РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Управление денежными потоками. Реферат.

Разделы: Экономика и управление | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 6 из 7
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 

5. Средняя величина кредиторской задолженности

190711
630386
641990
479004
804829
1007128
745708
706012
1044003
1158606
1314569



6. ВОЗ

4,95
4,91
2,52
5,81
1,38
3,33
2,94
3,31
3,17
3,02
2,60



7. ВОД

8,11
4,17
5,50
14,0
2,23
3,71
1,96
3,42
3,15
3,04
2,51



8. ВОК

4,45
7,04
5,32
9,95
2,73
5,18
2,07
3,34
4,06
3,98
4,07



9. ПФЦ

8,56
2,04
2,70
9,86
0,88
1,86
2,83
3,39
2,26
2,08
1,04




Приложение Д

Таблица Д.1 Изменение длительности оборота денежных средств по месяцам

В тысячах рублей

Показатели

Месяц

год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



Остатки денежных средств


1996


14306

29493

13300

19665

27730

27091

27495

76149

16846

56808

23274

20864




1997

16821
51994
18283
95795
47659
27442
46466
32840
31948
33255
19684
29004



Оборот за месяц

1996

367322
394194
388814
512349
479103
427638
632143
514866
243218
688981
524360
588235




1997

495967
415813
522174
638975
487147
231982
509127
620834
569300
767609
527955
833273



Период оборота, дней


1996


1,17

2,24

1,03

1,15

1,74

1,90

1,30

4,44

2,08

2,47
1,33

1,06




1997

1,02
3,75
1,05
4,50
2,93
3,55
2,62
1,59
1,68
1,30
1,29
1,04






Приложение Е

Таблица Е.1 Движение денежных средств на МУП "Центральный рынок" (прямой метод)

В тысячах рублей

Показатели

1996
1997




1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал



Т Е К У Щ А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь



1. Приток
7266564
8413968
9789738
10011676
7980090
9670748
10391337
10567622

1,1 Выручка
4533288
5781957
6357443
6048593
5072742
6434182
6826915
7171771

1.2 Авансы
1584846
1723669
2180580
2393430
1821312
1809013
1976109
1778305

1.3 Прочие
1149430
974910
1151715
1569703
1900422
1527553
1588313
1627546

2. Отток
6194018
7144766
7954338
7380043
6979989
8110114
8226977
8081240

2.1 Платежи поставщикам

3829054

3979031

4144925

3968452

3804041

3673541

3823269

4169207

2.2 Зарплата
406148
610021
817441
712250
871316
1232561
897023
868163

2.3 В бюджет
932512
1300739
1674992
882172
1106928
1625960
1821282
1281725

2.4 Прочие
1026304
1254975
1716980
1817169
1197704
1578052
1685003
1762145

ИТОГО(1-2)
1072546
1269202
1835400
2631633
1000101
1560534
2164360
2486382







Приложение Ж

Таблица Ж.1 Движение денежных средств (косвенный метод) на МУП "Центральный рынок"

В тысячах рублей

Показатели

1996
1997




1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал



ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Чистая прибыль

729957
757072
1864078
2596138
726084
1085008
1744580
1931192



Операции по корректировке



Износ

+248078
+397147
+232348
+345784
+177356
+192636
+238006
+207948

Изменение запасов

-4611
-9070
-86124
+22262
-110155
-4570
+14483
-127

Изменение НДС

+11287
+12362
+9864
-4855
-2059
-4385
+13235
-3858

Изменение незавершенки

-1397
-2803
+2703
+146
-1392
-1905
-2252
+1497

Изменение дебиторской задолженности

+202585
-165541
+35260
-6924
-28792
-142178
-8651
+156582

Изменение задолженности перед бюджетом

-33273
-1072
+2534
-145341
+24709
+344504
+147587
+104439

Изменение задолженности поставщикам

-39573
+197768
-215464
-128602
+118766
+71289
+117018
+146134

Изменение задолженности по заработной плате

-25890
+55484
-2204
+19592
+25818
+4164
-55455
-53799

Изменение задолженности по социальному страхованию

-6525
+34692
-6157
-51492
+63382
+29338
-34931
-537

Изменение задолженности прочим кредиторам

-
+2214
+5666
-2372
-
-
-
-244

ИТОГО

1080638
1278252
1843502
2644336
1003717
1573901
2173618
2492227




     Страница: 6 из 7
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка