Технико-экономическое обоснование
Содержание
Общая часть 2
Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта 8
Расчет экономической эффективности проекта 11
Расчет срока окупаемости проекта 13
Приложения 13
Общая часть
Полное наименование организации : «Московский Городской Фонд молодежи»
Средний размер заработной платы по предприятию (по состоянию на 20 апреля 1999 г.): 3000 руб.
Наличие задолженности предприятия по заработной плате ( по состоянию на 20 апреля 1999г.): задолженность отсутствует.
Когда было последнее высвобождение работников на предприятии в каком количестве и по каким специальностям:
1 Сентября 1998 г. Грузчик
1 Сентября 1998 г. Грузчик
1 Сентября 1998 г. Оператор ЭВМ
1 Сентября 1998 г. Бухгалтер.
1 Сентября 1998 г. Программист
Необходимость подготовки или переподготовки персонала: Отсутствует
Планируемые условия труда на организуемых рабочих местах и предпол а гаемая заработная плата:
Работа: Сутки через двое . Ставка 2500 тыс.руб. в месяц.
Сведения о производственных помещениях : По договору о сотрудничестве (совместная деятельность).
Сведения об имеющихся ресурсах для реализации проекта : Собственные средства.
Объем необходимых для реализации проекта инвестиций и желательные сроки их предоставления:
41800$До 30 Июня 1999 г.
Социальные категории граждан для которых создаются рабочие места:
Молодежь.
Дополнительные задачи, которые необходимо решить для осуществления проекта:
Задачи, которые обязуется выполнить Гуманитарный Центр "Возрождение Благотворительности", именуемый в дальнейшем "Центр" в лице Президента Самыгмна К.Р., действующей на основании Устава Центр :
1. Обеспечить юридическую экспертизу договорных и программно-методических документов на предмет соответствия современной нормативно-правовой базе законодательства Российской Федерации и г. Москвы;
2. Поиск и предварительное согласование со структурами исполнительной власти субъекта Федерации - г. Москва нескольких вариантов размещения КДЦ-ТКС в густонаселенных районах города с платежеспособным населением, недалеко от станций метро и основных магистралей
3. Обеспечить непосредственную организацию работы КДЦ-ТКС в соответствии с прилагаемой программной, включая: проведение ремонта и оборудования помещения , в т.ч.: компьютерная мебель, проводка, сигнализация, видеокамеры, отделочные материалы \ организацию подбора и оплаты труда квалифицированного персонала , в т.ч.: Администратора Компьютерно - Консультационного и Игрового Зала (3 ставки)Охранника (по согласованию с ОВД муниципального района) (3 ставки)Социальный педагог (10-15% или целевой взнос в Фонд развития КДЦ-ТКС)\ приобретение и установку компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением.
Задачи, которые обязуется выполнить Комитет по делам семьи и молодежи Правительства Москвы, именуемый в дальнейшем "Комитет» :
1. Оказать организационно-методическую помощь в реализации программы КДЦ-ТКС ;
2. Произвести финансирование программы в размере .............. ежеквартально, на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО ........ в Банке .
Задачи , которые обязуется выполнить Управление муниципального округа "Митино", именуемое в дальнейшем "Управление", в лице Супрефекта Дьяковой А.В., действующего на основании Положения о муниципальном округе, Управление :
1. Производить оплату аренды, коммунальных услуг, электроэнергии помещения подростково - молодежного центра расположенного по адресу: ........... на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО ........ в Банке ........
Краткое описание предполагаемой деятельности
Создание компьютерного центра. Предполагаются следующие направления его использования :
·0курсы по обучению школьников работе с прикладными программами;
·0программа мэрии Москвы «Молодежь» (подробно о программе в приложении 1);
·0досуг;
В помещении площадью 200 м. кв. устанавливаются 40 компьютеров, используемых круглосуточно. Конструктивно выделяются 2 класса по 19 компьютеров, где с 8:30 до 13:00 (3 пары) по будним дням идет обучение работе с прикладными программами школьников из близлежащих школ.Обучение полностью бесплатное.
Еще 2 компьютера используются в качестве терминальных станций Информационной Системы Мэрии «Молодежь». Терминальные станции устанавливаются в отдельном помещении, где работает консультационная группа. Суть программы «Молодежь» - помощь школьникам и студентам в поиске достоверной информации о существующих вакансиях, возможностях дополнительного обучения. На сегодняшний день «ИСМ Молодежь» функционирует в большинстве московских ВУЗов и, по некоторым оценкам, с ее помощью трудоустраиваются до 60% обратившихся. Консультации ведутся в течение рабочего дня и также являютсябесплатнойуслугой.
С 13:00 до 8:30 компьютеры предоставляютсяна платной основеи могут использоваться как для работы и обучения, так и для развлечения - игр по локальной сети. Организация культурного досуга - основное достоинство услуги. В конце концов, программировать можно научиться и по учебникам, найти работу - обратившись на биржу труда, но куда податься молодежи в свободное время?! Грязные подвалы, алкоголь, наркотики... Наша задача - предложить молодежи альтернативу. Альтернативу, которая реально может изменить стиль их жизни, альтернативу, которая поможет найти себя в жизни.
В ближайшей перспективе рассматривается подключение к глобальной сети Internet и предоставление качественного и быстрого доступа к ее ресурсам.
Социальные категории граждан для которых создается центр
Потенциальными пользователями компьютерного центра являются школьники 11-16 лет. В Москве их - сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них с радостью провел бы все свободное время за «игрушками». Не надо забывать также и студентах, солдатах срочной службы, проходящих ее в Москве и других группах потенциальных пользователей. По утверждению главного специалиста по социальным вопросам в Митино, в районе практически не развита инфраструктура молодежного досуга. Это значит, что у 27 тысяч школьников нет возможности весело и приятно провести свое свободное время. Остается только довести до их сведения о существовании центра.
Маркетинговые исследования по оценке рынка сбыта
На сегодняшний день начинание достаточно перспективно. За последнее время открыто значительное количество игровых салонов по всей Москве. Причем, порядка 50% этих салонов открылись в течение последних 3-4 месяцев! Почти все игровые клубы расположены в центре города. Есть информация, что предполагается открыть огромный центр компьютерных игр на 700 компьютеров. Большинство подобных салонов, преследуя исключительно коммерческие цели, не предоставляют компьютеры для бесплатного обучения. При этом не учитываются как интересы общества, так и очевидные маркетинговые решения, речь о которых пойдет в главеПлан маркетинга.
Ниже представлена оценка перспективности бизнеса на основе многопрофильной портфельной модели «Мак-Кинси». Суть модели - максимально объективная оценка своего положения на рынке услуг по каждому из рассматриваемых ниже факторов. Определение привлекательности существующего рынка и своего стратегического положения проводится, исходя из 3 возможных уровней: низкого, среднего и высокого. На основе этой оценки фирма делает вывод, стоит ли инвестировать в проект деньги или отказаться.
1. Характеристика рынка.
·0Размеры рынка.
На данном этапе развития бизнеса существует не более 15 - 20 игровых салонов по всей Москве. Общее количество компьютер/мест 300-400. Даже если завтра откроется еще 20 подобных салонов, рынок будет далек от насыщения. Кроме того, пока что данная услуга еще не вошла в молодежную моду, однако когда количество игровых салонов достигнет, скажем, числа станций метро, данный бизнес вполне может войти в моду. Как следствие последует дальнейшее расширение рынка. Таким образом, установив сегодня 40 компьютеров, можно захватить до 10% сегодняшнего рынка. Развернув сеть игровых салонов (пусть небольших), можно уйти далеко вперед от всех нынешних конкурентов.
·0Характеристика основных групп потенциальных клиентов.
Как было сказано выше, основными потенциальными клиентами являются школьники 11-16 лет. В Москве их - сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них с радостью провел бы все свободное время за «игрушками». Однако, очевидно, надо делать скидку на платежеспособность их родителей. Даже предположив, что таких родителей всего 1 %, можно видеть, что рынок насыщен менее, чем на 10%. Не надо забывать также и студентах, солдатах срочной службы, проходящих ее в Москве и других группах потенциальных клиентов. Таким образом, с уверенностью можно говорить, что тот, кто первым развернет сеть игровых салонов по Москве, тот и «получит все». По утверждению главного специалиста по социальным вопросам в Митино, в районе практически не развита инфраструктура молодежного досуга. Это значит, что у 27 тысяч школьников нет возможности весело и приятно провести свое свободное время. Остается только довести до их сведения о существовании салона.
·0Чувствительность рынка к ценам, уровню обслуживания
Как уже было отмечено рынок достаточно чувствителен к разнице в цене. Однако надо отметить, что расположение салона на значительном удалении от остальных игровых клубов и вытекающий из этого фактор монополизации рынка в отдельно взятом районе позволяет устанавливать среднюю по Москве цену за компьютер-час.
Уровень обслуживания во всех салонах примерно одинаковый. Всюду есть консультант, который может разрешить любой технический вопрос. Фактически разница заключается лишь в одном: совмещены ли конструктивно игровой салон с кафе или нет. Есть разные подходы к решению данного вопроса в ту или иную сторону. На первый взгляд, наличие кафе приносит только положительный вклад - как минимум увеличивается прибыль. Но встает множество проблем как морально-психологического, так и юридического плана. Уже не понятно, что первично - кафе или компьютерный салон. Поскольку мы преследуем скорее социальные цели, то имеет смысл отказаться от кафе с самого начала.
·0Склонность к сезонности
Летние каникулы с высокой степенью вероятности благоприятно повлияют на прибыльность салона. Несмотря на то, что многие школьники уезжают из Москвы, оставшиеся в городе, как правило, не знают чем себя занять. Опять же, надо отметить что организация культурного досуга оказывает положительное влияние на социальную обстановку в молодежной среде.
2. Факторы конкуренции.
·0Уровень конкуренции
Несмотря на то, что на сегодняшний день уровень конкуренции не высок, следует ожидать его резкого скачка уже в ближайшее время. Действительно, разоряющиеся компании не знают, куда деть свои компьютеры. Довольно быстро станет очевидным именно открытие подобных салонов. Кроме того, ныне существующие игровые салоны и интернет-кафе в скором времени будут открывать филиалы. На рынке сегодня представлены 2 типа игровых салонов: одни открыты на деньги одного человека - инвестора с ограниченным капиталом. Подобные компании в ближайшее время не смогут достичь значительных размеров. Опаснее те, которые открыты на деньги крупных компьютерных фирм, таких как «Формоза», «Партия», «СТС». У них есть реальная возможность вкладывать деньги в развитие и именно одна из таких компаний станет монополистом на рынке. Как отметил главный консультант в интернет-кафе «Формозы», сразу после «Комтека», т.е. уже в начале мая, фирма предполагает серьезное снижение цен и увеличения компьютеров в их игровом салоне. Возможно открытие новых интернет-кафе. Возможно, это сигнал. Тем не менее, бороться против конкурентов на этом рынке можно и нужно. Можно использовать следующие решения:
а. Ведение привлекательной ценовой политики
б . Постоянное улучшение (upgrade) компьютеров из средств амортизации.
в. Внедрение новых нестандартных технологий для привлечения клиентов, вплоть до написания собственных программных продуктов.
г. Возможная интеграция или поглощение более мелких компаний
д. За счет возможностей КДСМ и др. проводить решения о необходимости специального лицензирования данной деятельности.
3. Финансово-экономические факторы.
·0Барьеры на входе и выходе из бизнеса.
При постоянном обновлении компьютеров мы гарантируем себе практически безболезненный выход из бизнеса, т.к. все оборудование можно будет распродать по рыночной цене. Все потери будут связаны исключительно с начальными инвестициями на приобретение мебели, ремонт помещения, регистрацию фирмы и получение необходимых лицензий.
·0Степень использования мощностей
Как показывает опыт других салонов, в среднем в течение дня компьютеры загружены на 30-40%. Однако это совсем не повод, чтобы ставить вместо 40 компьютеров 15: в вечерние часы, особенно в выходные, компьютеров просто не хватает. В эти дни средняя загруженность мощностей достигает 60% и более.
·0Уровень доходности
Все расчеты приведены в разделе «маркетинговый план проекта». Предполагается, что вложенные деньги окупятся за 13 месяцев, т.е. мы рассчитываем приносить более 95% годовых в валюте. Столь высокая прибыльность определяется следующими факторами:
а. Низкая себестоимость услуги - расходы идут лишь на оплату сотрудников, рекламу и развитие социального сектора района.
б. Ненасыщенность рынка данных услуг.
в . Территориальное размещение.
г. Поддержка со стороны муниципальных властей и др.
Таким образом, привлекательность рынка - высокая , возможное стратегическое положение - по крайней мере, не ниже среднего.
Вывод - вложенные инвестиции с высокой степенью вероятности окупят себя.
Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта
В расчете представлены :
1. Смета затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных. (Форма 1).
2. Смета использования собственных средств.(Форма 2).
3. График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям(Форма 3).
Смета
затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных
Форма 1
|
№№
п/п
|
Статьи затрат |
Количество
(штук) |
Цена
за ед.
(тыс.руб.) |
Общая стоимость
(тыс.руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1
|
Оборудование(ед) |
|
| |
|
1.1
|
Компьютер:
Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17” |
40 |
20.625 |
825 |
|
1.2
|
|
|
| |
| | | | | |
| | | | | |
|
2
|
Вспомогательные материалы, оснастка, запчасти |
|
| |
|
2.1
|
Мебель |
|
| 37.5 |
|
2.2
|
Ремонт/Сигнализации |
|
| 25 |
|
2.3
|
Лицензионное программное обеспечение |
|
| 25 |
|
2.4
|
Охранное агентство |
|
| 25 |
|
2.5
|
Наружная реклама |
|
| 25 |
|
3
|
Регистрация |
|
| 7.5 |
|
4
|
Установка, монтаж, наладка оборудования |
|
| |
|
4.1
|
Прокладка компьютерной сети |
|
| 50 |
|
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
Смета
использования собственных средств
Форма 2
|
№№
п/п
|
Статьи затрат |
Количество
(штук) |
Цена
за ед.
(тыс.руб.) |
Общая стоимость
(тыс.руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1
|
Оборудование(ед) |
|
| |
|
1.1
|
Компьютер:
Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17” |
40 |
20.625 |
825 |
График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям
Форма 3
№№
п/п |
Профессия специальность |
Ставка |
Кол-во
мест |
Дата создания
места |
Итого
Ед. |
1. |
Администратор |
|
| | |
| 2. |
Охранник |
|
| | |
| 3. |
Директор |
|
| | |
| 4. |
|
| | | |
| 5. |
|
| | | |
| 6. |
|
| | | |
| 7. |
|
| | | |
| 8. |
|
| | | |
| 9. |
|
| | | |
