| Страница: 15 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Остаток на конец прошедшего отчетного периода | - |
| В т.ч. израсходованный на капитальные вложения | |
| Установленный норматив отчисления, % | 92,9 |
| Сумма отчислений по итогам прошедшего отчетного периода | |
| Итого средств фонда на начало планируемого года | |
| В т.ч. израсходованных на капитальные вложения | |
| Использование: | всего | В т.ч. по кварталам |
| На текущие расходы в планируемом году | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - отчисления вышестоящей организации | | | |||
| - финансирование работ по НИОКР некапитального характера | | | |||
| - осуществление природоохранных мероприятий некапитального характера | | | |||
| - оплата процентов банка на приобретение основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг | | | |||
| -оплата процентов по займам других юридических лиц | | | |||
| - расходы, связанные с выпуском и распространением ценных бумаг | | | |||
| Итого использование на текущие расходы в планируемом году | | | |||
| Использование на капитальные затраты в планируемом году | 3941 | 200 | 250 | 100 | 3092 |
| Итого использование на капитальные вложения в планируемом году | 3941 | 200 | 250 | 100 | 3092 |
| Присоединение к добавочному капиталу | | |
| Итого средств фонда на конец планируемого периода | |
| В т.ч. израсходованных на капитальные вложения | |
| Остаток на конец прошедшего отчетного всего периода всего | | - |
| Установленный норматив отчисления, % | | 7,1 |
| Сумма отчислений по итогам прошедшего отчетного периода | | |
| Итого средств фонда на начало планируемого года | | |
| Использование в планируемом году: | | всего | В т.ч. по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| -отчисления в фонд потребления вышестоящей организации | | | ||||
| -премии, не связанные с производственными результатами | | | ||||
| - материальная помощь | | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| -оказание социальных льгот | | | ||||
| --выплаты во внебюджетные фонды за счет фонда потребления | | | ||||
| - текущая оплата расходов социальной сферы | | | ||||
| Итого использование в планируемом году | | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Итого средств фонда на конец планируемого года | | |
| Наименование показателя | сумма | Из нее |
| | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. остаток денежных средств на начало года | 40 | х | х | х |
|
2. поступление денежных средств -всего | 100400 | 100400 | | |
| В том числе: | | | ||
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 80000 | 80000 | х | х |
|
Выручка от реализации осн. Средств и иного имущества | 30 | 30 | | |
| Авансы, получаемые от покупателей (заказчиков) | 20000 | 20000 | х | х |
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | | | ||
| Безвозмездно | | | ||
| Кредиты, займы | | | ||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | | х | | |
| Прочие поступления | 370 | 370 | | |
| 3. Расход денежных средств – всего | | | ||
| В том числе: | 100380 | 100380 | | |
| На оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | | | ||
| На оплату труда | 74240 | 74240 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 12100 | 12100 | х | х |
|
На выдачу подотчетных сумм | 4840 | 4840 | х | х |
|
На выдачу аванса | 960 | 960 |
| |
| На оплату долевого участия в строительстве | 40 | 40 |
| |
| На оплату машин, оборудования и транспортных средств | - | х |
| х |
|
На финансовые вложения | | | х | |
|
На выплату дивидендов, процентов | - | х |
| |
| На расчеты с бюджетом | 8200 | 8200 | х |
|
| На оплату процентов по полученным процентам, займам | - | - |
| |
| Прочие выплаты, перечисления и т.п. | | | ||
| 4. остаток денежных средств на конец отчетного периода | 60 | 60 |
| |
Планируемые технико-экономические показатели на период до 2005 года
| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | В предшеств. периоде | В планируемом периоде | Отклонение в % |
| 1 |
Уставный капитал | Т.р. | 256 | 256 |
|
| 2 |
Основные средства | Т.р. | 2059 | 4000 | +94,3 |
| 3 |
Оборотные активы | Т.р. | 18741 | 22001 | +17,4 |
| 4 |
Текущие пассивы | Т.р. | 18513 | 19661 |
|
| 5 |
Запасы | Т.р. | 8508 | 8000 | -5,9 |
| 6 |
Прибыль от реализации | Т.р. | 1218 | 6325 | +419,3 |
| 7 |
Прибыль балансовая | Т.р. | 510 | 6525 | +1179,4 |
| 8 |
Выручка (общая по г/подр.) | Т.р. | 72369 | 100700 | +39,1 |
| 9 |
Генподряд | Т.р. | 71350 | 100700 | +41,1 |
| 10 |
Собственные силы | Т.р. | 53592 | 67000 | +25,0 |
| 11 |
Собственные силы | М2 | 4701 | 5876 | +25,0 |
| 12 |
Численность всего | Чел. | 93 | 109 | +17,2 |
| 13 |
В т.ч. рабочие | Чел. | 64 | 70 | +9,3 |
| 14 |
Служащие | Чел. | 29 | 39 | +34,5 |
| 15 |
Выработка на 1 работника | Руб. | 576258 | 614679 | +6,7 |
| 16 |
/-/-/-/ | М2 | 50,5 | 53,9 | +6,7 |
| 17 |
Выработка на 1 рабочего | Руб. | 837375 | 957143 | +14,3 |
| 18 |
/-/-/-/ | М2 | 73,5 | 83,9 | +14,1 |
| 19 |
ФОТ | Т.р. | 4544,9 | 12786,0 | +181,3 |
| 20 |
Средняя з/плата на 1 работника | Руб. | 4072,0 | 9775,0 | +140,0 |
| 21 |
Себестоимость 1 ед. продукции | Т.р. | 11,158 | 10,325 | -7,4 |
| 22 |
Общая себестоимость с/силы | Т.р. | 52456 | 60675 | +15,7 |
| 23 |
Общая себестоимость г/подр. | Т.р. | 71151 | 94375 | +32,6 |
| 24 |
Рентабельность продукции (собств. Силы) | % | 2,3 | 10,4 | +8,1 |
| 25 |
Рентабельность производства (с/силы) | % | 0,7 | 6,4 | +5,7 |
| 26 |
Затраты на 1 руб. подрядных работ | Коп. | 99,7 | 93,7 | -6,0 |
| 27 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | | 0,03 | 0,22 |
|
| 28 |
Коэффициент текущей платежеспособности | | 1,01 | 1,12 |
|
| 29 |
Оборачиваемость активов | | 3,48 | 3,07 |
|
| 30 |
Коэффициент обеспеченности собств. Силами | | 0,012 | 0,11 |
|
| 31 |
Время обращения дебиторской задолженности | дни | 38,9 | 30,0 | - 22,9 |
| Страница: 15 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |