Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||
за 1 Квартал 2000 г. | |||||||
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | | | 2 800,00 |
| 2 800,00 |
|
01.1 | Собственные ОС | | | 2 800,00 |
| 2 800,00 |
|
04 | Нематериальные активы | | | 6 000,00 |
| 6 000,00 |
|
08 | Капитальные вложения | | | 8 800,00 | 8 800,00 |
| |
08.4 | Приобр. отд. объектов ОС | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| |
08.6 | Приобр. НМА | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| |
10 | Материалы | 10 271,00 |
| 127 610,00 | 38 275,00 | 99 606,00 |
|
10.1 | Сырье и материалы | 6 000,00 |
| 55 600,00 | 21 007,00 | 40 593,00 |
|
10.2 | Покупные полуф. и компл. | 4 271,00 |
| 72 010,00 | 17 268,00 | 59 013,00 |
|
12 | МБП | | | 6 260,00 | 2 350,00 | 3 910,00 |
|
12.1 | МБП в запасе | | | 5 470,00 | 2 350,00 | 3 120,00 |
|
12.2 | МБП в эксплуат. | | | 790,00 |
| 790,00 |
|
13 | Износ МБП | | | | 790,00 |
| 790,00 |
19 | НДС по приобрет.ценностям | 1 900,00 |
| 53 576,00 | 833,33 | 54 642,67 |
|
19.1 | НДС при капвложениях | | | 560,00 |
| 560,00 |
|
19.2 | НДС по приобрет. НМА | | | 1 200,00 |
| 1 200,00 |
|
19.3 | НДС по приобрет. мат.рес. | 900,00 |
| 25 522,00 |
| 26 422,00 |
|
19.4 | НДС по приобрет. МБП | | | 1 094,00 |
| 1 094,00 |
|
19.5 | НДС по выполн.работам | | | 1 200,00 |
| 1 200,00 |
|
19.6 | НДС по товарам | 1 000,00 |
| 24 000,00 | 833,33 | 24 166,67 |
|
20 | Основное производство | 6 058,65 |
| 66 487,87 | 28 079,88 | 44 466,64 |
|
26 | Общехозяйственные расходы | | | 19 741,98 | 18 356,98 | 1 385,00 |
|
40 | Готовая продукция | 12 990,00 |
| 27 559,91 | 10 639,67 | 29 910,24 |
|
41 | Товары | 25 600,00 |
| 120 000,00 | 800,00 | 144 800,00 |
|
41.4 | Покупные изделия | 25 600,00 |
| 120 000,00 | 800,00 | 144 800,00 |
|
46 | Реализация продукции | | | 9 163,97 | 9 163,97 |
| |
50 | Касса | 7 000,00 |
| 15 300,00 | 21 817,66 | 482,34 |
|
50.1 | Касса в рублях | 7 000,00 |
| 15 300,00 | 21 817,66 | 482,34 |
|
51 | Расчетный счет | 50 000,00 |
| 7 000,00 | 19 100,00 | 37 900,00 |
|
60 | Расч. с пост. и подрядч. | | 11 400,00 | 9 600,00 | 314 256,00 |
| 316 056,00 |
60.1 | Расч. с пост. в руб. | | 11 400,00 | 9 600,00 | 314 256,00 |
| 316 056,00 |
61 | Расч. по авансам выданным | 600,00 |
| | 600,00 |
| |
61.1 | Расч. по ав. выд. в руб. | 600,00 |
| | 600,00 |
| |
62 | Расч. с покупател. и зак. | 12 000,00 |
| 8 844,00 | 15 592,00 | 5 252,00 |
|
62.1 | Расч. с покуп. в руб. | 12 000,00 |
| 8 844,00 | 15 592,00 | 5 252,00 |
|
64 | Расч. по авансам получ. | | 35 790,96 | 7 993,04 | 5 000,00 |
| 32 797,92 |
64.1 | Расч. по ав. пол. в руб. | | 35 790,96 | 7 993,04 | 5 000,00 |
| 32 797,92 |
68 | Расчеты с бюджетом | | 7 158,47 | 833,33 | 3 417,15 |
| 9 742,29 |
68.1 | Расч. по подох. налогу | | | | 1 286,00 |
| 1 286,00 |
68.2 | Расч. по НДС | | 7 158,47 | 833,33 | 1 999,71 |
| 8 324,85 |
68.17 | Расч. по сбору на образ. | | | | 131,44 |
| 131,44 |
69 | Расч. по соц.страх. и об. | | | | 5 190,79 |
| 5 190,79 |
69.1 | Расч. по соц. страхованию | | | | 709,78 |
| 709,78 |
69.2 | Расч. с Пенс. Фондом | | | | 3 810,66 |
| 3 810,66 |
69.3 | Расч. по мед.страх. | | | | 473,19 |
| 473,19 |
69.4 | Расч. по фонду занятости | | | | 197,16 |
| 197,16 |
70 | Расч. по оплате труда | | | 13 034,00 | 13 034,00 |
| |
70.1 | Расчеты по оплате труда | | | 13 034,00 | 13 034,00 |
| |
71 | Расч. с подотчет. лицами | | | 10 200,00 | 10 200,00 |
| |
71.1 | Расч. с под. лиц. в руб. | | | 10 200,00 | 10 200,00 |
| |
76 | Расч. с разн. деб. и кр. | 2 000,00 |
| 8 598,67 | 1 484,00 | 9 114,67 |
|
76.1 | Расч. с деб. и кр. в руб. | | | 6 000,00 |
| 6 000,00 |
|
76.4 | Расчеты по отлож. налогам | 2 000,00 |
| 2 598,67 | 1 484,00 | 3 114,67 |
|
80 | Прибыли и убытки | | | 379,97 | 2 002,31 |
| 1 622,34 |
85 | Уставный капитал | | 74 070,22 |
| | | 74 070,22 |
| | 128 419,65 | 128 419,65 | 529 782,74 | 529 782,74 | 440 269,56 | 440 269,56 |
Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |