РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Разработка показателе финансового плана для предприятия по производству ТНП. Реферат.

Разделы: Экономика и управление | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 2 из 2
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 







4. Оплата материалов (для составления движения денежных средств)



Показатели

1 год, в том числе по кварталам
1 год
2 год





I

II
III
IV





А

Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего

1. Себестоимость материалов на ед продукции, тыс. руб.

25

96

121

25

144

16

25

144

169

25

96

121

100

480

580

110

504

614

2. Запас материалов на начало периода, тыс. руб.

8,3

32

40,3

8,3

48

56,3

8,3

48

56,3

8,3

32

40,3

33,2

160

40,3

9,17

42

51,17




3. Увеличение (уменьшение) запасов в течение периода


+ 16

0
- 16

- 10,87

+ 10,87


4. Стоимость закупка

137
169
153
131,87
590,87
614

5. Оплата в срок
91,79
158,44
158,28
138,84
547,35
608,4

6. Кредиторская задолженность
45,21
55,77
50,49
43,52
43,52
49,12




5. План движения денежных средств



Показатели

1 год, в том числе по кварталам
1 год
2 год





I

II
III
IV





А

Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего
А
Б
Всего




1. 1.1.Денежные средства на начало периода тыс. руб.


150

126,458

195,642

312,46

150

401,168

1.2. Поступления от реализации продукции

292,418

519,704

575,578

468,778

1856,478

2091,066

Итого
442,418
646,162
771,22
781,238
2006,478
2492,23

II. Платежи
2.1. Оплата материалов в срок

91,79

158,44

158,28

138,84

547,35

608,4

2.2. З/п основных рабочих с отчислением на соц. нужды тыс. руб.


15 32 47


15 48 63
15 48 63
15 32 47
60 160 220


66 168 234

2.3. Прочие переменные расходы, тыс. руб.


20 56 76



20 84 104


20 84 104


20 56 76


80 280 360


88 294 382

2.4. Условно-постоянные расходы (без амортизации)


80

80

80

80

320

320

2.5. Налог на прибыль
21,17
45,08
53,48
38,23
157,96
180,46

Итого платежи
315,96
450,52
458,79
380,07
1605,31
1724,86

3. Денежные средства на конец периода (разница между поступлениями и платежами)

126,458

195,642

312,46

401,168

401,168

767,37




6. Плановый баланс



АКТИВ

01.01.2000г.
01.04.2000г.
01.07.2000г.
01.09.2000г.
01.01.2001г.
01.01.2002г.

1. Основные средства тыс. руб.
400
390
380
370
360
320

2. Запасы
40,3
56,3
56,3
40,3
51,17
51,17

3. Расходы будущих периодов (аренда)

20

20

20

20

20

20

4. Отгруженная продукция по себестоимости

-

46,22

66,63

69,86

58,98

63,04

5. Себестоимость готовой продукции

-

55,84

70,52

70,52

55,84

66,3

6. Денежные средства т. руб.
150
126,458
195,642
312,46
401,168
767,37

7. Убыток
-
-
-
-
-
-

ВАЛЮТА
610,3
694,82
789,09
883,14
947,16
1287,88




ПАССИВ




1. Уставный капитал

610,3
610,3
610,3
610,3
610,3
610,3

2. Нераспределенная прибыль

-

39,31

123,024

222,352

293,34

628,46

3. Кредиторская задолженность
-
45,21
55,77
50,49
43,52
49,12

ВАЛЮТА
610,3
694,82
789,09
883,14
947,16
1287,88



1


     Страница: 2 из 2
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка