1

2

3

4

5

6

на выдачу подотчетных сумм	160		X	х	Х
на выдачу авансов	170
на оплату долевого участия в строительстве	180		X		х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190		X		х
на финансовые вложения	200
на выплату дивидендов, процентов	210		X
иа расчеты с бюджетом	220			х
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230
сдано в банк из кассы организации	240		X	х	х
прочие выплаты, перечисления и т п.	250
4 Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260		X	х	х
СПРАВОЧНО:
Из стр. 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по стр. 100) - всего	270
В том числе по расчетам с юридическими лицами	280
с физическими лицами	290
Из них с применением-
контрольно-кассовых аппаратов	291
бланков строгой отчетности	292
Наличие денежных средств-поступило из банка в кассу организации	295
сдано в банк из кассы организации	296

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты банков	110
В том числе не погашенные в срок	111
Прочие долгосрочные займы	120
В том числе не погашенные в срок	121
Краткосрочные кредиты банков	130		5		5
В том числе не погашенные в срок	131		I		I
Кредиты банков для работников	140
В том числе не погашенные в срок	141
Прочие краткосрочные займы	150		—		—
В том числе не погашенные в срок	151		—		—

2 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность
краткосрочная	210	5126	15 262	17637	2751
В том числе просроченная	211	2500		800	1700

1	2	3	4	5	6
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	2090	X	630	1460
долгосрочная	220
В том числе просроченная	221
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	222
Из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223
Кредиторская задолженность:
краткосрочная	230	3852	10 161 800	12 520 928	1493
В том числе просроченная	231	1835	2101	9378	558
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	1835	1820	3097	558
долгосрочная	240
В том числе просроченная	241
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	242
Из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243
Обеспечения:
полученные	250
В том числе от третьих лиц	251
выданные	260
В том числе третьим лицам	261				.