РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Техническое перевооружение предприятия на примере ОАО МБКК. Реферат.

Разделы: Экономика и управление | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 4 из 8
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 





Сбытовая деятельность

Основными оптовыми покупателями печенья и карамели являются владельцы оптовых магазинов, дошкольно-школьные учреждения, магазины класса супермаркет. При опросе данных клиентов все выразили желание приобрести данную продукцию при условии соблюдении указанного качества и цены продукции. Продажу продукции планируется осуществлять напрямую.


План по персоналу

На комбинате не достаточно загружены производственные мощности. Уровень выполнения норм на одного работника меньше установленного. Планируется часть рабочих перевести в цеха по производству печенья и карамели, что повлечет за собой увеличение загруженности остальных рабочих, т. е. увеличения зарплаты.
Рабочие по производству печенья и карамели должны пройти обучение по эксплуатации вводимых мощностей.


Прогноз продаж и план производства

По данным опроса оптовых потребителей приблизительный план производств продаж на рынке Северного Кавказа.


Поступления от продаж (тыс. руб.)



Строка
1 кв. 2001 г.
2 кв. 2001 г.
3 кв. 2001 г.
4 кв. 2001 г.
1 кв. 2002 г.

Печенье
124,56
126,27
128,00
129,75
131,36

Карамель
4 036,81
4 092,18
4 148,30
4 205,20
4 257,16

Итого
4 161,37
4 218,45
4 276,31
4 334,96
4 388,53


Строка
2 кв. 2002 г.
3 кв. 2002 г.
4 кв. 2002 г.
1 кв. 2003 г.
2 кв. 2003 г.

Печенье
132,63
133,91
135,20
136,38
137,30

Карамель
4 298,29
4 339,80
4 381,72
4 419,84
4 449,86

Итого
4 430,92
4 473,72
4 516,93
4 556,23
4 587,17


Строка
3 кв. 2003 г.
4 кв. 2003 г.
2004 г.
2005 г.


Печенье
138,24
139,18
564,14
569,97


Карамель
4 480,07
4 510,50
18 282,56
18 471,68


Итого
4 618,32
4 649,68
18 846,70
19 041,65




Планируемый объем производства



Продукт/
Вариант
Ед. изм.
1 кв. 2001 г.
2 кв. 2001 г.
3 кв. 2001 г.
4 кв. 2001 г.
1 кв. 2002 г.
2 кв. 2002 г.
3 кв. 2002 г.
4 кв. 2002 г.

Карамель
тонн
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00

Печенье
тонн
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00


Продукт/
Вариант
Ед. изм.
1 кв. 2003 г.
2 кв. 2003 г.
3 кв. 2003 г.
4 кв. 2003 г.
2004 г.
2005 г.



Карамель
тонн
285,00
285,00
285,00
285,00
1 140,00
1 140,00



Печенье
тонн
50,00
50,00
50,00
50,00
200,40
200,40




ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
тыс. рублей (в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Наименование
Всего по проектно-



Подлежит выполнению

показателей
сметной документации
на начало текущего года
на момент подачи заявки
до конца строительства

Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего


11 015,00

0,00

0,00

11 015,00

в том числе

- строительно-монтажные работы

2 000,00
0,00
0,00
2 000,00

- оборудование

8 820,00
0,00
0,00
8 820,00

- прочие затраты

45,00
0,00
0,00
45,00




Источники средств
(на начало реализации проекта)

№ п/п
Наименованиеисточников
Средства на начало реализации проекта
I. Собственные средства


1.

Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме)


0,00


2.

Нераспределенная прибыль(фонд накопления)


0,00


3.

Неиспользованная амортизация основных средств


0,00


4.

Амортизация нематериальных активов


5.

Результат от продажи основных средств

0,00


6.

Собственные средства - всего

0,00

II. Заемные и привлеченные средства


7.

Кредиты банков (по всем видам кредитов)

8 820,00


8.

Заемные средства других организаций


9.

Долевое участие в строительстве

0,00


10.

Прочие


11.

Заемные и привлеченные средства, всего

8 820,00


12.

Предполагаемая государственнаяподдержка проекта


2250,00

Итого

11 015,00




Инвестиции
(в период строительства и эксплуатации)

№
Статьи
1 год
2 год
3 год



п/п
затрат
Всего
1 кварт.
2 кварт.
3 кварт.
4 кварт.
Всего
1 кварт.
2 кварт.
3 кварт.
4 кварт.
Всего

1.

Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащих выполнению (см. табл. )


11015,00

11015,00

0,00

0,00

0,00




2.

Капитальные вложения вобъекты сбыта


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




3.

Приобретение оборотных средств


4.

Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей


5.

Итого объем инвестиции

11015,00
11015,00




Суммарные прямые издержки на продукт (тыс. руб.)



Строка
1 кв. 2001 г.
2 кв. 2001 г.
3 кв. 2001 г.
4 кв. 2001 г.
1 кв. 2002 г.

Печенье
1 157,12
1 172,99
1 189,08
1 205,39
1 220,29

Карамель
23,07
23,38
23,70
24,02
24,33

Итого
1 180,19
1 196,38
1 212,79
1 229,42
1 244,61


Строка
2 кв. 2002 г.
3 кв. 2002 г.
4 кв. 2002 г.
1 кв. 2003 г.
2 кв. 2003 г.

Печенье
1 232,07
1 243,97
1 255,99
1 266,92
1 275,52

Карамель
24,56
24,79
25,04
2525
25,43

Итого
1 256,64
1 268,77
1 281,03
1 292,17
1 300,95


Строка
3 кв. 2003 г.
4 кв. 2003 г.
2004 г.
2005 г.


Печенье
1 284,18
1 292,90
5 240,57
5 294,78


Карамель
25,60
25,77
104,47
105,55


Итого
1 309,78
1 318,68
5 345,04
5 400,33





     Страница: 4 из 8
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка