| Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
16. Подписи сторон:
Поставщик Покупатель
______________________ ______________________
М.П. М.П.
| Предприятие | Отдел снабжения | Со склада № | Цеху № (участку) | Заказ № | Лимитная карта на | Номенклатурный № __ г. |
| Наименование материала | Марка | Размер | Единица измерения | Предварительный лимит | Окончательный лимит | Плановая цена |
|
| | | руб. | |||
|
|
Материалы но настоящей
карте доверяется получить _____________
подпись которого удостоверяется Начальник отдела снабжения
Начальник цеха (участка)
Руководитель группы
Бухгалтер
_______________________
(подпись доверенного лица)
| Затребовано | Отпущено со склада | Виза ОТК |
| Дата | Количество | Подпись | Количество | Расписка получателя | Зачет лимита по замене | Остаток |
|
| | | |
Всего отпущено Зав. складом
| № | Содержание операций | Корреспондирующие счета |
| | дебет | кредит | |
| 1 |
Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за поставленные ими материальные ценности и услуги для внутренних подразделений, имеющих отдельные балансы | 79 | 60 |
| 2 |
Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за услуги, оказанные при ликвидации или предотвращении стихийных бедствий; расходы по доставке возвратной тары | 80 | 60 |
| 3 |
Акцептованы счета-фактуры поставщиков за поступившие и оприходованные материалы (без использования счета 15); также за транспортные услуги по неотфактурованным поставкам: излишки по приемке | 10 | 60 |
| 4 |
Приняты к оплате счета-фактуры поставщиков за поступившие МБП | 12 | 60 |
| 5 |
Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за выполненные ими работы и оказанные услуги для капитального строительства | 08 | 60 |
| 6 |
Приняты к оплате счета-фактуры за приобретенные ТМЦ (при использовании счета 15) | 15 | 60 |
| 7 |
Отражена сумма НДС | 19 | 60 |
| 8 |
Акцептованы счета поставщиков за выполненные ими работы и оказанные услуги, в т.ч. предоставление энергии, газа, пара, воды, для цехов основного и вспомогательных производств, общепроизводственных и общехозяйственных нужд | 20, 23, 25, 26 | 60 |
| 9 |
Отражены операции по оказанию различных услуг поставщиками в связи с обнаруженным внешним браком: за услуги при его исправлении и по гарантийному ремонту | 28 | 60 |
| 10 |
Акцептованы счета поставщиков за выполненные ими работы и оказанные услуги, в т.ч. за электроэнергию, газ и т.п. для нужд обслуживающих производств и хозяйств | 29 | 60 |
| 11 |
Акцептованы счета поставщиков и подрядчиков за оказанные ими услуги при производстве некапитальных работ | 30 | 60 |
| 12 |
Счета поставщиков и подрядчиков приняты к оплате за выполненные услуги при производстве работ, относящихся к расходам будущих периодов | 31 | 60 |
| 13 |
Приняты к оплате счета поставщиков за приобретенные товары, в т.ч. НДС | 41 | 60 |
| 14 |
Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за оказанные ими услуги и выполненные работы при сбыте продукции (транспорт, энергия) | 43 | 60 |
| 15 |
Акцептованы счета поставщиков за оказанные ими услуги и выполненные работы при приобретении товаров (в торговых и т.п. предприятиях) | 44 | 60 |
| 16 |
Возврат сумм поставщиками ранее им перечисленных и неиспользованных плановых платежей; возврат сумм перебора тарифов (фрахта) | 50 | 60 |
| 17 |
Перечислены поставщиками суммы, ранее отраженные по пересчетам; возврат перебора тарифов (фрахта) | 51, 52 | 60 |
| 18 |
Отражен зачет задолженности между поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) | 62 | 60 |
| 19 |
Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за поставленные ими материальные ценности и услуги для внутренних подразделений, имеющих отдельные балансы | 79 | 60 |
| 20 |
Отражены операции, связанные с транспортным получением, отгрузкой и реализацией грузов (материалов, товаров) в торговле и т.п. | 60 | 46 |
| 21 |
При поступлении различных ТМЦ обнаружена их недостача до оприходованная в пределах норм естественной убыли: недостача ТМЦ сверх норм естественной убыли, образовавшаяся по вине предприятия | 84 | 60 |
| 22 |
Погашена задолженность перед поставщиками или подрядчиками | 60 | 50, 51, 52, 55 |
| 23 |
При оплате счетов-фактур произведены зачеты по предварительно выданным авансам и оплаченным счетам поставщиков и подрядчиков | 60 | 61 |
| 24 |
Суммы задолженности покупателей зачтены в погашение долгов перед поставщиками | 60 | 62 |
| 25 |
Отражены суммы, зачтенные при взаимных расчетах | 60 | 76 |
| 26 |
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками погашена дочерними предприятиями | 60 | 78 |
| 27 |
Отражены суммы списания кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности | 60 | 80 |
| 28 |
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками погашена полученными краткосрочными или долгосрочными кредитами банков (оплата акцептованных платежных документов) | 60 | 90,92 |
| Показатели | Остаток на конец 1999 г. | Возникновение обязательств в 2000 г. | Погашено обязательств в 2000 г. | Остаток на конец 2000 г. |
|
Кредиторская задолженность | 703,79 | 26234,62 | 26406,42 | 631,99 |
|
Краткосрочная, в т.ч.: | 703,79 | 26234,62 | 26406,42 | 631,99 |
|
просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
из нее длительностью свыше 3-х месяцев | 0 | 23,03 | 0 | 23,03 |
|
Дебиторская задолженность | 243,73 | 23618,97 | 23468,24 | 394,46 |
|
- краткосрочная | 243,73 | 23618,97 | 23468,24 | 394,46 |
|
- долгосрочная | 0 | 302,36 | 0 | 302,36 |
|
в т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
из нее длительностью свыше 3-х месяцев, платежи по которой ожидаются через 12 месяцев | | 302,36 | 0 | 302,36 |
| Показатели | 1999 г. | уд. вес % | 2000 г. | уд. вес % | абсолютное отклонение (+/-) | относит. отклонение (+/-) |
|
Сумма пассива | 1044,33 | 100 | 1127,45 | 100 | 83,12 | 0,0 |
|
Кредиторская задолженность, всего, в т.ч. | 703,79 | 67,4 | 631,99 | 56,1 | -71,8 | -11,3 |
|
перед бюджетом | 38,39 | 5,5 | 48,45 | 7,7 | 10,06 | 2,2 |
|
по оплате труда | 60,54 | 8,6 | 31,03 | 4,9 | -29,51 | -3,7 |
|
по социальному страхованию и обеспечению | 31,65 | 4,5 | 4,25 | 0,7 | -27,4 | -3,8 |
|
прочие кредиторы | 573,21 | 81,4 | 548,26 | 86,7 | -24,95 | 5,3 |
|
Сумма актива | 1044,33 | 100 | 1127,45 | 100 | 83,12 | 0,0 |
|
Дебиторская задолженность, всего, в т.ч. | 243,73 | 23,3 | 394,46 | 35,0 | 150,73 | 11,7 |
|
по предъявленной претензии к банку | 0 | 0,0 | 302,36 | 76,7 | 302,36 | 76,7 |
|
прочие дебиторы, в т.ч.: | 243,73 | 100 | 92,1 | 23,3 | -151,63 | -76,7 |
|
с бюджетом | 158,4 | 65 | 50,05 | 54,3 | -108,35 | -10,7 |
|
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами | 85,33 | 35 | 42,05 | 45,7 | -43,28 | 10,7 |
| Показатели | 1999 год | 2000 год | отклонение (+/-) |
|
ООО "Сергеевский леспромхоз" | 387,67 | 213,76 | -173,91 |
|
ОАО "Электросвязь" | 44 | 88,98 | 44,98 |
|
Отдел охраны при ОВД | 58,9 | 67,53 | 8,63 |
|
Расчеты с подотчетными лицами | 101,17 | 77,99 | -23,18 |
|
Коммунальные услуги | 60,12 | 75,27 | 15,15 |
|
Всего | 651,86 | 523,53 | -128,33 |
| Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |