1
Министерство Общего и Профессионального образования
Российской Федерации
Курганский Государственный Университет
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ОТРАСЛЬ: Выбор перспективы
Выполнила: Грановская Н. Г., гр. 4745
Проверил: Утюмов Ю. А.
Оценка:
Курган
1998 г.
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В 1996 году перед Миннефтехимпромом стояла задача разработки перспективного плана развития подотрасли, производящей этиленгликоль на ближайшее десятилетие. На протяжении предыдущих лет потребность народного хозяйства в этиленгликоле постоянно возрастала. Более того, на основном рынке потребления этиленгликоля - рынке антифриза - образовался довольно значительный дефицит этого продукта. Структура потребления этиленгликоля приведена в табл.1.
Табл. 1.
Структура потребления этиленгликоля
Виды производства |
%
|
|
Антифриз (для автомобилей) |
70
|
|
Химическое производство |
20
|
|
Производство смол |
2
|
|
Производство клеящих веществ |
2
|
|
Прочие виды потребления |
6
|
|
Итого |
100
|
Объем производства этиленгликоля в базовом 1996 году составил 348 млн.л., дефицит - 33% от объема производства в базовом периоде.
Перед министерством встала задача, во-первых, быстрейшей ликвидации создавшегося дефицита, во-вторых, определения необходимого объема производства этиленгликоля и обеспечения им народного хозяйства в перспективном периоде.
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ НА 1997-2006 гг.
В данном курсовом проекте необходимо разработать прогноз потребности в продукте на десятилетний период и принять решение о выборе способа производства, который заключается или в строительстве большого комбината по производству этиленгликоля, или малого, с последующим его расширением или без него, в зависимости от потребности в продукте. Потребность в продукте зависит от структуры и динамики роста транспорта, химической промышленности и других потребителей, а также от появления факторов конкуренции - появление заменителя и создание электротранспорта. Для разработки прогноза потребности в этиленгликоле необходимо определить следующие показатели:
Объем производства автомобилей по годам десятилетия в млн.шт.:
Nt=N0*(1+i)t,
где N0- объем выпуска автомобилей в базовом периоде, млн.шт.;
i- среднегодовой процент роста объемов производства автомобилей в долях единицы;
t- номер года.
Прирост потребности в этиленгликоле для рынка антифриза в млн.л.:
Rat=Rat-1+a*Nt ,
гдеa- удельная величина прироста потребности в этиленгликоле, приходящаяся на 1 автомобиль, л/автомобиль;aлегк =1,026л/а,aгруз=2,565л/а.
Прирост потребности в этиленгликоле для производств-потребителей в смежных отраслях, исключая антифриз, млн.л.:
Rtсмеж=R0смеж (1+j)t-R0смеж,
гдеR0смеж - годовое потребление этиленгликоля в смежном производстве в базовом периоде (в 1996 году), млн.л.;
j- среднегодовой процент роста производства в смежных отраслях в долях единицы.
Суммарная дополнительная потребность в этиленгликоле на весь перспективный период с учетом имеющегося дефицита, млн.л.:
Rt=Rat+Rtсмеж +Д,
где Д - имеющийся к концу отчетного периода дефицит этиленгликоля, млн.л.
Снижение потребности в этиленгликоле по годам десятилетнего периода при появлении заменителя через 3 года (в 2000 году):
DRаЗt =(Ra0+Rat)*m,
где Ra0- объем потребления этиленгликоля для антифриза в базовом (1996) году, млн.л.
m -удельный вес заменителя на рынке антифриза в долях единицы.
Снижение потребности в этиленгликоле для антифриза при появлении электромобиля через 7 лет (в 2004 году):
DRаЭt=DRаЭt-1+(Nлегк t*a/легк+Nt*a/груз)*Et,
гдеa/ - потребление этиленгликоля для антифриза одного нового автомобиля, л/автомобиль (a/легк =4,08 л/а,a/груз =8,1 л/а);
Et- удельный вес электромобиля в общем объеме выпуска автомобилей в году t в долях единицы.
Результаты расчетов приведены в таблице 2.
В таблице 3 представлены показатели, характеризующие снижение потребности в этиленгликоле. Расчеты ведутся следующим образом:
R доп 97-99 =SRt,
гдеt=1...3
Rдоп00-03=SRt,
где t=4...7
Rдоп 04-06 =SRt,
где t=8...10
DRаЗ00-03 =SDRаЗt ,
где t=4...7
DRаЗ04-06=SDRаЗt,
где t=8...10.
Таблица 3. Снижение потребности в этиленгликоле.
Характеристики потребности |
В целом за период
|
|
1997-1999
|
2000-2003 |
2004-2006 |
|
Суммарная дополнительная потребность с учетом дефицита, Rдоп. |
391
|
656 |
628 |
|
Снижение потребности (появление заменителя через 3 года),DRаЗ |
-
|
468 |
390 |
|
Снижение потребности (появление электромобиля через 7 лет),DRаЭ10 |
-
|
- |
11 |
Таблица 2. Прогноз основных показателей развития потребности в этиленгликоле
|
1996
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Выпуск легковых автомобилей (N легк t), млн.шт. |
1,1
|
1,235 |
1,387 |
1,558 |
1,749 |
1,964 |
2,206 |
2,477 |
2,782 |
3,125 |
3,509 |
|
Выпуск грузовых автомобилей (N груз t), млн.шт. |
0,9
|
1,014 |
1,143 |
1,288 |
1,452 |
1,636 |
1,844 |
2,078 |
2,342 |
2,639 |
2,975 |
|
Суммарный прирост потребности в э/г для производства антифриза, (Rat) млн.л, в т.ч.: |
|
3,867
|
8,222 |
13,125 |
18,643 |
24,854 |
31,847 |
39,718 |
48,579 |
58,554 |
69,785 |
|
по легковым автомобилям (нарастающим итогом) |
-
|
1,267 |
2,69 |
4,289 |
6,083 |
8,098 |
10,361 |
12,902 |
15,756 |
18,962 |
22,562 |
|
по грузовым (нарастающим итогом) |
-
|
2,6 |
5,532 |
8,836 |
12,56 |
16,756 |
21,486 |
26,816 |
32,823 |
39,592 |
47,223 |
|
Потребность в э/г для химического производства, млн.л. |
0
|
2,297 |
4,669 |
7,12 |
9,652 |
12,267 |
14,969 |
17,759 |
20,643 |
23,621 |
26,697 |
|
Потребность в э/г для производства смол, млн.л. |
0
|
0,229 |
0,467 |
0,712 |
0,965 |
1,227 |
1,497 |
1,776 |
2,064 |
2,362 |
2,669 |
|
Потребность в э/г для производства клеящих веществ, млн.л |
0
|
0,229 |
0,467 |
0,712 |
0,965 |
1,227 |
1,497 |
1,776 |
2,064 |
2,362 |
2,669 |
|
Потребность в э/г для прочих производств, млн.л. |
0
|
0,691 |
1,405 |
2,142 |
2,904 |
3,691 |
4,504 |
5,344 |
6,211 |
7,107 |
8,032 |
|
Прирост потребности в э/г, исключая антифриз (Rtсмеж), млн.л. (нарастающим итогом) |
-
|
3,446 |
7,008 |
10,686 |
14,486 |
18,412 |
22,467 |
26,655 |
30,982 |
35,452 |
40,067 |
|
Суммарная дополнительная потребность в э/г с учетом дефицита (Rt), млн.л |
-
|
122,153 |
130,07 |
138,651 |
147,969 |
158,106 |
169,154 |
181,213 |
194,401 |
208,846 |
224,692 |
|
Снижение потребности (появление заменителя через 3 года) (DRаЗt), млн.л. |
-
|
- |
- |
- |
112,764 |
115,435 |
118,442 |
121,826 |
125,636 |
129,926 |
134,755 |
|
Снижение потребности (появление электромобиля через 7 лет) (DRаЭt), млн.л (нарастающим итогом) |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
1,516 |
4,928 |
10,690 |
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА “ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ” ПРИ ВЫБОРЕ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Для задач оптимизации перспективного плана развития отрасли вначале строится вероятностный граф возможных состояний рынка потребления продукции (рис. 1), который позволяет наглядно представить себе все возможные варианты развития потребности в продукции отрасли, дать количественную оценку вероятности появления этих вариантов.
Рис. 1 Вероятностный граф изменения потребности.
После построения вероятностного графа строится дерево решений (рис.2). На дереве решений объединяются моменты принятия решений о развитии отрасли. В нашем случае t1=3 года (возможное появление заменителя) и t2=7 лет (возможное появление электромобиля).
После этого выделяются точки, где существует неопределенность (а-ж). После расчета экономического эффекта, получаемого в результате реализации различных стратегий, выбираются наилучшие альтернативные варианты решений.
Каждый вариант решений следует проверить с точки зрения полноты удовлетворения потребностей по следующему ограничению:
Vi>=Ri,
где Vi - объем выпуска продукта отраслью в i-ом году,
Ri - потребность народного хозяйства в продукте в i-ом году.
Проектный институт отрасли разработал два варианта развития производства: ввод в действие большого либо малого комбината (варианты реконструкции имеющихся мощностей не удовлетворяют росту потребности в этиленгликоле).
Большой комбинат должен полностью удовлетворить потребность в этиленгликоле в самых неблагоприятных условиях спроса в течение 10 лет. Малый комбинат должен полностью удовлетворить потребность только в течение первых 3 лет ( до возможного появления заменителя).
Спустя 3 года, если не появится заменитель или потребность будет расти быстрее объема выпуска, возможно расширение первоначально небольшого комбината.
Таблица 4. Варианты развития отрасли.
Показатели |
Стр-во малого комбината
|
Стр-во большого комбината |
Расшир. малого комбината |
|
Объем производства, млн.л/год |
100
|
300 |
+150 |
|
Капитальные вложения, млрд.руб. |
20
|
60 |
+10 |
|
Прибыль, руб./л |
30
|
40 |
35 |
В случае расширения комбината потребуется дополнительно 10 млрд.руб., дополнительный объем выпуска составит 150 млн.л. в год, прибыль - 35 рублей на литр.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ СТРАТЕГИИ АЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Для оценки возможной стратегии развития отрасли в точках принятия решений необходима проверка вариантов на степень удовлетворения потребности в этиленгликоле, т.е. сравнение производственной мощности принимаемого варианта с максимальной потребностью в этиленгликоле на плановый период. Максимальный годовой объем прироста потребности приводится в таблице 2.
При строительстве большого комбината отпадает необходимость в дальнейшем расширении производственных мощностей. Более того, может возникнуть проблема их недоиспользования, особенно в случае снижения потребности в этиленгликоле.
При строительстве малого комбината при неблагоприятном стечении обстоятельств (не появился заменитель и (или) электромобиль) возникает необходимость его реконструкции.
Согласно срокам вероятного снижения потребности целесообразно десятилетний период разбить на 3 этапа: 1997-1999 гг., 2000-2003 гг., 2004-2006 гг. Решения о выборе развития отрасли принимаются в начале каждого периода (длительность периодов - 3, 4 и 3 года соответственно).
В таблице 3 приводятся данные о потребностях в этиленгликоле в целом для трех периодов. Из рис. 2 вытекает, что прежде всего мы должны принять решения в точках 3, 4 и 5 относительно расширения комбината для случая, когда электромобиль не появился. Однако из табл. 3 видно, что появление электромобиля снижает потребность наDRаЭ10 млн.л., что составляет примерно 1-2 % суммарной дополнительной потребности (Rдоп04-06 млн.л.). С учетом вероятностного характера прогнозных оценок можно отнести принятие этих решений непосредственно к 2003-2004 гг., когда проблема будет более конкретной. При определении стратегических направлений развития отрасли в начале планового периода решения в точках 3, 4 и 5 приниматься не будут. Переходим к оценке эффективности решений в точках 2 и 1.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА
Проведем анализ вариантов в точке 2.
Вариант 1.Комбинат расширять.
Средневероятностное снижение потребности за счет возможного появления в последние 3 года электромобиля составит:
DRаЭср-вер =DRаЭ10*0,5+0*0,5=5,5 млн.л.
В случае расширения комбинат за 7 лет может выпустить продукции:
(100 млн.л.+150млн.л.)*7 лет=1750 млн.л.
Потребность за этот период времени составит:
Rза 7 лет=Rдоп00-03+Rдоп04-06-DRаЭср-вер =1278,5 млн.л.
Недоиспользование производственных мощностей:
Мрасшнедоисп=1750-Rза 7 лет =471,5 млн.л
Недополученная прибыль:
Прасшнедополуч = Мрасшнедоисп *0,035=16,503млрд.руб.
Возможное недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:
Эрасшнедополуч = Прасшнедополуч +10=26,503млрд.руб.
Вариант 2.Комбинат не расширять.
Объем выпуска продукции за 7 лет составит:
100 млн.л.*7 лет=700 млн.л.
Потребность за этот период - Rза 7 лет=1278,5 млн.л. Дефицит производственных мощностей составит:
М нерасшдефицит =Rза 7 лет -700 млн.л.=578,5 млн.л.
Недополученная прибыль, равная в данном случае возможному недополучению экономической эффективности, составит:
Энерасшнедополуч =0,030 тыс.руб.* М нерасшдефицит=17,355млрд.руб.
Анализ возможных вариантов развития отрасли на основе показателя недополучения дохода в точке 2дерева решений позволяет сделать вывод, что с точки зрения экономической эффективности предпочтительнее вариант, когда комбинат не следует расширять, т.к. в этом случае возможное недополучение экономической эффективности ниже.
Переходим к анализу вариантов в точке 1.
Вариант1.Строительство большого комбината.
а) заменитель не появился. Тогда объем выпуска продукции за 7 лет составит:
300 млн.л.*7 лет=2100 млн.л.
Потребность за этот период составит Потребность за этот период составит Rза 7 лет =1278,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности:
Мб.к.зам.не появ.недоисп = 2100млн.л.- Rза 7 лет=821,5 млн.л.
б) заменитель появился. Потребность за 7 лет составит:
Rзам.появ.за 7 лет=Rза 7 лет - (DRаЗ00-03 +DRаЗ04-06)=420,5 млн.л.
Недоиспользуемые производственные мощности:
Мб.к.зам.появ.недоисп =2100 млн.л.-Rзам.появ.за 7 лет =1679,5 млн.л.
Средневероятностное недоиспользование производственных мощностей за 7 лет:
Мб.к.ср-вер.недоисп(7)= Мб.к.зам.появ.недоисп *Рзам+ Мб.к.зам.не появ.недоисп *(1- Рзам)=1396,36млн.л.
За первые 3 года недоиспользование производственных мощностей будет равно:
Мб.к.недоисп(3)= 300 млн.л.*3 года - Rдоп97-99=509 млн.л.
Суммарное возможное недоиспользование производственных мощностей за 10 лет:
Мб.к.недоисп(10)= Мб.к.недоисп(7)+ Мб.к.недоисп(3)=1905,36млн.л.
Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:
Эб.к.недополуч =0,040 тыс.руб.* Мб.к.недоисп(10)+60=136,214млрд.руб.
Вариант 2.Строительство малого комбината.
а) Расчеты для варианта непоявления заменителя были выполнены при анализе вариантов решения в точке 2 (расширять - не расширять). В случае непоявления заменителя недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций составило Энерасшнедополуч =17,355 млрд.руб.
б) Заменитель появился. Объем выпуска за 7 лет: 100 млн.л.*7 лет=700 млн.л.
Потребность за этот период Rзам.появ.за 7 лет=420,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности:
Мм.к. недоисп(7) =700 млн.л. - Rзам.появ.за 7 лет =279,5 млн.л.
Недополученная прибыль:
Пм.к. недополуч(7)=0,030 тыс.руб.* Мм.к. недоисп(7)= 8,385млрд.руб.
Средневероятностные потери за 7 лет:
Пм.к.ср-вер. недополуч(7)= Энерасшнедополуч *(1-Рзам)+ Пм.к. недополуч(7)* Рзам =12,345млрд.руб.
За первые 3 года потери составят:
Пм.к. недополуч(3)=(Rдоп97-99 -300млн.л.)*0,03 тыс.руб.= 2,73 млрд.руб.
Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:
Эм.к. недополуч = Пм.к.ср-вер. недополуч(7)+ Пм.к. недополуч(3)+20 млрд.руб.=35,075млрд.руб.
Как видно из расчетов, недополучение экономической эффективности значительно меньше в случае строительства малого комбината. Таким образом, на основе показателя недополучения дохода принимается решение о строительстве малого комбината без последующего расширения.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ
ПО ВЕЛИЧИНЕ ЧИСТОГО ДОХОДА
Объем выпуска продукции в случае, если потребность превышает производственные мощности, определяется последним. В случае, если производственные мощности превышают потребность. Объем выпуска определяется потребностью. Очевидно, что в первом случае величина потребности на объем выпуска, а следовательно, на прибыль и чистый доход влияния не оказывает.
Принятие решения в точке 2.
1. Если комбинат расширять, то прибыль составит:
Прасш = Rза 7 лет*0,035 тыс.руб. =44,748млрд.руб.
