СЧЕТ		Сальдо на начало периода		Обороты за	период	Сальдо наконец периода
Код	наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Основные средства	27 258 400				27 258 400
2	Износ основных средств		4 033 915		700 600		4 734 515
4	Нематериальные активы	110 000				110 000
5	Износ нематер. активов		16 480		8 240		24 720
8	Капитальные вложения			1 069 960		1 069 960
10	Материалы	34 470		2 120 300	2 120 300	34 470
10(1)	Сырье и материалы	34 470		128 700	128 700	34 470
10(5)	Запасные части			1 991 600	1 991 600
12	МБП	1 613 271		82 070	82 070	1 613 271
13	Износ МБП		1 647 741				1 647 741
19	НДС по приобр. ресурс.	7		569 396	691 696		122 293
26	Ощехоз-ые расходы	26 200		13 654 195	13 654 195	26 200
41	Товары	54 517 853		52 714 869	64 184 684	43 048 038
43	Коммерческие расходы			650 000	650 000
44	Издержки обращения	64 452		49 014 524	20 714 000	49 078 976
46	Реализация продукции			41 502 129	41 502 129
50	Касса	35 004		11 500 000	11 528 386	6 618
51	Расчетный счет	4 957 095		41 502 129	42 746 901	3 712 323
60	Расч. с пост. и подрядч.		6 104 538	24 000 000	32 714 869		34 819 407
64	Расч. по авнсам получ.		470 000				470 000
67	Расч. по внебюдж. плат.	23 028		1 499 560	1 406 020	116 568
67.1	Дорожный фонд	9 290		27 600	42 000		5 110
67.3	Фонд науки и техн. разв.		186 000	332 000	224 000		78 000
67.4	Фонд амортизации		70 060	70 000	70 060		70 120
67.5	Налог на приобр-е авт.	67 573		1 069 960	1 069 960	67 573
67.6	Владельцы автор. ср-в	216 000				216 000
68	Расчеты с бюджетом		220 222	4 711 017	8 177 011		3 686 216
68.1	Расч. по подох. налогу		94 706	426 647	297 988	33 953
68.10	Налог на муниц. милиц.	12 348		18 300	23 055	7 593
68.11	Плата за воду		282	282
68.2	Расч. по НДС		1 904 066	3 411 130	4 334 242		2 827 178
68.3	Расч. по СН		270 411	530 566	323 883		63 728
68.4	Расч. по налогу на приб.	1 836 300			2 975 321		1 139 021
68.5	Содерж. жилфонда	297 560		138 000	64 400	371 160
68.8	Расч. по нал. на имущ.		83 483	110 000	102 400		75 883
68.9	Расч. по трансп. налогу		13 484	76 092	55 722	6 886
69	Расч. по соц. страх. и об.		704 501	1 526 780	1 114 440		292 161
69.1	Расч. по соц. страх.		240 250	80 797	150 449		309 902
69.2	Расч. по пенс. обесп.		424 820	1 211 950	807 969		20 839
69.3	Расч. по мед. страх.		25 345	150 450	100 300	24 805
69.4	Расч. по фонду занят-ти		14 086	83 583	55 722	13 775
70	Расч. по оплате труда		1 248 189	1 565 686	2 786 100		2 468 603
71	Расч. с подотч. лицами		3 783 410	10 288 549	9 007 110		2 501 971
76	Расч. с разн. деб. и кред.		42 713 000				42 713 000
80	Прибыли и убытки	4 773 143		189 855	8 019 649		3 056 651
81	Использование прибыли	3 925 508		3 045 381		6 970 889
81.1	Плат. в бюджет из приб.	173 143		70 060		243 203
85	Уставный фонд		50 000				50 000
87	Добавочный капитал		6 502 000				6 502 000
87.1	Прирост ст-ти по переоц		6 502 000				6 502 000
88	Нераспр. приб.(убыток)		29 844 435		112 000		29 956 435
88.2	Нераспр. приб.прош. лет		8 418 620				8 418 620
88.3	Фонд накопления		19 000 000				19 000 000
88.5	Фонд потребления		2 162 015				2 162 015
88.6	Фонд науки техн. разв.		263 800		112 000		375 800
	Всего:	97 338 431	97 338 431	261 206 400	261 206 400	133 045 713	133 045 713

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 4 КВАРТАЛ)

СЧЕТ		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо наконец периода
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Основные средства	27 258 400		2 660 842	2 660 842	27 258 400
2	Износ основных средств		4 734 515		1 516 742		6 251 257
4	Нематериальные активы	110 000				110 000
5	Износ нематер. активов		24 720		8 240		32 960
8	Капитальные вложения	1 069 960				1 069 960
10	Материалы	34 470			34 470
10(1)	Сырье и материалы	34 470			34 470
12	МБП	1 613 271		34 470		1 647 741
13	Износ МБП		1 647 741				1 647 741
19	НДС по приобр. ресурс.		122 293	317 522	195 229
26	Ощехоз-ые расходы	26 200		8 367 462	8 383 662
41	Товары	43 048 038			207 058	42 840 980
43	Коммерческие расходы			652 000	652 000
44	Издержки обращения	49 078 976		207 058	1 326 500	47 959 534
46	Реализация продукции			10 329 652	10 329 652
50	Касса	6 618		3585509	2 500 000	92 127
51	Расчетный счет	3 712 323		9328000	8571769	60 554
60	Расч. с пост. и подрядч.		34 819 407		4 000 000		38 819 407
64	Расч. по авнсам получ.		470 000	1 000 000		530 000
67	Расч. по внебюдж. плат.	116 568		115 169	390 109		158 372
67.1	Дорожный фонд		5 110		13 531		18 641
67.3	Фонд науки и техн. разв.		78 000	45 169	90 338		123 169
67.4	Фонд амортизации		70 120	70 000	70 240		70 360
67.5	Налог на приобр-е авт.	67 573				67 573
67.6	Владельцы автор. ср-в	216 000			216 000
68	Расчеты с бюджетом		3 686 216	5 125 229	1 871 094		432 081
68.1	Расч. по подох. налогу	33 953				33 953
68.10	Налог на муниц. милиц.	7 593			10174	7 593
68.11	Плата за воду				282		282
68.2	Расч. по НДС		2 827 178	181 655	591 490		3 237 013
68.3	Расч. по СН		63 728	525 574	44 200	417 646
68.4	Расч. по налогу на приб.		1 139 021		489 860		1 628 881
68.5	Содерж. жилфонда	371 160			46 298	324 862
68.8	Расч. по нал. На имущ.		75 883		618 964		694 847
68.9	Расч. по трансп. налогу	6 886			80 000		73 114
69	Расч. по соц. страх. и об.		292 161		1 264 000		1 556 161
69.1	Расч. по соц. страх.		309 902		216 000		309 902
69.2	Расч. по пенс. обесп.		20 839		1 160 000		1 140 839
69.3	Расч. по мед. страх.	24 805			144 000		119 195
69.4	Расч. по фонду занятости	13 775			80 000	13 775
70	Расч. по оплате труда		2 468 603	2 453 040	4 000 000		15 563
71	Расч. с подотч. лицами		2 501 971	2 500 000	4 786 842		4 788 813
76	Расч. с разн. деб. и кред.		42 713 000				42 713 000
80	Прибыли и убытки		3 056 651	13 640 172	10 583 521
81	Использование прибыли	6 970 889		594 369	7 565 258
81.1	Плат. в бюджет из приб.	243 203				243 203
81.2	Исп. прибыли на др. цели			34 269		34 269
85	Уставный фонд		50 000				50 000
87	Добавочный капитал		6 502 000	816 142			5 685 858
87.1	Прирост ст-ти по переоц		6 502 000	816 142			5 685 858
88	Нераспр. приб.(убыток)		29 956 435	10 583 521	45 169		19 418 083
88.1	Нераспр. приб. отч. года			10 162 552		10 162 552
88.2	Нераспр. приб.прош. лет		8 418 620				8 418 620
88.3	Фонд накопления		19 000 000				19 000 000
88.5	Фонд потребления		2 162 015				2 162 015
88.6	Фонд науки техн. разв.		375 800	420 969	45 169
	Всего:	133 045 713	133 045 713	70 892 157	70 892 157	121 569 296	121 569 296

Страница: 2 из 7      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка