17) 190 247	17) 231 700		16) 25 120	18) 348 000
	41 453		18) 58 000
			19) 226 550
			24) 8 046
			26) 30 284
Од 190 247	Ок 190 247		Од 348 000	Ок 348 000

Д 50 Касса К

Д 51 Расчетный счет К

Сн 500			Сн 258 000
11) 76 200	13) 76 200		21) 277 021	11) 76 200
			28) а) 433	12) 36 230
			87	8 698
			б) 400	18 500
				20) 1 570
				25) 90 000
				27) а) 163 200
				б) 850
Од 76 200	Ок 76 200		Од 277 941	Ок 395 248
Ск 500			Ск 140 693

Д 60 Расчеты с поставщиками К

Д 62 Расчеты с покуп. К

	Сн -		Сн 92 200	Сн -
27 а) 163 200	1) 192 000		18) 348 000	21) 277 021
Од 163 200	Ок 192 000		Од 348 000	Ок 277 021
	Ск 28 800		Ск 163 179

Д 69 Расчеты по соц. обесп. и стр.К

Д 68 Расчеты с бюджетом К

	Сн 15 000			Сн 34 000
12) 36 230	6) 4 698		12) 18 500	8) 14 500
8 698	7) 24 360		32) 27 462	18) 58 000
	8) 870			22) 3 838
				23) 2 900
				28 а) 87
				29) 100
				30) 4 350
				31) 12 408
Од 44 928	Ок 29 928		Од 45 962	Ок 71 367
	Ск -			Ск 59 405

Д 68.1 Подоходный налог К

Д 68.2 НДС К

	Сн 4 000			Сн 30 000
12) 18 500	8) 14 500		32) 27 462	18) 58 000
				28 а) 87
Од 18 500	Ок 14 500		Од 27 462	Ок 58 087
	Ск -			Ск 60 625

Д 68.3 Налог на прибыль К

Д 68.4 НИОКР К

	Сн			Сн -
	31) 12 408			22) 3 838
Од -	Ок 12 408		Од -	Ок 3 838
	Ск 12 408			Ск 3 838

Д 68.5 Ветхое жилье К

Д 69.1 Фонд соц. стр-я К

	Сн -			Сн 4 000
	23) 2 900		12) 8 698	6) 4 698
Од -	Ок 2 900		Од 8 698	Ок 4 698
	Ск -			Ск -

Д 69.2 Пенсионный фонд К

Д 81 Использование приб. К

	Сн 11 000		Сн 18 000
12) 36 230	7) 24 360		31) 12 408
	8) 870
Од 36 230	Ок 25 230		Од 12 408	Ок -
	Ск -		Ск 5 592

Д 71 Расчеты с поотч. лицами К

Д 70 Расч. с перс. по опл. труда К

Сн 11 800	Сн -			Сн 81 000
			8) 14 500	5) 87 000
			870
			13) 76 200
Од -	Ок -		Од 91 570	Ок 87 000
Ск 11 800	Ск -			Ск 76 430

Д 76 Расч. с разн. Деб. и кред. К

Д 80 Прибыль и убытки К

Сн 32 700	Сн 121 440			Сн 30 000
20) 1 570	2) 3 840		29) 100	26) 30 284
	20) 1 308		30) 4 350	28 а) 433
	262			б) 400
Од 1 570	Ок 5 410		Од 4 450	Ок 31 117
Ск 32 700	Ск 125 280			Ск 56 667

Д 85 Уставный капитал К

Д 88 Нераспределенная приб. К

	Сн 280 000			Сн 15 980
			27б) 850
Од -	Ок -		Од 850	Ок -
	Ск 280 000			Ск 15 980

Д 90 Краткоср. кредиты банков К

	Сн 220 000
25) 90 000
Од 90 000	Ок -
	Ск 130 000

Актив	на нач. отч. пер.	на конец отч. пер.	Пассив	на нач. отч. пер.	на конец отч. пер.
I.Внеоборотные активы			IV. Капитал и резервы
Основные средства (01, 02)	145 000	136 640	Уставный капитал (85)	280 000	280 000
Итого по разделу I	145 000	136 640	Нераспределенная прибыль прош. лет (88)	15 980	15 130
II.Оборотные активы			Нераспределенная прибыль отч. года	12 000	51 075
Запасы, в т. ч.	234 220	270 168	Итого по разделу IV	307 980	346 205
Сырье, материалы (10,15)	134 800	182 851	VI. Краткосрочные пассивы
Затраты в НЗП (20)	12 000	36 200	Заемные средства (90, 94) в т. ч.	220 000	130 000
Готовая продукция (40)	87 420	51 117	Кредиты банков	220 000	130 000
Налог на добавленную стоимость (19)	5 000	10 440	Кредиторская задолженность в т. ч.	251 440	289 915
Дебиторская задолженность, в т. ч.	136 700	207 679	Поставщики и подр. (60)	-	28 800
Покупатели и заказчики (62)	92 200	163 179	По оплате труда (70)	81 000	76 430
Прочие дебиторы (71,76)	44 500	44 500	По соц. страхованию и обеспечению (69)	15 000	-
Денежные средства, в т. ч.	285 500	141 193	Задолженность перед бюджетом (68)	34 000	59 405
Касса (50)	500	500	Прочие кредиторы (76)	121 440	125 280
Расчетный счет (51)	258 000	140 693
Итого по разделу II	634 420	629 480	Итого по разделу VI:	471 440	419 915
Баланс:	779 420	766 120	Баланс	779 420	766 120

Страница: 4 из 5      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка