Финансовый анализ ОАО "Измайловская мануфактура". Реферат.

Утверждена
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений,
внесенных приказами Минфина РФ
от 3 февраля 1997 г. № 8
от 21 ноября 1997 г. № 81н
и от 20 октября 1998 г. № 47н

	Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
заянварь-декабрь1999 г. Дата (год, месяц, число)	2000. 01. 01
ОрганизацияОАО "Измайловская мануфактура"по ОКПО	00319078
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ	17116
Организационно-правовая форма по КОПФ	47
Орган управления государственным имуществом по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ	384
Контрольная сумма
Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а.
Дата высылки	30. 03. 2000г.
Дата получения	30. 03. 2000г.
Срок предоставления	30. 03. 2000г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма	В том числе


			по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности

1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	5	х	х	х
2. Поступило денежных средств - всего	020	80 139	80 139	—	—
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	030	68 096	68 096	х	х
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040	—	—	—	—
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	—	—	х	х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	—	—	—	—
безвозмездно	070	—	—	—	—
кредиты, займы	080	2 871	2 871	—	—
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	—	х	—	—
из банка в кассу организации	100	—	х	х	х
прочие поступления	110	9 172	9 172	—	—
3. Направлено денежных средств - всего	120	80 124	74 072
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	52 988	52 988	—	—
на оплату труда	140	6 057	х	х	х
отчисления на социальные нужды	150	—	х	х	х
на выдачу подотчетных сумм	160	861	861	—	—
1	2	3	4	5	6
на выдачу авансов	170	—	—	—	—
на оплату долевого участия в строительстве	180	—	х	—	х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	232	х	—	х
на финансовые вложения	200	—	—	—	—
на выплату дивидендов, процентов	210	—	х	—	—
на расчеты с бюджетом	220	5 264	5 264	х	—
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	1693	1693	—	—
сдача в банк из кассы организации	240	—	—	х	х
прочие выплаты, перечисления и т. п.	250	13 030	13 030	—	—
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	20	х	х	х
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	1 333
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами	280	768
с физическими лицами	290	565
из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов	291	—
бланков строгой отчетности	292	—
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации	295	6 098
сдано в банк из кассы организации	296	3 319

Руководитель ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

Главный бухгалтер ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)


	Коды 0710005
Форма № 5 по ОКУД
заянварь-декабрь1998 г. Дата (год, месяц, число)	1999.01.01
ОрганизацияОАО "Измайловская мануфактура"по ОКПО	00319078
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ	17116
Организационно-правовая форма по КОПФ	47
Орган управления государственным имуществом по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ	0372
Контрольная сумма
Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая ул., д. 41а
Дата высылки	25.03.1999
Дата получения	25.03.1999
Срок предоставления	25.03.1999


Наименование фонда	Код строки	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
Долгосрочные кредиты банков	110	—	—	—	—
в том числе не погашенные в срок	111	—	—	—	—
Прочие долгосрочные займы	120	—	—	—	—
в том числе не погашенные в срок	121	—	—	—	—
Краткосрочные кредиты банков	130	500	4 110	2 423	2 187
в том числе не погашенные в срок	131	—	—	—	—
Кредиты банков для работников	140	—	—	—	—
в том числе не погашенные в срок	141	—	—	—	—
Прочие краткосрочные займы	150	—	—	—	—
в том числе не погашенные в срок	151	—	—	—	—

2. Дебиторская и кредиторская задолженность.


Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная	210	944	5 112	944	5 112
в том числе просроченная	211	—	—	—	—
из нее длительностью свыше 3-х месяцев	212	—	—	—	—
долгосрочная	220	—	—	—	—
в том числе просроченная	221	—	—	—	—
из нее длительностью свыше 3-х месяцев	222	—	—	—	—
из строки 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной работы	223	—	—	—	—
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность:
краткосрочная	230	2 084	2 885	2 084	2 885
в том числе просроченная	231	—	—	—	—
из нее длительностью свыше 3-х месяцев	232	—	—	—	—
долгосрочная	240	—	—	—	—
в том числе просроченная	241	—	—	—	—
из нее длительностью свыше 3-х месяцев	242	—	—	—	—
из строки 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной работы	243	—	—	—	—
Обеспечения:
полученные	250	—	—	—	—
в том числе от третьих лиц	251	—	—	—	—
выданные	260	—	—	—	—
в том числе третьим лицам	261	—	—	—	—