г. и достиг 14,4% ВВП. В последующие месяцы дефицит бюджета еще трижды, в мае, июле и августе составлял двузначную цифру. В целом за период с февраля по август дефицит бюджета возрос с 6,7% ВВП до 11%. Несмотря на то что на финансирование дефицита использовались иностранные кредиты (вторую часть кредита по системе преобразования (КСП) в размере 1,5 млрд долл., предоставленная МВФ в апреле 1994 г. и давший 0,9% ВВП), а также возросшие поступления от ГКО (1% ВВП по сравнению с 0,2% в последнем квартале 1993), кредиты ЦБ Министерству финансов также выросли с 6,5% ВВП до 9,1% и остались важнейшим источником покрытия дефицита бюджета.
