| Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| 4 | Затраты на маркетинг и рекламу $ |
| № | Наименование объекта | Стоимость | Итого | Выплаты | В течении |
| 1 |
Реклама начального периода | 1000 | 1000 | 2-4 мес. | - |
| 2 |
Рекламные акции | 4200 | 4200 | 1-4 мес. | - |
| 3 |
Реклама | 1200 | 1200 | Ежемесячно | Весь период |
|
| ИТОГО | | 6400 |
| |
Таблица №5
| 5 | Управленческий персонал $ |
| № | Должность | Кол-во | З/П | Итого | Выплаты | В течении |
| 1 |
Директор | 1 | 650 | 650 | Ежемесячно | Весь период |
| 2 |
Гл. бух. - кассир | 1 | 400 | 400 | Ежемесячно | Весь период |
|
| ИТОГО | | | 1050 |
| |
Таблица №6
| 6 | Персонал занятый в производстве $ |
| № | Должность | Кол-во | З/П | Итого | Выплаты | В течении |
| 1 |
Менеджер (1)* отдела** | 6 | 250 | 1500 | Ежемесячно | Весь период |
| 2 |
Менеджер (2) отдела | 2 | 300 | 600 | Ежемесячно | Весь период |
| 3 |
Секретарь | 1 | 200 | 200 | Ежемесячно | Весь период |
| 4 |
Курьеры | 2 | 200 | 400 | Ежемесячно | Весь период |
|
| ИТОГО | | | 2700 |
| |
| | * (1) и (2) основной и вспомогательный персонал соответственно. ** заработная плата менеджеров данного отдела зависит от объема продаж (15% до вычета налогов) | |||||
Таблица №7
| 7 |
Ставки налогов | | |
| № | Налог | 20Х0 | 20Х1 (прогноз) |
| 1 |
Налог на прибыль | 30 | 30 |
| 2 |
Налог с продаж | 0,05 | 0,05 |
Таблица №8
| 8 |
Затраты на выплату процентов и суммы основного долга | | | |||
| № | Кредитная организация | Сумма кредита | Кредитная ставка | Срок | Ежемесячная выплата $ (31 мес.) | Период (в месяцах) |
| 1 |
Банк АКБ "…" | 20000 | 10% | 3 года | 858 | с 5 по 36 |
Таблица №9
| 9 |
Предполагаемый объем продаж $ |
| № | Показатели | 20Х0 | 20Х1 | 20Х2 |
| | 1 квартал | 2 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 1 квартал | 2 квартал | |
| 1 | Объем продаж | 105000 | 453000 | 510000 | 567000 | 623000 | 680000 |
| 2 | Процент от мин. объема (567 тыс.-100% ) | 19 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Таблица №10
| 10 |
Отчет о прибылях и убытках $ |
| Код |
Наименование статьи | 01.06.Х0 - 01.07.Х1 | 01.06.Х1 - 01.07.Х2 | 01.06.Х2 - 01.07.Х3 |
| 0001 |
Выручка от реализации (=) | 453000 | 1077000 | 1303000 |
| 0002 |
Налог с продаж (-) | 22650 | 53850 | 65150 |
| 0003 |
Чистый объем продаж (=) | 430350 | 1023150 | 1237850 |
| 0004 |
Себестоимость услуг партнеров (-) | 308040 | 732360 | 886040 |
| 0005 |
Валовая прибыль (=) | 122310 | 290790 | 351810 |
| 0006 |
НДС (-) | 24462 | 58158 | 70362 |
| 0007 |
Заработная Плата (-) | 22097 | 47369 | 56522 |
| 0008 |
Аренда (-) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 0009 |
Электричество (-) | 70 | 70 | 70 |
| 0010 |
Связь (-) | 800 | 800 | 800 |
| 0011 |
Реклама (-) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 0012 |
Прочие орг. Расходы (-) | 100 | 100 | 100 |
| 0013 |
Проценты по кредиту (-) | 5148 | 5148 | 5148 |
| 0014 |
Итого (=) | 67234 | 176746 | 216409 |
| 0015 |
Налог на прибыль (-) | 20170 | 53024 | 64923 |
| 0016 |
Нераспределенная прибыль (=) | 47063 | 123722 | 151486 |
|
| | |
Таблица №11
| 11 |
Отчет о движении денежных средств $ |
| Код |
Наименование статьи | 01.06.Х0 - 01.07.Х1 | 01.06.Х1 - 01.07.Х2 | 01.06.Х2 - 01.07.Х3 |
| 0001 |
Поступления от сбыта услуг | 453000 | 1077000 | 1303000 |
| 0002 |
Прямые производственные издер. | 308040 | 732360 | 886040 |
| 0003 |
Постоянные издержки | 25467 | 50739 | 59892 |
| 0004 |
Налоги | 67282 | 165032 | 200435 |
| 0005 |
Кэш-флоу от оперативной деятель. | 52211 | 128870 | 156634 |
| 0006 |
Затраты на приобретение активов | 22410 | 0 | 0 |
| 0007 |
Кэш-флоу от инвестиционной деят. | -22410 | 0 | 0 |
| 0008 |
Акционерный капитал | 10000 | 0 | 0 |
| 0009 |
Займы | 20000 | 0 | 0 |
| 0010 |
Выплаты в погашение займов +% | -5148 | -10296 | -10296 |
| 0011 |
Кэш-флоу от финансовой деятель. | 24852 | -10296 | -10296 |
| 0012 |
Баланс наличности на нач. периода | 0 | 54653 | 173227 |
| 0013 |
Баланс наличности на кон. периода | 54653 | 173227 | 319565 |
|
| | |
Таблица №12
| 12 |
Баланс $ | | | |
| Код |
Наименование статьи | 01.06.Х0 - 01.07.Х1 | 01.06.Х1 - 01.07.Х2 | 01.06.Х2 - 01.07.Х3 |
| 0001 |
Средств на счете | 54653 | 173227 | 319565 |
| 0002 |
Оборудование | 22410 | 22410 | 22410 |
| 0003 |
Счета к получению | 453000 | 1077000 | 1303000 |
| 0004 |
Суммарный актив | 530063 | 1272637 | 1644975 |
| 0005 |
Счета к оплате | 338655 | 788247 | 951080 |
| 0006 |
Акционерный капитал | 10000 | 10000 | 10000 |
| 0008 |
Нераспределенная прибыль | 47063 | 123722 | 151486 |
| 0009 |
Задолженность перед бюджетом | 67282 | 165032 | 200435 |
| 0010 |
Долгосрочные займы | 20000 | 20000 | 20000 |
| 0011 |
Итого (5-10) | 483000 | 1107000 | 1333000 |
| 0012 |
Собственный капитал | 47063 | 165637 | 311975 |
| 0013 |
Суммарный пассив | 530063 | 1272637 | 1644975 |
|
| | |
| Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |