| Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 505 | 2 397 |
|
в том числе: организационные расходы | 111 |
| |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),иные аналогичные с перечисленным права и активы | 112 | 505 | 2 397 |
|
Основные средства (01,02, 03) | 120 | 477 406 | 475 995 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 |
| 30 |
| здания, машины, оборудование | 122 | 469 042 | 466 711 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 30 586 | 66 004 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 6 494 | 3 910 |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | 3 471 | 3 471 |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | 17 | 33 |
| инвестиции в другие организации | 143 | 2 492 | 406 |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 месяцев | 144 |
| |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 514 |
|
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |
| ИТОГО по разделу I: | 190 | 514 991 | 548 306 |
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
| Запасы, в том числе: | 210 | 34 094 | 23 522 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) |
211 | 28 907 | 14 467 |
| животные на выращивании и откормке (11) |
212 | | |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) |
213 | 5 104 | 8 684 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
214 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |
215 | | 249 |
| товары отгруженные (45) |
216 | | |
| расходы будущих периодов (31) |
217 | 83 | 122 |
| прочие запасы и затраты |
218 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2 690 | 3 630 |
|
Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1 791 | 1 739 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 | 1 791 | 1 739 |
| векселя к получению (62) |
232 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 | | |
| авансы выданные (61) |
234 | | |
| прочие дебиторы |
235 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 41 983 | 68 573 |
| в том числе: покупатели и заказчики (62,76, 82) |
241 | 18 374 | 23 621 |
| векселя к получению (62) |
242 | 339 |
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 | | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) |
244 | | |
| авансы выданные (61) |
245 | 11 110 | 13 707 |
| прочие дебиторы |
246 | 12 160 | 31 245 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 1 645 | 2 872 |
| в том числе: инвестиции в зависимые общества |
251 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 | 1 645 | 2 872 |
|
Денежные средства | 260 | 2 698 | 8 156 |
| в том числе: касса (50) |
261 | 32 | 86 |
| расчетные счета (51) |
262 | 2 588 | 5 100 |
| валютные счета (52) |
263 | 78 | 2 970 |
| прочие денежные средства (55,56,57) |
264 | | |
| Прочие оборотные активы | 270 | 306 |
|
| ИТОГО по разделу II: |
290 | 85 207 | 108 492 |
| III.УБЫТКИ |
| | |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | | |
| Расходы, не перекрытые финансированием | 311 | 2 759 |
|
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | Х | 69 013 |
| ИТОГО по разделу III. |
390 | 2 759 | 69 013 |
| БАЛАНС (сумма строк 190, 290, 390) |
399 | 602 957 | 725 811 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 80 | 321 404 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 426 860 | 110 390 |
|
Резервный капитал (86) | 430 | 3 218 | 5 101 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 3 218 | 5 101 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | | |
| Фонды накопления (88) | 440 | 51 426 | 73 504 |
|
Фонды социальной сферы (88) | 450 | | |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 60 763 | 4 838 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | Х |
|
| ИТОГОпо разделуIV: |
490 | 542 347 | 515 273 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
| Заемные средства (92, 95) | 510 | | 34 075 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 | | 34 075 |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 | | |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 37 956 | 139 119 |
| ИТОГОпо разделуV: |
590 | 37 956 | 173 194 |
| VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
| Заемные средства (90,94) | 610 | 2 964 | 3 760 |
| в том числе: кредиты банков |
611 | | |
| прочие займы |
612 | 2 964 | 3 760 |
|
Кредиторская задолженность | 620 | 18 498 | 20 141 |
| в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) |
621 | 6 453 | 3 384 |
| векселя к уплате (60) |
622 | | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 | | |
| по оплате труда (70) |
624 | 124 |
|
| по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 | 155 |
|
| задолженность перед бюджетом (68) |
626 | 8 714 | 4 301 |
| авансы полученные (64) |
627 | | |
| прочие кредиторы |
628 | 3 052 | 12 456 |
|
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 1 192 | 1 879 |
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
| Фонды потребления(88) | 650 | | 11 600 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | | |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | | |
| ИТОГОпо разделу VI: |
690 | 22 654 | 37 380 |
| БАЛАНС (сумма строк 490,590 и 690) |
699 | 602 957 | 725 811 |
| | | КОДЫ |
|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
|
за 1999 г. | Дата (год, месяц, число) |
|
| Организация: ОАО “Новосибирская ГТС”. | по ОКПО | 01158714 |
|
Отрасль (вид деятельности) | по ОКОНХ | 52300 |
|
Организационно-правовая форма | по КОПФ | 47 |
|
Орган управления государственным имуществом | по ОКПО |
|
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ |
|
| | Контрольная сумма |
|
Адрес: г. Новосибирск, 93, ул. Октябрская,17
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 2397 | 2251 |
|
в том числе: организационные расходы | 111 |
| |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),иные аналогичные с перечисленным права и активы | 112 | 2397 | 2251 |
|
Основные средства (01,02, 03) | 120 | 516442 | 768452 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | 30 | 30 |
| здания, машины, оборудование | 122 | 508333 | 763001 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 66004 | 15279 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 3910 | 5686 |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | 3471 | 4552 |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | 33 | 33 |
| инвестиции в другие организации | 143 | 406 | 383 |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 месяцев | 144 |
| |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
| 718 |
|
Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |
| ИТОГО по разделу I: | 190 | 588753 | 791668 |
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
| Запасы, в том числе: | 210 | 23522 | 28594 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) |
211 | 14467 | 19538 |
| животные на выращивании и откормке (11) |
212 | | |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) |
213 | 8684 | 8609 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
214 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |
215 | 249 | 177 |
| товары отгруженные (45) |
216 | | |
| расходы будущих периодов (31) |
217 | 122 | 110 |
| прочие запасы и затраты |
218 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 3630 | 1857 |
|
Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1739 |
|
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 | 1739 |
|
| векселя к получению (62) |
232 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 | | |
| авансы выданные (61) |
234 | | |
| прочие дебиторы | 235 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 68573 | 52083 |
| в том числе: покупатели и заказчики (62,76, 82) |
241 | 23621 | 32007 |
| векселя к получению (62) |
242 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 | | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) |
244 | | |
| авансы выданные (61) |
245 | 13707 | 2417 |
| прочие дебиторы |
246 | 31245 | 17659 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 2872 | 5617 |
| в том числе: инвестиции в зависимые общества |
251 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 | 2872 | 5617 |
|
Денежные средства | 260 | 8156 | 12674 |
| в том числе: касса (50) |
261 | 86 | 74 |
| расчетные счета (51) |
262 | 5100 | 12587 |
| валютные счета (52) |
263 | 2970 | 13 |
| прочие денежные средства (55,56,57) |
264 | | |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II: |
290 | 108492 | 100825 |
| III.УБЫТКИ |
| | |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 69013 | 50629 |
|
Расходы, не перекрытые финансированием | 311 | | |
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | Х |
|
| ИТОГО по разделу III. |
390 | 69013 | 50629 |
| БАЛАНС (сумма строк 190, 290, 390) |
399 | 766258 | 943122 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 321404 | 321 404 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 150837 | 204700 |
|
Резервный капитал (86) | 430 | 5101 | 5 101 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 5101 | 5 101 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | | |
| Фонды накопления (88) | 440 | 73504 |
|
| Фонды социальной сферы (88) | 450 | | |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 4838 | 433 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | Х | 77215 |
| ИТОГОпо разделуIV: |
490 | 555684 | 608853 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
| Заемные средства (92, 95) | 510 | 34075 | 149670 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 | 34075 | 149670 |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 | | |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 139119 | 138559 |
| ИТОГОпо разделуV: |
590 | 173194 | 288229 |
| VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
| Заемные средства (90,94) | 610 | 3760 |
|
| в том числе: кредиты банков |
611 | | |
| прочие займы |
612 | 3760 |
|
| Кредиторская задолженность | 620 | 20141 | 32980 |
| в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) |
621 | 3384 | 10488 |
| векселя к уплате (60) |
622 | | 419 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 | | |
| по оплате труда (70) |
624 | | |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 | | 35 |
| задолженность перед бюджетом (68) |
626 | 4301 | 7465 |
| авансы полученные (64) |
627 | | 1981 |
| прочие кредиторы |
628 | 12456 | 12592 |
|
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 1879 | 1660 |
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
| Фонды потребления(88) | 650 | 11600 | 11400 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | | |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | | |
| ИТОГОпо разделу VI: |
690 | 37380 | 46040 |
| БАЛАНС (сумма строк 490,590 и 690) |
699 | 766258 | 943122 |
| Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |