Оборотно-сальдовая ведомость За 2 квартал (с учетом изменений)

СЧЕТ		Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец
Код	наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Основные средства	27258400				27258400
2	Износ основных средств		3333315		700600		4033915
4	Нематериальные активы	110000				110000
5	Износ нематер. активов		8240		8240		16480
10	Материалы	34470		533929	533929	34470
10(1)	Сырье и материалы	34470		150400	150400	34470
10(3)	Топливо			69000	69000
10(5)	Запасные части			314529	314529
12	МБП	1613271		1181400	1181400	1613271
13	Износ МБП		1647741				1647741
19	НДС по приобр. ресурс.	7		946720	946720	7
26	Ощехоз-ые расходы	16200		16590272	16580272	26200
41	Товары	58396192		7949100	11827439	54517853
43	Коммерческие расходы			109274	109274
44	Товары отгруженные			1049397	984945	64452
46	Реализация продукции			28705440	29731562		1026122
50	Касса	32138		10600000	10597134	35004
51	Расчетный счет	3304638		20080943	16428486	6957095
60	Расч. с пост. и подрядч.	1145062		699500	7949100		6104538
64	Расч. по авансам получ.			6873000	7343000		470000
67	Расч. по внебюдж. плат.		161575	633663	114612	357476
67.1	Дорожный фонд			16290	37165		20875
67.3	Фонд науки и техн. разв.		77800	263800	7387		186000
67.4	Фонд амортизации		70000	70000	70060		70060
67.5	Налог на приобр-е авт.			67573		67573
67.6	Владельцы автотр. ср-в			216000		216000
68	Расчеты с бюджетом		3656742	5411102	4200249		2445889
68.1	Расч. по подох. налогу		68731	349190	375165		94706
68.10	Налог на муниц. милиц.			30618	243937		213319
68.11	Плата за воду				282		282
68.2	Расч. по НДС		2992908	2380616	3291774		3904066
68.3	Расч. по СН		474386	300504	96529		270411
68.4	Расч. по налогу на приб.			1836300		1836300
68.5	Содерж. жилфонда			311560	14000	297560
68.8	Расч. по нал. На имущ.		92883	112500	103100		83483
68.9	Расч. по трансп. налогу		27836	89814	75462		13484
69	Расч. по соц. страх. и об.		326350	1131092	1509243		704501
69.1	Расч. по соц. страх.		84901	48399	203748		240250
69.2	Расч. по пенс. обесп.		238079	907460	1094199		424818
69.3	Расч. по мед. страх.		2163	112650	135832		25345
69.4	Расч. по онду занятости		1207	62583	75462		14086
70	Расч. по оплате труда		664922	3189833	3773100		1248189
71	Расч. с подотч. лицами		688611	7820200	10914999		3783410
76	Расч. с разн. деб. и кред.		42713000				42713000
80	Прибыли и убытки		5482846	10481656	513061	5511871
81	Использование прибыли	2983399		942109		3925508
81.1	Плат. в бюджет из приб.	103083		70060		173143
85	Уставный фонд		50000				50000
87	Добавочный капитал		6502000				6502000
87.1	Прирост ст-ти по переоц		6502000				6502000
88	Нераспр. приб.(убыток)		29658435		7387		29665822
88.2	Нераспр. приб.прош. лет		8418620				8418620
88.3	Фонд накопления		19000000				19000000
88.5	Фонд потребления		2162015				2162015
88.6	Фонд науки техн. разв.		77800		7387		85187
	Всего:	94 893 777	94 893 777	124 928 630	124 928 630	100 411 607	100 411 607

Оборотно-сальдовая ведомость За 3 квартал (с учетом изменений)

СЧЕТ		Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец
Код	наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Основные средства	27258400				27258400
2	Износ основных средств		4033915		700600		4734515
4	Нематериальные активы	110000				110000
5	Износ нематер. активов		16480		8240		24720
8	Капитальные вложения			1069960		1069960
10	Материалы	34470		2120300	2120300	34470
10(1)	Сырье и материалы	34470		128700	128700	34470
10(5)	Запасные части			1991600	1991600
12	МБП	1613271		82070	82070	1613271
13	Износ МБП	1647741				1647741
19	НДС по приобр. ресурс.	7		569396	691696		122293
26	Ощехоз-ые расходы	26200		13654195	13654195	26200
41	Товары	54517853		52714869	64184684	43048038
43	Коммерческие расходы			624858	624858
44	Издержки обращения	64452		49024402	9878	49078976
46	Реализация продукции		1026122	40083323	40083323		1026122
50	Касса	35004		11500000	11528386	6618
51	Расчетный счет	6957095		41502129	42746901	5712323
60	Расч. с пост. и подрядч.		6104538	24000000	52714869		34819407
64	Расч. по авнсам получ.		470000				470000
67	Расч. по внебюдж. плат.	357476		1499560	1347327	509709
67.1	Дорожный фонд		20875	27600	51878		45153
67.3	Фонд науки и техн. разв.		186000	332000	155429		9429
67.4	Фонд амортизации		70060	70000	70060		70120
67.5	Налог на приобр-е авт.	67573		1069960	1069960	67573
67.6	Владельцы автор. ср-в	216000				216000
68	Расчеты с бюджетом		2445889	4711017	9562040		7296912
68.1	Расч. по подох. налогу		94706	426647	297988	33953
68.10	Налог на муниц. милиц.		213319	18300	10174		205193
68.11	Плата за воду		282	282
68.2	Расч. по НДС		3904066	3411130	2930700		3423636
68.3	Расч. по СН		270411	530566	323883		63728
68.4	Расч. по налогу на приб.	1836300			5124078		3287778
68.5	Содерж. жилфонда	297560		138000	345851	89709
68.8	Расч. по нал. На имущ.		83483	110000	473644		447127
68.9	Расч. по трансп. налогу		13484	76092	55722	6886
69	Расч. по соц. страх. и об.		704501	1526780	1114440		292161
69.1	Расч. по соц. страх.		240250	80797	150449		309902
69.2	Расч. по пенс. обесп.		424818	1211950	807969		20837
69.3	Расч. по мед. страх.		25345	150450	100300	24805
69.4	Расч. по онду занятости		14086	83583	55722	13775
70	Расч. по оплате труда		1248189	1565686	2786100		2468603
71	Расч. с подотч. лицами		3783410	10288549	9007110		2501971
76	Расч. с разн. деб. и кред.		42713000				42713000
80	Прибыли и убытки	5511871		589137	8019649		3096915
81	Использование прибыли	3925508		5194138		9119646
81.1	Плат. в бюджет из приб.	173143		70060		243203
85	Уставный фонд		50000				50000
87	Добавочный капитал		6502000				6502000
87.1	Прирост ст-ти по переоц		6502000				6502000
88	Нераспр. приб.(убыток)		29665822		155429		29821251
88.2	Нераспр. приб.прош. лет		8418620				8418620
88.3	Фонд накопления		19000000				19000000
88.5	Фонд потребления		2162015				2162015
88.6	Фонд науки техн. разв.		85187		155429		240616
	Всего:	100 411 607	100 411 607	261 142 095	261 142 095	137 587 611	137 587 611

Страница: 6 из 7      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка