№ п/п	Статьи расхода	%	Сумма
1.	Сырье и основные материалы	29	109379092
2.	Вспомогательные материалы	33	121871373
3.	Энергозатраты	34	126353122
4.	Зарплата основных рабочих (+начисления)	2	6324937
5.	Общезаводские расходы	2	7973890
6.	Цеховая себестоимость	100	371902414

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	Сумма
1.	Выпуск алюминия-сырца	т.	24253
2.	Количество установленных электролизов	шт	100
3.	Число работающих электролизеров	шт	98,56
4.	Производительность труда на 1-го работающего	т/чел.	113
5.	Среднемесячная зарплата 1-го рабочего	руб.	2375
6.	Себестоимость 1 тонны алюминия-сырца	руб.	15335

II полоса

120

120

120

Радио

1480

1480

Итого

4320

120

4200

120

1600

1600

120

4200

120

120

Общие расходы на внедрение мероприятия составят:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Доход, в т.ч. Процентный	4200000
Расход, в т.ч.	979994,50
Процентный расход	950000
Не процентный расход, в т.ч.	29994,50
Оф.стенда	9600
Изм.лист	3874,50
Реклама в газете	13560
Радио	2860

Следует отметить, что расход связан с оплатой труда не будет, поскольку норма совершаемых операций в день на одного операционно – кассового работника составляет 250 операций. Они выполняют только 217 операций. Поэтому внедрение данного мероприятия позволит им обеспечить численность дополнительно привлеченных клиентов и приблизиться к выполнению нормы совершаемых операций. На основании данных таблицы 3.7. рассчитаем прибыль, полученную отделением от внедрения мероприятия по привлечению денежных средств юридических лиц в депозитный сертификат по следующей формуле:

П = Д – Р, (3.19)

где П – прибыль;
Д – доход;
Р – расход.

Наименование мероприятий	Ответственный специалист
1.Организация разработки и рассылки писем – приглашений клиентов отделения и потенциальных клиентов путем: 1.1. Размещение объявлений на стенде объявлений в доп/офисах, ОПЕРУ. 1.2. Рассылка писем – приглашений для потенциальных клиентов по почте.	Начальник сектора общественных связей; специалист РКО.
2.Подготовка фирменного пакета документов для клиентов. 2.1. Изготовить фирменные папки для клиентов.	Начальник сектора общественных связей.
3.Организация приема гостей. 3.1. Кофейная пауза.
4. Подготовка докладов на семинар. 4.1. Решение вопросов по кредитованию с выдачей векселей для юридических лиц. 4.2. Решение вопросов по предоставлению дополнительных услуг сектором ценных бумаг для юридических лиц, имеющих ценные бумаги.	Начальник кредитного отдела. Начальник отдела ценных бумаг.
5.Реклама о семинаре. 5.1.Газета «Ореол – экспресс» 5.2.Телевидение.	Начальник сектора общественных связей.

Комплексное обслуживание юридических лиц по ценным бумагам предусматривает предоставление полного набора услуг, которые будут пользоваться спросом у юридических лиц данного региона.
Доп/офис 229 расположен в Советском районе (деловой район), в котором находится большее число предприятий.
На семинар – практикум предполагается пригласить десять представителей предприятий этого района, среди которых будут приглашены:
- Сибнефть
- Завод синтетического каучука.
- Деревообрабатывающий завод.
- Железобетонный завод №5.
- Омский филиал «Калина».
- Западно – сибирский альянс.
- Организации, осуществляющие операции по продаже автомобилей.
Проведенный опрос среди приглашенных организаций показал, что из десяти организаций 60% желали бы получить вексельный кредит (что составляет шесть организаций). Оценка финансового состояния каждой организации, проведенная специалистами кредитного отдела и их потребности в кредитных ресурсах, показала, что в среднем одной организации можно выдать вексельный кредит на сумму 600 000 рублей. Процентная ставка по этому кредиту составляет 4,25% годовых. На сумму кредита выписывается вексель, при этом количество векселей определяется по желанию заемщика. Банк, выписывая вексель, взимает с заемщика плату в размере 0,2% от общей суммы выписанных векселей, которые идут в доход банка.
Проведем расчет экономической эффективности от организации семинара – практикума для юридических лиц.
Так как доход от семинара – практикума выражается в получении процентного дохода от выдачи вексельного кредита, то определим процентный доход банка за год при планируемом количестве заемщиков по формуле:

Дпг=СЧNЧq, (3.20)

где Дпг– процентный доход банка за год, в рублях;
C – сумма вексельного кредита, рубли;
N- количество заемщиков за год;
q - годовая ставка процента за кредит, %.