Сводные проводки
за 1 Квартал 2000 г.
Дебет	Кредит	Сумма	Сумма в валюте	Счет Дт	Счет Кт
01	08	2 800,00		Основные средства	Капитальные вложения
01	08.4	2 800,00		Основные средства	Приобр. отд. объектов ОС
01.1	08	2 800,00		Собственные ОС	Капитальные вложения
01.1	08.4	2 800,00		Собственные ОС	Приобр. отд. объектов ОС
04	08	6 000,00		Нематериальные активы	Капитальные вложения
04	08.6	6 000,00		Нематериальные активы	Приобр. НМА
08	60	8 800,00		Капитальные вложения	Расч. с пост. и подрядч.
08	60.1	8 800,00		Капитальные вложения	Расч. с пост. в руб.
08.4	60	2 800,00		Приобр. отд. объектов ОС	Расч. с пост. и подрядч.
08.4	60.1	2 800,00		Приобр. отд. объектов ОС	Расч. с пост. в руб.
08.6	60	6 000,00		Приобр. НМА	Расч. с пост. и подрядч.
08.6	60.1	6 000,00		Приобр. НМА	Расч. с пост. в руб.
10	60	127 610,00		Материалы	Расч. с пост. и подрядч.
10	60.1	127 610,00		Материалы	Расч. с пост. в руб.
10.1	60	55 600,00		Сырье и материалы	Расч. с пост. и подрядч.
10.1	60.1	55 600,00		Сырье и материалы	Расч. с пост. в руб.
10.2	60	72 010,00		Покупные полуф. и компл.	Расч. с пост. и подрядч.
10.2	60.1	72 010,00		Покупные полуф. и компл.	Расч. с пост. в руб.
12	12	790,00		МБП	МБП
12	12.1	790,00		МБП	МБП в запасе
12	60	5 470,00		МБП	Расч. с пост. и подрядч.
12	60.1	5 470,00		МБП	Расч. с пост. в руб.
12.1	60	5 470,00		МБП в запасе	Расч. с пост. и подрядч.
12.1	60.1	5 470,00		МБП в запасе	Расч. с пост. в руб.
12.2	12	790,00		МБП в эксплуат.	МБП
12.2	12.1	790,00		МБП в эксплуат.	МБП в запасе
19	60	52 376,00		НДС по приобрет.ценностям	Расч. с пост. и подрядч.
19	60.1	52 376,00		НДС по приобрет.ценностям	Расч. с пост. в руб.
19	71	1 200,00		НДС по приобрет.ценностям	Расч. с подотчет. лицами
19	71.1	1 200,00		НДС по приобрет.ценностям	Расч. с под. лиц. в руб.
19.1	60	560,00		НДС при капвложениях	Расч. с пост. и подрядч.
19.1	60.1	560,00		НДС при капвложениях	Расч. с пост. в руб.
19.2	60	1 200,00		НДС по приобрет. НМА	Расч. с пост. и подрядч.
19.2	60.1	1 200,00		НДС по приобрет. НМА	Расч. с пост. в руб.
19.3	60	25 522,00		НДС по приобрет. мат.рес.	Расч. с пост. и подрядч.
19.3	60.1	25 522,00		НДС по приобрет. мат.рес.	Расч. с пост. в руб.
19.4	60	1 094,00		НДС по приобрет. МБП	Расч. с пост. и подрядч.
19.4	60.1	1 094,00		НДС по приобрет. МБП	Расч. с пост. в руб.
19.5	71	1 200,00		НДС по выполн.работам	Расч. с подотчет. лицами
19.5	71.1	1 200,00		НДС по выполн.работам	Расч. с под. лиц. в руб.
19.6	60	24 000,00		НДС по товарам	Расч. с пост. и подрядч.
19.6	60.1	24 000,00		НДС по товарам	Расч. с пост. в руб.
20	10	38 275,00		Основное производство	Материалы
20	10.1	21 007,00		Основное производство	Сырье и материалы
20	10.2	17 268,00		Основное производство	Покупные полуф. и компл.
20	26	18 356,98		Основное производство	Общехозяйственные расходы
20	68	71,44		Основное производство	Расчеты с бюджетом
20	68.17	71,44		Основное производство	Расч. по сбору на образ.
20	69	2 750,45		Основное производство	Расч. по соц.страх. и об.
20	69.1	385,78		Основное производство	Расч. по соц. страхованию
20	69.2	2 000,32		Основное производство	Расч. с Пенс. Фондом
20	69.3	257,19		Основное производство	Расч. по мед.страх.
20	69.4	107,16		Основное производство	Расч. по фонду занятости
20	70	7 034,00		Основное производство	Расч. по оплате труда
20	70.1	7 034,00		Основное производство	Расчеты по оплате труда
26	12	1 560,00		Общехозяйственные расходы	МБП
26	12.1	1 560,00		Общехозяйственные расходы	МБП в запасе
26	13	790,00		Общехозяйственные расходы	Износ МБП
26	40	6 281,98		Общехозяйственные расходы	Готовая продукция
26	51	100,00		Общехозяйственные расходы	Расчетный счет
26	69	2 310,00		Общехозяйственные расходы	Расч. по соц.страх. и об.
26	69.1	324,00		Общехозяйственные расходы	Расч. по соц. страхованию
26	69.2	1 680,00		Общехозяйственные расходы	Расч. с Пенс. Фондом
26	69.3	216,00		Общехозяйственные расходы	Расч. по мед.страх.
26	69.4	90,00		Общехозяйственные расходы	Расч. по фонду занятости
26	70	6 000,00		Общехозяйственные расходы	Расч. по оплате труда
26	70.1	6 000,00		Общехозяйственные расходы	Расчеты по оплате труда
26	71	2 700,00		Общехозяйственные расходы	Расч. с подотчет. лицами
26	71.1	2 700,00		Общехозяйственные расходы	Расч. с под. лиц. в руб.
40	20	27 559,91		Готовая продукция	Основное производство
41	60	120 000,00		Товары	Расч. с пост. и подрядч.
41	60.1	120 000,00		Товары	Расч. с пост. в руб.
41.4	60	120 000,00		Покупные изделия	Расч. с пост. и подрядч.
41.4	60.1	120 000,00		Покупные изделия	Расч. с пост. в руб.
46	20	519,97		Реализация продукции	Основное производство
46	40	4 357,69		Реализация продукции	Готовая продукция
46	41	800,00		Реализация продукции	Товары
46	41.4	800,00		Реализация продукции	Покупные изделия
46	76	1 484,00		Реализация продукции	Расч. с разн. деб. и кр.
46	76.4	1 484,00		Реализация продукции	Расчеты по отлож. налогам
46	80	2 002,31		Реализация продукции	Прибыли и убытки
50	51	10 000,00		Касса	Расчетный счет
50	64	5 000,00		Касса	Расч. по авансам получ.
50	64.1	5 000,00		Касса	Расч. по ав. пол. в руб.
50	71	300,00		Касса	Расч. с подотчет. лицами
50	71.1	300,00		Касса	Расч. с под. лиц. в руб.
50.1	51	10 000,00		Касса в рублях	Расчетный счет
50.1	64	5 000,00		Касса в рублях	Расч. по авансам получ.
50.1	64.1	5 000,00		Касса в рублях	Расч. по ав. пол. в руб.
50.1	71	300,00		Касса в рублях	Расч. с подотчет. лицами
50.1	71.1	300,00		Касса в рублях	Расч. с под. лиц. в руб.
51	62	7 000,00		Расчетный счет	Расч. с покупател. и зак.
51	62.1	7 000,00		Расчетный счет	Расч. с покуп. в руб.
60	51	9 000,00		Расч. с пост. и подрядч.	Расчетный счет
60	61	600,00		Расч. с пост. и подрядч.	Расч. по авансам выданным
60	61.1	600,00		Расч. с пост. и подрядч.	Расч. по ав. выд. в руб.
60.1	51	9 000,00		Расч. с пост. в руб.	Расчетный счет
60.1	61	600,00		Расч. с пост. в руб.	Расч. по авансам выданным
60.1	61.1	600,00		Расч. с пост. в руб.	Расч. по ав. выд. в руб.
62	46	8 844,00		Расч. с покупател. и зак.	Реализация продукции
62.1	46	8 844,00		Расч. с покуп. в руб.	Реализация продукции
64	62	8 592,00		Расч. по авансам получ.	Расч. с покупател. и зак.
64	62.1	8 592,00		Расч. по авансам получ.	Расч. с покуп. в руб.
64	68	-598,96		Расч. по авансам получ.	Расчеты с бюджетом
64	68.2	-598,96		Расч. по авансам получ.	Расч. по НДС
64.1	62	8 592,00		Расч. по ав. пол. в руб.	Расч. с покупател. и зак.
64.1	62.1	8 592,00		Расч. по ав. пол. в руб.	Расч. с покуп. в руб.
64.1	68	-598,96		Расч. по ав. пол. в руб.	Расчеты с бюджетом
64.1	68.2	-598,96		Расч. по ав. пол. в руб.	Расч. по НДС
68	19	833,33		Расчеты с бюджетом	НДС по приобрет.ценностям
68	19.6	833,33		Расчеты с бюджетом	НДС по товарам
68.2	19	833,33		Расч. по НДС	НДС по приобрет.ценностям
68.2	19.6	833,33		Расч. по НДС	НДС по товарам
70	50	11 617,66		Расч. по оплате труда	Касса
70	50.1	11 617,66		Расч. по оплате труда	Касса в рублях
70	68	1 286,00		Расч. по оплате труда	Расчеты с бюджетом
70	68.1	1 286,00		Расч. по оплате труда	Расч. по подох. налогу
70	69	130,34		Расч. по оплате труда	Расч. по соц.страх. и об.
70	69.2	130,34		Расч. по оплате труда	Расч. с Пенс. Фондом
70.1	50	11 617,66		Расчеты по оплате труда	Касса
70.1	50.1	11 617,66		Расчеты по оплате труда	Касса в рублях
70.1	68	1 286,00		Расчеты по оплате труда	Расчеты с бюджетом
70.1	68.1	1 286,00		Расчеты по оплате труда	Расч. по подох. налогу
70.1	69	130,34		Расчеты по оплате труда	Расч. по соц.страх. и об.
70.1	69.2	130,34		Расчеты по оплате труда	Расч. с Пенс. Фондом
71	50	10 200,00		Расч. с подотчет. лицами	Касса
71	50.1	10 200,00		Расч. с подотчет. лицами	Касса в рублях
71.1	50	10 200,00		Расч. с под. лиц. в руб.	Касса
71.1	50.1	10 200,00		Расч. с под. лиц. в руб.	Касса в рублях
76	68	2 598,67		Расч. с разн. деб. и кр.	Расчеты с бюджетом
76	68.2	2 598,67		Расч. с разн. деб. и кр.	Расч. по НДС
76	71	6 000,00		Расч. с разн. деб. и кр.	Расч. с подотчет. лицами
76	71.1	6 000,00		Расч. с разн. деб. и кр.	Расч. с под. лиц. в руб.
76.1	71	6 000,00		Расч. с деб. и кр. в руб.	Расч. с подотчет. лицами
76.1	71.1	6 000,00		Расч. с деб. и кр. в руб.	Расч. с под. лиц. в руб.
76.4	68	2 598,67		Расчеты по отлож. налогам	Расчеты с бюджетом
76.4	68.2	2 598,67		Расчеты по отлож. налогам	Расч. по НДС
80	46	319,97		Прибыли и убытки	Реализация продукции
80	68	60,00		Прибыли и убытки	Расчеты с бюджетом
80	68.17	60,00		Прибыли и убытки	Расч. по сбору на образ.

Шахматка
за 1 Квартал 2000 г.
Д/К	08	10	12	13	19	20	26	40	41
01	2 800,00
04	6 000,00
08
10
12			790,00
19
20		38 275,00					18 356,98
26			1 560,00	790,00				6 281,98
40						27 559,91
41
46						519,97		4 357,69	800,00
50
51
60
62
64
68					833,33
70
71
76
80
Кред.Обороты	8 800,00	38 275,00	2 350,00	790,00	833,33	28 079,88	18 356,98	10 639,67	800,00

Д/К	46	50	51	60	61	62	64	68	69
01
04
08				8 800,00
10				127 610,00
12				5 470,00
19				52 376,00
20								71,44	2 750,45
26			100,00						2 310,00
40
41				120 000,00
46
50			10 000,00				5 000,00
51						7 000,00
60			9 000,00		600,00
62	8 844,00
64						8 592,00		-598,96
68
70		11 617,66						1 286,00	130,34
71		10 200,00
76								2 598,67
80	319,97							60,00
Кред.Обороты	9 163,97	21 817,66	19 100,00	314 256,00	600,00	15 592,00	5 000,00	3 417,15	5 190,79

Страница: 11 из 16      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка