Страница: 3 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование показателей |
|
1 |
Планируемая среднесписочная численность работников, чел. | 300 |
2 |
Расходы на потребление материалов, топлива, запчастей, тыс. руб. | 40,00 |
3 |
Корректирующий коэффициент, учитывающий рост цен на материальные ресурсы и энергоносители, раз. | 2,50 |
4 |
Норматив расхода производственной электроэнергии (в расчете на 1000 рублей доходов от реализации услуг), руб. | 35,00 |
5 |
Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб. | 70,00 |
6 |
Транспортные расходы, тыс. руб. | 65,00 |
7 |
Расходы на аренду жилых помещений, тыс. руб. | 15,00 |
8 |
Сумма земельного налога, тыс. руб. | 12,00 |
9 |
Прочие расходы (30% от фонда оплаты труда) | |
10 |
Планируемый размер заработной платы 1 работника в месяц, руб. | 835 |
| ||
I |
Капитальные затраты | |
1 |
Затраты на расширение, техническое перевооружение и реконструкцию, всего, | 600 |
| в том числе: | |
| - приобретение нового оборудования | 250 |
| - строительство новых объектов (цехов) | 300 |
| -реконструкция действующих основных фондов | 50 |
2 |
Затраты на развитие социальной сферы, всего, | 270 |
| в том числе: | |
| - строительство нового жилого дома | 200 |
| - строительство детского сада | 50 |
| - другие объекты социальной сферы | 20 |
| Всего капитальных затрат | |
II |
Источники финансирования капитальных затрат | |
1 |
Ассигнования из бюджета | 200 |
2 |
Амортизационные отчисления | |
3 |
Чистая прибыль | |
4 |
Долгосрочный кредит | |
| Всего источников | |
| Наименование показателей | |
1 |
Доходы от ценных бумаг | 85 |
2 |
Доходы от долевого участия в деятельности других организаций | 68 |
3 |
Доходы от реализации имущества | 55 |
4 |
Доходы от сдачи в аренду помещений | 127 |
5 |
Доходы от сдачи в аренду оборудования | 20 |
6 |
Выплата дивидендов по ценным бумагам | 12 |
7 |
Расходы от долевого участия в строительстве жилого дома | 25 |
8 |
Судебные издержки и арбитражные расходы | 95 |
9 |
Пени, штрафы,неустойки за нарушение хоз. договоров. | 18 |
10 |
Потери от стихийных бедствий | 87 |
11 |
Убытки от хищений | 32 |
| Наименование показателей |
|
1 |
Производственные запасы | |
| - норматив на начало года,тыс. руб. | 36 |
| - норма запаса в днях | 25 |
2 |
Незавершенное производство | |
| - норматив на начало года, тыс. руб. | -- |
| - норма запаса в днях | -- |
3 |
Расходы будущих периодов | |
| - норматив на начало года, тыс. руб. | 11 |
| - изменение норматива, тыс. руб. | - 1,0 |
4 |
Готовая продукция | |
| - норматив на начало года, тыс. руб. | -- |
| - норма запаса в днях | -- |
Оглавление:
№ § в задании | Стр. |
| Введение | 12 |
3 |
Краткосрочный финансовый план предприятия (расчетная часть КР) | 14 |
3.1. |
Расчет объема реализации и себестоимости реализованной продукции (сметы объема продаж и затрат). | 14 |
3.2. |
Расчет сметы капитальных затрат | 15 |
3.3. |
Расчет сметы прибылей и убытков. | 15 |
3.6. |
Расчет потребности предприятия в оборотных средствах (норматив ОБС) | 16 |
3.7. |
Расчет прироста устойчивых пассивов | 16 |
3.4. |
Расчет оптимального размера прибыли. | 17 |
3.5. |
План распределения чистой прибыли. | 20 |
3.8. |
Расчет планового размера фонда накопления. | 21 |
3.9. |
Баланс денежных поступлений и расходов (баланс доходов и расходов) и выводы о рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия | 22 |
| Заключение (рекомендации к составленному финансовому плану) | |
| Список использованной литературы | |
| Наименование экономического элемента затрат |
|
1 |
Материальные затраты | 847,45 |
2 |
Расходы на оплату труда | 0,835 * 300 * 12 = 3006 |
3 |
Отчисления на социальные нужды | 3006 * 35,6% = 1070,136 |
4 |
Амортизационные отчисления | 587,1 |
5 |
Прочие затраты | 1063,8 + 192,25 = 1256,05 |
6 |
Итого затрат: | 6574,486 + 192,25 = 6766,736 |
| В том числе: | Х |
6.1. |
– переменные затраты | 2885,518 + 192,25 = 3077,768 |
6.2. |
– постоянные затраты | 3688,968 |
vп.1 = 40 + 9228 * 35 / 1000 * 2,5 = 40 + 807,45 = 847,45 тыс. руб.
| Норматив(п.4, прил. 11) | | |
МЗ = | п.2, прил. 11 + доходов• | ---------------- | • п.3, прил. 11, тыс. руб. |
| (прил.10, п.6) | 1000 руб. | |
| Наименование показателей |
|
1 | Доходы от продажи услуг связи: | |
| - населению | 2500 |
| - организациям | 3450 |
2 | Доходы от установки телефонных аппаратов: | |
| - населению | 390 |
| - организациям | 450 |
3 | Доходы от оплаты разговоров населения с таксофонов | 350 |
4 | Дополнительные доходы, полученные в порядке взаиморасчетов от других предприятий связи | 300 |
5 | Прочие суммы доходов | 250 |
Страница: 3 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |