Техническое перевооружение предприятия на примере ОАО МБКК. Реферат.

Страница: 6 из 8
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8

График погашения кредита и процентов по ним

Сумма

2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.

Название

(тыс. руб.)
выплата процентов
выплата кредитов
выплата процентов
выплата кредитов
выплата процентов
выплата кредитов
выплата процентов
выплата кредитов
выплата процентов
выплата кредитов

Иностранный кредит
8 820,00
873,00
0,00
1 323,00
0,00
1 323,00
0,00
1 323,00
0,00
1 323,00
8 820,00

Инвестиционный кредит
2 180,00
327,00
0,00
327,00
0,00
327,00
0,00
327,00
0,00
327,00
327,00

Итого
11 000,00
1 200,00
0,00
1 650,00
0,00
1 650,00
0,00
1 650,00
0,00
1 650,00
11 000,00

Список активов (тыс. руб.)

Строка

1 кв. 2001

2 кв. 2001
3 кв. 2001
4 кв. 2001

Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья

8 843, 58

8 696,20
8 548,80
8 401,40

Итого

8 843, 58

8 696,20
8 548,80
8 401,40

Строка

1 кв. 2002 г.

2 кв. 2002 г.
3 кв. 2002 г.
4 кв. 2002 г.

Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья

8 106,62

7 959,23
7 811,83
7 664,44

Итого

8 106,62

7 959,23
7 811,83
7 664,44

Строка

1 кв. 2003 г.

2 кв. 2003 г.
3 кв. 2003 г.
4 кв. 2003 г.

Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья

7 369,65

7 222,26
6 632,69
6 043,12

Итого

7 369,65

7 222,26
6 632,69
6 043,12

Строка

2004 г.

2005 г.

Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья

6 632,69

6 043,12

Итого

6 632,69

6 043,12

Финансовые показатели

Строка

1 кв. 2001 г.
2 кв. 2001 г.
3 кв. 2001 г.
4 кв. 2001 г.
1 кв. 2002 г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

100

100
100
100
100

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

100

100
100
100
100

Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.

16 109,75

15 311,98
15 983,82
16 829,35
20 978,02

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

2 684,96

2 552,00
2 663,97
2 804,82
3 496,33

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (СРR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NСT)

0,83

0,88
0,86
0,82
0,67

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

1,83

1,54
1,59
1,64
1,69

Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ)

0,56

0,55
0,55
0,54
0,47

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

35,22

34,01
33,30
32,64
38,44

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

33,64

32,88
32,18
31,18
37,04

Долгоср. обязат. к необоротным активам (LTD/FA), %

109,66

91,48
93,05
94,67
132,48

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

54,38

51,53
49,92
48,46
62,43

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

6,20

3,65
3,71
5,45
4,66

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

64,55

64,55
64,55
64,55
64,55

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОPM), %

46,85

23,56
23,76
38,53
43,05

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

30,45

15,31
15,44
25,04
27,98

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

24,59

13,26
13,00
20,19
18,37

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

55,58

26,63
24,58
41,11
47,33

Рентабельность инвестиций (ROI), %

17,05

8,49
8,50
13,54
13,23

Рентабельность собственного капитала (RОЕ), %

26,32

12,87
12,74
20,11
21,50

Прибыль на акцию (ЕPOS), тыс. руб.

Прибыль на акцию (ЕPOS), $ US

Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка

2 кв. 2002 г.
3 кв. 2002 г.
4 кв. 2002 г.
1 кв. 2003 г.
2 кв. 2003 г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

100

100
100
100
100

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

100

100
100
100
100

Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.

22 117,19

23 270,55
24 438,24
25 619,78
26 712,33

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

3 686,20

3 878,42
4 073,04
4 269,96
4 468,72

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (СРR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NСT)

0,64

0,62
0,59
0,57
0,55

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

1,74

1,79
1,84
1,89
1,94

Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ)

0,46

0,45
0,44
0,43
0,42

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

37,20

36,03
34,91
33,85
32,84

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

35,84

34,70
33,61
32,58
31,60

Долгоср. обязат. к необоротным активам (LTD/FA), %

134,87

137,36
139,93
142,61
145,38

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

59,24

56,32
53,65
51,18
48,90

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

4,72

4,77
4,82
4,87
4,91

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

64,55

64,55
64,55
64,55
64,55

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОPM), %

43,25

43,45
43,64
43,82
43,96

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

28,11

28,24
28,37
28,48
28,58

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

17,69

17,06
16,49
15,94
15,40

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

48,87

50,48
52,16
53,84
55,44

Рентабельность инвестиций (ROI), %

12,99

12,75
12,53
12,30
12,05

Рентабельность собственного капитала (RОЕ), %

20,68

19,94
19,25
18,59
17,94

Прибыль на акцию (ЕPOS), тыс. руб.

Прибыль на акцию (ЕPOS), $ US

Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка

3 кв. 2003 г.
4 кв. 2003 г.
2004 г.
2005 г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

100

100
100
100

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

100

100
100
100

Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.

28 015,36

29 228,93
32 308,09
26 316,19

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

4 669,22

4 871,49
5 384,68
4 386,03

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (СРR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NСT)

0,53

0,51
0,47
0,58

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

1,99

2,05
2,18
2,41

Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ)

0,41

0,40
0,38
0,35

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

31,88

30,97
28,86
24,41

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

30,67

29,78
27,74

Долгоср. обязат. к необоротным активам (LTD/FA), %

148,27

151,28
159,35

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

46,80

44,86
40,57
32,29

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

4,95

4,99
5,07
5,60

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

64,55

64,55
64,55
64,55

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОPM), %

44,10

44,24
44,52
45,68

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

28,67

28,76
28,94
29,63

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

14,89

14,42
13,32
12,27

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

57,11

58,84
63,21
71,64

Рентабельность инвестиций (ROI), %

11,81

11,58
11,00
10,48

Рентабельность собственного капитала (RОЕ), %

17,34

16,78
15,47
13,86

Прибыль на акцию (ЕPOS), тыс. руб.

Прибыль на акцию (ЕPOS), $ US

Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Страница: 6 из 8
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка

Название	(тыс. руб.)	выплата процентов	выплата кредитов	выплата процентов	выплата кредитов	выплата процентов	выплата кредитов	выплата процентов	выплата кредитов	выплата процентов	выплата кредитов
Иностранный кредит	8 820,00	873,00	0,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	1 323,00	8 820,00
Инвестиционный кредит	2 180,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	327,00
Итого	11 000,00	1 200,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	11 000,00

Строка	1 кв. 2001	2 кв. 2001	3 кв. 2001	4 кв. 2001
Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья	8 843, 58	8 696,20	8 548,80	8 401,40
Итого	8 843, 58	8 696,20	8 548,80	8 401,40

Строка	1 кв. 2002 г.	2 кв. 2002 г.	3 кв. 2002 г.	4 кв. 2002 г.
Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья	8 106,62	7 959,23	7 811,83	7 664,44
Итого	8 106,62	7 959,23	7 811,83	7 664,44

Строка	1 кв. 2003 г.	2 кв. 2003 г.	3 кв. 2003 г.	4 кв. 2003 г.
Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья	7 369,65	7 222,26	6 632,69	6 043,12
Итого	7 369,65	7 222,26	6 632,69	6 043,12


Строка	2004 г.	2005 г.
Приобретение линии по произ-вукарамели и печенья	6 632,69	6 043,12
Итого	6 632,69	6 043,12

Строка	1 кв. 2001 г.	2 кв. 2001 г.	3 кв. 2001 г.	4 кв. 2001 г.	1 кв. 2002 г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	100	100	100	100	100
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	100	100	100	100	100
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.	16 109,75	15 311,98	15 983,82	16 829,35	20 978,02
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	2 684,96	2 552,00	2 663,97	2 804,82	3 496,33
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (СРR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NСT)	0,83	0,88	0,86	0,82	0,67
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,83	1,54	1,59	1,64	1,69
Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ)	0,56	0,55	0,55	0,54	0,47
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	35,22	34,01	33,30	32,64	38,44
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	33,64	32,88	32,18	31,18	37,04
Долгоср. обязат. к необоротным активам (LTD/FA), %	109,66	91,48	93,05	94,67	132,48
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	54,38	51,53	49,92	48,46	62,43
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	6,20	3,65	3,71	5,45	4,66
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	64,55	64,55	64,55	64,55	64,55
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОPM), %	46,85	23,56	23,76	38,53	43,05
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	30,45	15,31	15,44	25,04	27,98
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	24,59	13,26	13,00	20,19	18,37
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	55,58	26,63	24,58	41,11	47,33
Рентабельность инвестиций (ROI), %	17,05	8,49	8,50	13,54	13,23
Рентабельность собственного капитала (RОЕ), %	26,32	12,87	12,74	20,11	21,50
Прибыль на акцию (ЕPOS), тыс. руб.
Прибыль на акцию (ЕPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка	2 кв. 2002 г.	3 кв. 2002 г.	4 кв. 2002 г.	1 кв. 2003 г.	2 кв. 2003 г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	100	100	100	100	100
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	100	100	100	100	100
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.	22 117,19	23 270,55	24 438,24	25 619,78	26 712,33
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	3 686,20	3 878,42	4 073,04	4 269,96	4 468,72
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (СРR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NСT)	0,64	0,62	0,59	0,57	0,55
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94
Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ)	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	37,20	36,03	34,91	33,85	32,84
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	35,84	34,70	33,61	32,58	31,60
Долгоср. обязат. к необоротным активам (LTD/FA), %	134,87	137,36	139,93	142,61	145,38
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	59,24	56,32	53,65	51,18	48,90
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	4,72	4,77	4,82	4,87	4,91
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	64,55	64,55	64,55	64,55	64,55
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОPM), %	43,25	43,45	43,64	43,82	43,96
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	28,11	28,24	28,37	28,48	28,58
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	17,69	17,06	16,49	15,94	15,40
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	48,87	50,48	52,16	53,84	55,44
Рентабельность инвестиций (ROI), %	12,99	12,75	12,53	12,30	12,05
Рентабельность собственного капитала (RОЕ), %	20,68	19,94	19,25	18,59	17,94
Прибыль на акцию (ЕPOS), тыс. руб.
Прибыль на акцию (ЕPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка	3 кв. 2003 г.	4 кв. 2003 г.	2004 г.	2005 г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	100	100	100	100
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	100	100	100	100
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.	28 015,36	29 228,93	32 308,09	26 316,19
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	4 669,22	4 871,49	5 384,68	4 386,03
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (СРR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NСT)	0,53	0,51	0,47	0,58
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,99	2,05	2,18	2,41
Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ)	0,41	0,40	0,38	0,35
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	31,88	30,97	28,86	24,41
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	30,67	29,78	27,74
Долгоср. обязат. к необоротным активам (LTD/FA), %	148,27	151,28	159,35
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	46,80	44,86	40,57	32,29
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	4,95	4,99	5,07	5,60
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	64,55	64,55	64,55	64,55
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОPM), %	44,10	44,24	44,52	45,68
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	28,67	28,76	28,94	29,63
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	14,89	14,42	13,32	12,27
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	57,11	58,84	63,21	71,64
Рентабельность инвестиций (ROI), %	11,81	11,58	11,00	10,48
Рентабельность собственного капитала (RОЕ), %	17,34	16,78	15,47	13,86
Прибыль на акцию (ЕPOS), тыс. руб.
Прибыль на акцию (ЕPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз