| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Номер строки | Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 |
Чистая прибыль (таблица 4.5) | 9.797.382 | 8.285.382 | 8.285.382 |
| 2 |
Источники формирования средств фонда накопления | | | |
| 2.1 |
Остатки средств фонда на начало планируемого периода (стр. 6 предшествующего периода) | - | 149.543,8 | 8.490.887,6 |
| 2.2 |
Амортизационные отчисления (таблица 4.5) | 884.500 | 884.500 | 884.500 |
| 2.3 |
Отчисления от чистой прибыли (90%) | 8.817.643,8 | 7.456.843,8 | 7.456.843,8 |
| 2.4 |
Прирост устойчивых пассивов | - | - | - |
| 2.5 |
Среднесрочный кредит банка | 8.845.000 | - | - |
| 3 |
Всего источников (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +2.5) | 18.547.143,8 | 8.490.887,6 | 16.832.231,4 |
| 4 |
Направления использования средств накопления | | | - |
| 4.1 |
Уплата процентов за пользование среднесрочным кредитом | 707.600 | - | - |
| 4.2 |
Затраты на приобретение основных фондов (таблица 4.1) | 8.845.000 | - | - |
| 4.3 |
Погашение среднесрочного кредита банка (согласно договору) | 8.845.000 | - | - |
| 5 |
Всего затрат (4.1 + 4.2 + 4.3) | 18.397.600 | - | - |
| 6 |
Излишек средств (стр. 3 – стр. 5) | 149.543,8 | 8.490.887,6 | 16.832.231,4 |
| 7 |
Недостаток средств (стр. 5 – стр.3) | - | - | - |
| Номер строки | Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 |
Чистая прибыль (таблица 4.5) | 9.797.382 | 8.285.382 | 8.285.382 |
| 2 |
Источники формирования средств фонда потребления | | | |
| 2.1 |
Остатки средств фонда на начало планируемого периода (п. 6 предшествующего периода) | - | 979.738,2 | 1.808.276,4 |
| 2.2 |
Отчисления от чистой прибыли (10%) | 979.738,2 | 828.538,2 | 828.538,2 |
| 2.3 |
Прочие поступления | - | - |
|
| 2.4 |
Фонд оплаты труда (таблица 4.3) | 7.320.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 3 |
Всего источников (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 8.299.738,2 | 10.808.276,4 | 11.636.814,6 |
| 4 |
Направления использования средств фонда потребления | | | |
| 4.1 |
Оплата труда | 7.320.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 4.2 |
Прочие затраты | - | - | - |
| 5 |
Всего затрат (4.1 + 4.2) | 7.320.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 6 |
Излишек средств (стр. 3 – стр. 5) | 979.738,2 | 1.808.276,4 | 2.636.814,6 |
| 7 |
Недостаток средств (стр. 5 – стр. 3) | - | - | - |
Баланс денежных средств
(Таблица 7.2)
| № п./п. | Показатели | На 01.03.2000 | На 01.03.2001 | На 01.03.2002 | На 01.03.2003 |
| 1 |
Денежные средства на начало года | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.629.282 | 9.169.882 |
| 2 |
Денежные поступления | | | ||
| ·Выручка от продажи с НДС (13%) | - | 29.952.000 | 29.952.000 | 29.952.000 | |
|
| ·Кредиты | - | - | - | - |
|
| ·Прирост устойчивых пассивов | - | - | - | - |
| 3 |
Всего поступлений | 1.500.000 | 31.452.000 | 32.581.282 | 39.121.882 |
| 4 |
Платежи на сторону | | | ||
| ·Затрата на производство продукции без амортизации | - | 14.287.760 | 15.967.760 | 15.967.760 | |
|
| ·Уплата налогов, относимых на финансовый результат | - | - | - | - |
|
| ·Затраты на приобретение основных фондов | - | - | - | - |
|
| ·Уплата процентов за кредит | - | 707.600 | - | - |
|
| ·Норматив оборотных средств | - | - | - | - |
|
| ·Погашение кредита | - | 8.845.000 | - | - |
|
| ·Уплата НДС (13%) | - | 3.893.760 | 3.893.760 | 3.893.760 |
|
| ·Уплата налога на прибыль | - | 1.088.598 | 920.598 | 920.598 |
| 5 |
Всего платежей | 1.500.000 | 28.822.718 | 20.782.118 | 20.782.118 |
| 6 |
Остаток денежных средств на конец периода | 1.500.000 | 2.629.282 | 9.169.882 | 18.339.764 |
| № п./п. | Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 |
Доходы (выручка) от реализации (без НДС) (таблица 4.5) | 26.058.240 | 26.058.240 | 26.058.240 |
| 2 |
Полная себестоимость – всего (таблица 4.5) | 15.172.260 | 16.852.260 | 16.852.260 |
| 3 |
Балансовая прибыль (таблица 4.5) | 10.885.980 | 9.205.980 | 9.205.980 |
| 4 |
Налог на прибыль (таблица 4.5) | 1.088.598 | 920.598 | 920.598 |
| 5 |
Чистая прибыль (таблица 4.5) | 9.797.382 | 8.285.382 | 8.285.382 |
| 6 |
Рентабельность услуги (стр.5 : стр. 2) | 64,6 | 49,1 | 49,1 |
| 7 |
Рентабельность продаж (стр. 5 : стр. 1) | 37,6 | 31,7 | 31,7 |
| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |