| Страница: 3 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Категории промышленно-производственного персонала | Численность, чел. |
|
Производственные рабочие | 109 |
|
Вспомогательные рабочие | 23 |
| Всего рабочих | 132 |
|
Инженерно-технические работники и служащие | 12 |
|
Младший обслуживающий персонал | 1 |
| ВСЕГО по производству | 145 |
| Наименование параметра, размерность | Значение |
|
Установленная мощность токоприемников, кВт | 840 |
|
Расчетная мощность электродвигателей, кВт | 295 |
|
Годовой расход электроэнергии, МВт.ч. | 1030 |
|
Водопотребление, тыс.м3/год | 4,0 |
|
Сжатый воздух на технологические нужды, тыс.нм3/год | 200 |
|
Снабжение спецгазами, тыс.м3/год: | |
| - углекислым газом | 9,0 |
Сравнивая экологическое состояние завода (вместе с производством конвейеров) с действующим проектом ПДВ, можно утверждать, что выпуск конвейеровне ухудшит экологическую обстановкув воздушном бассейне за границей санитарно-защитной зоны завода.
В связи с тем, что изготовление предлагаемых к выпуску конвейеров в основном планируется на существующем оборудовании, качественные характеристики выделяемых вредностей соответствуют вредностям действующего производства.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ПЛАН
Проектируемое производство конвейеров с подвесной лентой конструкции ИПЦ “КОНВЕЙЕР” различного назначения, исполнения и типоразмеров намечается создать в составе открытого акционерного общества “Энергозапчасть”, г.Брянск. Кроме того, отдельные узлы конвейеров (особенно имеющих большие габариты) предполагается изготавливать на других предприятиях г.Брянска - ОАО “БМЗ”, АО “СММ-холдинг” и др.
Договоры, связанные с организацией производства подвесных конвейеров:
- № 11/1 от 1.08.96 между ОАО “Лебединский ГОК” и НПО “Машиностроитель” об изготовлении и поставке головного образца конвейера (заводской № 1);
- № 5/1 от 1.03.96 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” об модернизаци головного образца конвейера (заводской № 1), договор пролонгирован 26.11.97г.
- № 5/2 от 1.03.96 между ИПЦ “Конвейер” и НПО “Машиностроитель” об изготовлении узлов для головного образца конвейера (заводской № 1);
- № 12/1 от 2.01.97 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” о проектировании, изготовлении и поставке конвейера для транспортировки окатышей (заводской № 2);
- № 15/1 от 1.04.97 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” о проектировании конвейера для транспортировки крупнокусковой руды (заводской № 3);
- № 16 от 15.09.96 между ОАО “БСЗ” и НПО “Машиностроитель” об изготовлении и поставке конвейера (заводской № 1);
- № 16/2 от 15.09.96 между ОАО “БСЗ” и НПО “Машиностроитель” и ИПЦ “Конвейер” о проектировании конвейера для ОАО “БСЗ”;
- № 3 от 12.01.98 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” о переоборудовании типового роликового конвейера в подвесной на обогатительной фабрике № 1;
- № 20/1 от 5.04.98 между ИПЦ “Конвейер” и ОАО “Лебединский ГОК” “О проектировании и изготовлении конвейера с подвесной лентой длиной 36 м”;
- № 21/1 от 10.04.98 между ИПЦ “Конвейер” и ОАО “Лебединский ГОК” “О проектировании и изготовлении трубчатого конвейера во взрывном цехе ОАО“Лебединский ГОК”;
-№ 12/3 от 1.02.98г. между ИПЦ “Конвейер” и ОАО “Энергозапчасть” об изготовлении подвесных конвейеров.
С целью увеличения доходности производства,улучшения его управляемости предлагаетсяпроектируемое производство выделить в самостоятельное предприятие - типа товарищества с ограниченной ответственностью.Помимо ИПЦ «Конвейер» и ОАО «Энергозапчасть» соучредителями этого предприятия могут выступить также другие заинтересованные организации и предприятия.
Гарантом возврата кредита может выступить администрация Брянской области,
поскольку она в максимальной степени заинтересоавана в загрузке машиностроительных предприятий региона выполнением заказов по изготовлению созданного в г. Брянске нового высокоэффективного и экономичного вида промышленного транспорта - конвейеров с подвесной лентой конструкции ИПЦ «КОНВЕЙЕР».
Ответственность и гарантии заявителей проекта обусловленыбольшой потребностьюв замене ныне действующих в стране и находящихся в основном в критическом состоянии типовых роликовых ленточных конвейеров на новые, так как, как показывает практика,потребители готовы оплатить заказы на их переоборудование в уникальные конвейеры с подвесной лентой.
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЯ
В настоящем разделе определены наиболее вероятные риски, которые могут возникнуть при реализации данного проекта.
| Виды риска | Способы уменьшения отрицательных последствий |
|
1. Коммерческие риски | |
| 1.1. Низкие объемы реализации товара | Более тщательная аналитическая работа по выбору целевых рынков методом ранжирования. Более ответственная работа по сегментации потребителей. |
| 1.2. Неудачный вывод на рынок нового товара | Предварительное проведение рыночного тестирования, заключение договоров с потребителями ленточных конвейеров |
| 1.3. Неэффективная работа сбытовой сети | Тщательный подбор коммерческих посредников, стимулирование их деятельности. |
| 2. Финансовые риски 2.1. Задержка платежей | Вероятность риска в сложившейся ситуации велика. Задержка платежей от 30 до 45 дней повлечет за собой некоторое ухудшение показателей данного проекта срок окупаемости увеличится до 2,1 года, индекс прибыльности уменьшится до 1,03, внутренняя норма доходности сократится до 31%. Уменьшить этот риск может активный маркетинг, т.е. расширение круга возможных покупателей, умеренная цена, доступная основной части потребителей. |
| 2.2. Риск неточности прогноза инфляции | В данной ситуации очень сложно оценить прогноз инфляции, т.к. каждый инвестиционный проект имеет свою индивидуальную инфляционную среду, которая зависит от отрасли, политики и многих других факторов. В данном проекте для анализа влияния фактора инфляции на интегральные показатели эффективности рассмотрен интервал инфляции от 1% до 6%. Результаты расчетов показали следующие отклонения показателей эффективности: - срок окупаемости - от 26 до 21 мес.; - индекс прибыльности - от 1,01 до 1,06; - внутренняя норма доходности - 31,0 до 35,0%. |
| 3. Форс-мажорные риски | Потери, связанные с указанным риском, можно возместить с помощью коммерческого или государственного страхования. |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Оценка эффективности инвестиций проекта по серийному производству ленточных конвейеров с подвесной лентой выполнена в объеме автоматизированной системы планирования и экспертизы инвестиционных проектов “Project Expert” (“РЕ”), отвечающей требованиям Комиссии по промышленному развитию ООН (ЮНИДО).
Система “РЕ” построена на базе динамической имитационной модели денежных потоков, реально действующей на рынке предприятия, где источником поступлений являются средства, получаемые в результате производственной деятельности предприятия, а расходами - затраты на проектирование, производство, маркетинг и сбыт продукции, средства на приобретение активов и выплату налогов. При этом в модели учитываются условия платежей, оперативные и торговые издержки, финансовая стратегия предприятия, условия финансирования и использования капитала.
Для составления развернутого во времени финансового плана рассчитываются и принимаются
следующие исходные данные:
·Дата начала проекта - 01.01.1999
·Продолжительность - 3 года
·Основная валюта проекта -$
·В проекте учтены инфляционные процессы и ежегодная переоценка активов.
Инфляция,$,(по годам), %
| Объект | 1999г. | 2000г.
| 2001г. |
| Сбыт | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|
Прямые издержки | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|
Общие издержки | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|
Заработная плата | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|
Недвижимость | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Базовая цена конвейера, стоимость прямых и общих издержек, заработная плата работников приняты в уровне цен, действующих на 01.08.1998 г.
Стоимость конвейера без НДС - 90 тыс.$
Прямые затраты на единицу изделия приведены в нижеследующей таблице:
| Наименование | Сумма, тыс.$ |
|
Основные и вспомогательные материалы | 13,0 |
|
Комплектующие изделия и узлы | 17,0 |
|
Сдельная зарплата | 2,0 |
|
Энергоресурсы | 10,0 |
| Итого : | 42,0 |
Общие издержки ориентировочно определены в следующих размерах.
| Наименование | Сумма, тыс.$ | Платежи |
|
Управление, всего | 230 |
|
| Содержание руководства | 75 | Ежегодно |
|
Командировки, почта и т.д. | 140 | Ежегодно |
|
Прочие затраты | 15 | Ежегодно |
|
Производство, всего | 665 |
|
| Энергоресурсы | 420 | Ежегодно |
|
Содержание оборудования | 200 | Ежегодно |
|
Прочие затраты | 45 | Ежегодно |
|
Маркетинг, всего | 30 |
|
| Исследование рынка | 15 | Ежегодно |
|
Реклама, выставки | 10 | Ежегодно |
|
Прочие затраты | 5 | Ежегодно |
Количество работающих ( кроме основных рабочих), занятых в процессе изготовления конвейера, и их основная зарплата:
| Управление | | | |
| Руководство | 3 | 155 | Весь проект |
|
Производство | | | |
| Вспомогательные рабочие | 23 | 70 | Весь проект |
|
Специалисты | 8 | 95 | Весь проект |
|
МОП | 1 | 45 | Весь проект |
|
Маркетинг | | | |
| Агенты по сбыту | 1 | 100 | Весь проект |
Налоги , учитываемые в проекте:
| Наименование налога | База | Период | Ставка, % |
|
НДС | Добавлен. стоимость | Ежемесячно | 20,0 |
|
Выплаты в фонд социального страхования | Зарплата | Ежемесячно | 38,5 |
|
Налог на прибыль | Прибыль | Ежемесячно | 35,0 |
Для осуществления данного проекта разработан ориентировочный календарный план , характеризующий подготовительный и производственный периоды.
| Название | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания |
|
Разработка конструктивных вариантов конвейеров и компьютерных методик по их расчету | 180 | 01.01.1999 | 30.05.1999 |
|
Разработка технической документации на изготовление головных образцов конвейера | 120 | 01.01.1999 | 30.04.1999 |
|
Подготовка, изготовление и испытание головных образцов конвейеров | 150 | 01.02.1999 | 30.06.1999 |
|
Подготовка производства и выпуск установочных партий | 240 | 01.03.1999 | 30.10.1999 |
|
Подготовка производства для серийного выпуска конвейеров | 360 | 01.03.1999 | 30.10.2000 |
|
Начало производства | | 01.03.1999 |
|
| № | Наименование этапа | 1999 год |
2000 г. |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сн | окт | нб | дк | ян | фв | ||
| 1 |
Разработка конструктивных вариантов конвейеров и компьюторных инженерных методик | | |||||||||||||
| 2 |
Разработка технической документации на изготовление головных образцов | | |||||||||||||
| 3 |
Выделенные площади | | |||||||||||||
| 4 |
Выделенное оборудование | | |||||||||||||
| 5 |
Подготовка, изготовление и испытание головных образцов | | | ||||||||||||
| 6 |
Подготовка производства и выпуск установочных партий | | | ||||||||||||
| 7 |
Подготовка производства для серийного выпуска | | | ||||||||||||
| 8 |
Производство конвейеров с подвесной лентой различного назначения, исполнения и типоразмеров по заказам промышленных предприятий | | |
| Страница: 3 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |