Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert. Реферат.

Страница: 11 из 18
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Кэш-фло (руб.)

Строка

7.2003
8.2003
9.2003
10.2003
11.2003
12.2003

Поступления от продаж

1 205 132 932,31

1 256 561 396,77
1 266 638 048,58
1 276 799 730,15
1 287 047 187,62
1 297 381 173,88

Затраты на материалы и комплектующие

762 442 721,20

769 677 382,30
776 980 691,61
784 353 300,51
791 795 866,56
759 979 773,59

Затраты на сдельную заработную плату

119 439 797,19

120 573 136,69
121 717 230,22
122 872 179,81
124 038 088,48
125 215 060,22

Суммарные прямые издержки

881 882 518,38

890 250 518,99
898 697 921,83
907 225 480,32
915 833 955,04
885 194 833,81

Общие издержки

1 870 017,03

1 887 761,23
1 905 673,81
1 923 756,35
1 942 010,48
2 061 621,70

Затраты на персонал

1 037 799,13

1 047 646,59
1 057 587,49
1 067 622,72
1 077 753,17
1 087 979,75

Суммарные постоянные издержки

2 907 816,15

2 935 407,82
2 963 261,30
2 991 379,07
3 019 763,65
3 149 601,44

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

111 294 672,03

138 809 740,00
146 827 652,79
144 511 907,73
148 894 635,35
149 900 883,41

Кэш-фло от операционной деятельности

209 047 925,74

224 565 729,96
218 149 212,67
222 070 963,03
219 298 833,58
259 135 855,21

Затраты на приобретение активов

379 439,58

Другие издержки подготовительного периода

60 323,13

63 239,93

Поступления от реализации активов

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-60 323,13

-442 679,51

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

208 987 168,05

224 565 729,96
159 432 785,80
222 065 142,29
219 298 833,58
216 298 355,07

Выплаты процентов по займам

58 716 426,87

15 210 896,02

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-208 987 168,05

-224 565 729,96
-218 149 212,67
-222 065 142,29
-219 298 833,58
-231 509 251,09

Баланс наличности на начало периода

2 000 000,00

2 000 434,56
2 000 434,56
2 000 434,56
2 006 255,31
2 006 255,31

Баланс наличности на конец периода

2 000 434,56

2 000 434,56
2 000 434,56
2 006 255,31
2 006 255,31
29 190 179,92

Кэш-фло (руб.)

Строка

1.2004
2.2004
3.2004
4.2004
5.2004
6.2004

Поступления от продаж

1 307 798 271,35

1 317 654 950,09
1 327 584 883,15
1 337 024 236,57
1 346 532 285,64
1 356 109 540,48

Затраты на материалы и комплектующие

766 238 620,26

772 348 714,62
778 507 531,73
784 715 460,11
790 972 891,39
797 280 220,30

Затраты на сдельную заработную плату

126 403 200,00

127 411 156,87
128 427 151,32
129 451 247,46
130 483 509,89
131 524 003,72

Суммарные прямые издержки

892 641 820,26

899 759 871,49
906 934 683,06
914 166 707,58
921 456 401,28
928 804 224,02

Общие издержки

2 081 184,00

2 097 779,65
2 114 507,64
2 131 369,02
2 148 364,86
2 165 496,22

Затраты на персонал

1 481 343,36

1 493 155,80
1 505 062,43
1 517 064,01
1 529 161,29
1 541 355,04

Суммарные постоянные издержки

3 562 527,36

3 590 935,45
3 619 570,08
3 648 433,04
3 677 526,15
3 706 851,26

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

164 705 708,02

160 416 872,99
163 152 176,45
176 357 464,84
167 456 105,83
169 108 553,05

Кэш-фло от операционной деятельности

246 888 215,71

253 887 270,16
253 878 453,57
242 851 631,11
253 942 252,38
254 489 912,14

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

29 190 179,92

276 078 395,63
529 965 665,79
783 844 119,36
1 026 695 750,47
1 280 638 002,85

Баланс наличности на конец периода

276 078 395,63

529 965 665,79
783 844 119,36
1 026 695 750,47
1 280 638 002,85
1 535 127 914,98

Кэш-фло (руб.)

Строка

7.2004
8.2004
9.2004
10.2004
11.2004
12.2004

Поступления от продаж

1 365 756 515,01

1 375 473 727,08
1 385 261 698,43
1 395 120 954,73
1 405 052 025,65
1 415 055 444,82

Затраты на материалы и комплектующие

803 637 844,74

810 046 165,77
816 505 587,65
823 016 517,86
829 579 367,15
836 194 549,52

Затраты на сдельную заработную плату

132 572 794,60

133 629 948,68
134 695 532,65
135 769 613,75
136 852 259,71
137 943 538,85

Суммарные прямые издержки

936 210 639,34

943 676 114,44
951 201 120,30
958 786 131,61
966 431 626,87
974 138 088,37

Общие издержки

2 182 764,19

2 200 169,86
2 217 714,33
2 235 398,69
2 253 224,07
2 271 191,60

Затраты на персонал

1 553 646,02

1 566 035,01
1 578 522,80
1 591 110,16
1 603 797,90
1 616 586,81

Суммарные постоянные издержки

3 736 410,22

3 766 204,88
3 796 237,12
3 826 508,85
3 857 021,97
3 887 778,41

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

181 403 604,75

171 911 042,65
173 170 292,96
185 303 449,97
175 559 906,98
176 723 126,92

Кэш-фло от операционной деятельности

244 405 860,71

256 120 365,11
257 094 048,05
247 204 864,30
259 203 469,83
260 306 451,12

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

1 535 127 914,98

1 779 533 775,69
2 035 654 140,80
2 292 748 188,85
2 539 953 053,15
2 799 156 522,99

Баланс наличности на конец периода

1 779 533 775,69

2 035 654 140,80
2 292 748 188,85
2 539 953 053,15
2 799 156 522,99
3 059 462 974,11

Кэш-фло (руб.)

Строка

1.2005
2.2005
3.2005
4.2005
5.2005
6.2005

Поступления от продаж

1 425 131 749,94

1 435 281 482,76
1 445 505 189,12
1 455 803 418,99
1 466 176 726,48
1 476 625 669,91

Затраты на материалы и комплектующие

842 862 482,29

849 583 586,08
856 358 284,90
863 187 006,13
870 070 180,53
877 008 242,33

Затраты на сдельную заработную плату

139 043 520,00

140 152 272,55
141 269 866,46
142 396 372,21
143 531 860,88
144 676 404,09

Суммарные прямые издержки

981 906 002,29

989 735 858,64
997 628 151,36
1 005 583 378,34
1 013 602 041,41
1 021 684 646,42

Общие издержки

2 289 302,40

2 307 557,62
2 325 958,41
2 344 505,93
2 363 201,35
2 382 045,85

Затраты на персонал

1 629 477,70

1 642 471,38
1 655 568,68
1 668 770,41
1 682 077,42
1 695 490,55

Суммарные постоянные издержки

3 918 780,10

3 950 029,00
3 981 527,08
4 013 276,34
4 045 278,77
4 077 536,39

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

188 921 883,59

179 030 276,16
180 183 295,78
192 514 971,21
182 500 354,43
183 666 932,55

Кэш-фло от операционной деятельности

250 385 083,98

262 565 318,97
263 712 214,90
253 691 793,10
266 029 051,87
267 196 554,54

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

3 059 462 974,11

3 309 848 058,09
3 572 413 377,06
3 836 125 591,96
4 089 817 385,06
4 355 846 436,93

Баланс наличности на конец периода

3 309 848 058,09

3 572 413 377,06
3 836 125 591,96
4 089 817 385,06
4 355 846 436,93
4 623 042 991,47

Страница: 11 из 18
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка

Строка	7.2003	8.2003	9.2003	10.2003	11.2003	12.2003
Поступления от продаж	1 205 132 932,31	1 256 561 396,77	1 266 638 048,58	1 276 799 730,15	1 287 047 187,62	1 297 381 173,88
Затраты на материалы и комплектующие	762 442 721,20	769 677 382,30	776 980 691,61	784 353 300,51	791 795 866,56	759 979 773,59
Затраты на сдельную заработную плату	119 439 797,19	120 573 136,69	121 717 230,22	122 872 179,81	124 038 088,48	125 215 060,22
Суммарные прямые издержки	881 882 518,38	890 250 518,99	898 697 921,83	907 225 480,32	915 833 955,04	885 194 833,81
Общие издержки	1 870 017,03	1 887 761,23	1 905 673,81	1 923 756,35	1 942 010,48	2 061 621,70
Затраты на персонал	1 037 799,13	1 047 646,59	1 057 587,49	1 067 622,72	1 077 753,17	1 087 979,75
Суммарные постоянные издержки	2 907 816,15	2 935 407,82	2 963 261,30	2 991 379,07	3 019 763,65	3 149 601,44
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	111 294 672,03	138 809 740,00	146 827 652,79	144 511 907,73	148 894 635,35	149 900 883,41
Кэш-фло от операционной деятельности	209 047 925,74	224 565 729,96	218 149 212,67	222 070 963,03	219 298 833,58	259 135 855,21
Затраты на приобретение активов						379 439,58
Другие издержки подготовительного периода	60 323,13					63 239,93
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-60 323,13					-442 679,51
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов	208 987 168,05	224 565 729,96	159 432 785,80	222 065 142,29	219 298 833,58	216 298 355,07
Выплаты процентов по займам			58 716 426,87			15 210 896,02
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-208 987 168,05	-224 565 729,96	-218 149 212,67	-222 065 142,29	-219 298 833,58	-231 509 251,09
Баланс наличности на начало периода	2 000 000,00	2 000 434,56	2 000 434,56	2 000 434,56	2 006 255,31	2 006 255,31
Баланс наличности на конец периода	2 000 434,56	2 000 434,56	2 000 434,56	2 006 255,31	2 006 255,31	29 190 179,92

Строка	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004	5.2004	6.2004
Поступления от продаж	1 307 798 271,35	1 317 654 950,09	1 327 584 883,15	1 337 024 236,57	1 346 532 285,64	1 356 109 540,48
Затраты на материалы и комплектующие	766 238 620,26	772 348 714,62	778 507 531,73	784 715 460,11	790 972 891,39	797 280 220,30
Затраты на сдельную заработную плату	126 403 200,00	127 411 156,87	128 427 151,32	129 451 247,46	130 483 509,89	131 524 003,72
Суммарные прямые издержки	892 641 820,26	899 759 871,49	906 934 683,06	914 166 707,58	921 456 401,28	928 804 224,02
Общие издержки	2 081 184,00	2 097 779,65	2 114 507,64	2 131 369,02	2 148 364,86	2 165 496,22
Затраты на персонал	1 481 343,36	1 493 155,80	1 505 062,43	1 517 064,01	1 529 161,29	1 541 355,04
Суммарные постоянные издержки	3 562 527,36	3 590 935,45	3 619 570,08	3 648 433,04	3 677 526,15	3 706 851,26
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	164 705 708,02	160 416 872,99	163 152 176,45	176 357 464,84	167 456 105,83	169 108 553,05
Кэш-фло от операционной деятельности	246 888 215,71	253 887 270,16	253 878 453,57	242 851 631,11	253 942 252,38	254 489 912,14
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	29 190 179,92	276 078 395,63	529 965 665,79	783 844 119,36	1 026 695 750,47	1 280 638 002,85
Баланс наличности на конец периода	276 078 395,63	529 965 665,79	783 844 119,36	1 026 695 750,47	1 280 638 002,85	1 535 127 914,98

Строка	7.2004	8.2004	9.2004	10.2004	11.2004	12.2004
Поступления от продаж	1 365 756 515,01	1 375 473 727,08	1 385 261 698,43	1 395 120 954,73	1 405 052 025,65	1 415 055 444,82
Затраты на материалы и комплектующие	803 637 844,74	810 046 165,77	816 505 587,65	823 016 517,86	829 579 367,15	836 194 549,52
Затраты на сдельную заработную плату	132 572 794,60	133 629 948,68	134 695 532,65	135 769 613,75	136 852 259,71	137 943 538,85
Суммарные прямые издержки	936 210 639,34	943 676 114,44	951 201 120,30	958 786 131,61	966 431 626,87	974 138 088,37
Общие издержки	2 182 764,19	2 200 169,86	2 217 714,33	2 235 398,69	2 253 224,07	2 271 191,60
Затраты на персонал	1 553 646,02	1 566 035,01	1 578 522,80	1 591 110,16	1 603 797,90	1 616 586,81
Суммарные постоянные издержки	3 736 410,22	3 766 204,88	3 796 237,12	3 826 508,85	3 857 021,97	3 887 778,41
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	181 403 604,75	171 911 042,65	173 170 292,96	185 303 449,97	175 559 906,98	176 723 126,92
Кэш-фло от операционной деятельности	244 405 860,71	256 120 365,11	257 094 048,05	247 204 864,30	259 203 469,83	260 306 451,12
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	1 535 127 914,98	1 779 533 775,69	2 035 654 140,80	2 292 748 188,85	2 539 953 053,15	2 799 156 522,99
Баланс наличности на конец периода	1 779 533 775,69	2 035 654 140,80	2 292 748 188,85	2 539 953 053,15	2 799 156 522,99	3 059 462 974,11

Строка	1.2005	2.2005	3.2005	4.2005	5.2005	6.2005
Поступления от продаж	1 425 131 749,94	1 435 281 482,76	1 445 505 189,12	1 455 803 418,99	1 466 176 726,48	1 476 625 669,91
Затраты на материалы и комплектующие	842 862 482,29	849 583 586,08	856 358 284,90	863 187 006,13	870 070 180,53	877 008 242,33
Затраты на сдельную заработную плату	139 043 520,00	140 152 272,55	141 269 866,46	142 396 372,21	143 531 860,88	144 676 404,09
Суммарные прямые издержки	981 906 002,29	989 735 858,64	997 628 151,36	1 005 583 378,34	1 013 602 041,41	1 021 684 646,42
Общие издержки	2 289 302,40	2 307 557,62	2 325 958,41	2 344 505,93	2 363 201,35	2 382 045,85
Затраты на персонал	1 629 477,70	1 642 471,38	1 655 568,68	1 668 770,41	1 682 077,42	1 695 490,55
Суммарные постоянные издержки	3 918 780,10	3 950 029,00	3 981 527,08	4 013 276,34	4 045 278,77	4 077 536,39
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	188 921 883,59	179 030 276,16	180 183 295,78	192 514 971,21	182 500 354,43	183 666 932,55
Кэш-фло от операционной деятельности	250 385 083,98	262 565 318,97	263 712 214,90	253 691 793,10	266 029 051,87	267 196 554,54
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	3 059 462 974,11	3 309 848 058,09	3 572 413 377,06	3 836 125 591,96	4 089 817 385,06	4 355 846 436,93
Баланс наличности на конец периода	3 309 848 058,09	3 572 413 377,06	3 836 125 591,96	4 089 817 385,06	4 355 846 436,93	4 623 042 991,47