Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert. Реферат.

Страница: 12 из 18
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Кэш-фло (руб.)

Строка

7.2005
8.2005
9.2005
10.2005
11.2005
12.2005

Поступления от продаж

1 487 150 811,82

1 497 752 718,98
1 508 431 962,48
1 519 189 117,70
1 530 024 764,38
1 344 716 885,50

Затраты на материалы и комплектующие

884 001 629,21

891 050 782,34
898 156 146,41
531 181 583,99
107 357 844,97
4 904 659,16

Затраты на сдельную заработную плату

145 830 074,06

146 992 943,55
148 165 085,92
149 346 575,12
101 270 672,19
2 758 870,78

Суммарные прямые издержки

1 029 831 703,27

1 038 043 725,89
1 046 321 232,33
680 528 159,11
208 628 517,16
7 663 529,94

Общие издержки

2 401 040,61

2 420 186,85
2 439 485,76
2 458 938,56
2 478 546,48
2 498 310,76

Затраты на персонал

1 709 010,63

1 722 638,52
1 736 375,08
1 750 221,18
1 764 177,69
1 778 245,49

Суммарные постоянные издержки

4 110 051,24

4 142 825,36
4 175 860,84
4 209 159,74
4 242 724,17
4 276 556,25

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

196 153 902,86

186 019 656,60
187 206 564,05
199 859 065,91
232 941 703,22
272 715 915,00

Кэш-фло от операционной деятельности

257 055 154,45

269 546 511,13
270 728 305,27
634 592 732,95
1 084 211 819,84
1 060 060 884,31

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

4 623 042 991,47

4 880 098 145,92
5 149 644 657,05
5 420 372 962,31
6 054 965 695,26
7 139 177 515,10

Баланс наличности на конец периода

4 880 098 145,92

5 149 644 657,05
5 420 372 962,31
6 054 965 695,26
7 139 177 515,10
8 199 238 399,41

Баланс (руб.)

Строка

1.2002
2.2002
3.2002
4.2002
5.2002
6.2002

Денежные средства

837 781 766,00

836 091 213,00
833 493 327,87
520 249 146,52
519 186 831,35
569 060 994,54

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

50 244 324,47

6 673,17

Суммарные текущие активы

837 781 766,00

836 091 213,00
833 493 327,87
520 249 146,52
569 431 155,81
569 067 667,71

Основные средства

360 000 000,00

360 000 000,00
360 000 000,00
360 811 950,58
619 136 821,77
619 395 126,20

Накопленная амортизация

3 000 000,00

6 000 000,00
9 000 000,00
12 005 228,12
17 163 163,51

Остаточная стоимость основных средств:

360 000 000,00

357 000 000,00
354 000 000,00
351 811 950,58
607 131 593,65
602 231 962,69

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

811 950,58

259 131 593,65
256 973 658,27

Предоплаченные расходы

Другие активы

360 000 000,00

357 000 000,00
354 000 000,00
351 000 000,00
348 000 000,00
345 258 304,42

Инвестиции в основные фонды

767 669,63

310 197 617,31
309 965,31
633 667,75

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 197 781 766,00

1 193 091 213,00
1 188 260 997,51
1 182 258 714,41
1 176 872 714,77
1 171 933 298,15

Отсроченные налоговые платежи

279 833,33

905 186,06
1 471 562,67
236 247,06

2 369 072,43

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

279 833,33

905 186,06
1 471 562,67
236 247,06

2 369 072,43

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-2 498 067,33

-7 813 973,06
-13 210 565,17
-17 977 532,65
-23 127 285,23
-30 435 774,27

Суммарный собственный капитал

1 197 501 932,67

1 192 186 026,94
1 186 789 434,83
1 182 022 467,35
1 176 872 714,77
1 169 564 225,73

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 197 781 766,00

1 193 091 213,00
1 188 260 997,51
1 182 258 714,41
1 176 872 714,77
1 171 933 298,15

Баланс (руб.)

Строка

7.2002
8.2002
9.2002
10.2002
11.2002
12.2002

Денежные средства

504 789 292,27

447 672 961,23
355 557 117,69
170 183 868,60
2 000 000,00
2 000 000,00

Счета к получению

8 184 607,00

24 733 536,19
41 644 855,33
82 416 610,83

Сырье, материалы и комплектующие

2 224,39

24 368 124,82
24 723 120,20
40 773 106,10
74 156 838,53
101 774 547,47

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

35 783 089,27

79 938 325,45
124 803 029,39
261 597 050,20
420 813 632,31

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

58 533 813,06

49 814 713,15
87 097 074,89
205 378 147,53
269 106 755,97
340 117 169,58

Суммарные текущие активы

563 325 329,73

557 638 888,47
555 500 245,23
565 871 687,82
648 505 500,04
947 121 960,19

Основные средства

619 923 182,65

619 923 182,65
619 923 182,65
619 923 182,65
619 923 182,65
619 923 182,65

Накопленная амортизация

22 323 251,43

27 487 739,82
32 652 228,21
37 816 716,60
42 981 204,99
48 145 693,39

Остаточная стоимость основных средств:

597 599 931,23

592 435 442,83
587 270 954,44
582 106 466,05
576 941 977,66
571 777 489,27

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

255 343 779,34

253 181 443,49
251 019 107,63
248 856 771,78
246 694 435,92
244 532 100,07

Предоплаченные расходы

Другие активы

342 256 151,89

339 253 999,35
336 251 846,81
333 249 694,27
330 247 541,74
327 245 389,20

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 160 925 260,95

1 150 074 331,30
1 142 771 199,68
1 147 978 153,87
1 225 447 477,70
1 518 899 449,46

Страница: 12 из 18
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка

Строка	7.2005	8.2005	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005
Поступления от продаж	1 487 150 811,82	1 497 752 718,98	1 508 431 962,48	1 519 189 117,70	1 530 024 764,38	1 344 716 885,50
Затраты на материалы и комплектующие	884 001 629,21	891 050 782,34	898 156 146,41	531 181 583,99	107 357 844,97	4 904 659,16
Затраты на сдельную заработную плату	145 830 074,06	146 992 943,55	148 165 085,92	149 346 575,12	101 270 672,19	2 758 870,78
Суммарные прямые издержки	1 029 831 703,27	1 038 043 725,89	1 046 321 232,33	680 528 159,11	208 628 517,16	7 663 529,94
Общие издержки	2 401 040,61	2 420 186,85	2 439 485,76	2 458 938,56	2 478 546,48	2 498 310,76
Затраты на персонал	1 709 010,63	1 722 638,52	1 736 375,08	1 750 221,18	1 764 177,69	1 778 245,49
Суммарные постоянные издержки	4 110 051,24	4 142 825,36	4 175 860,84	4 209 159,74	4 242 724,17	4 276 556,25
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	196 153 902,86	186 019 656,60	187 206 564,05	199 859 065,91	232 941 703,22	272 715 915,00
Кэш-фло от операционной деятельности	257 055 154,45	269 546 511,13	270 728 305,27	634 592 732,95	1 084 211 819,84	1 060 060 884,31
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	4 623 042 991,47	4 880 098 145,92	5 149 644 657,05	5 420 372 962,31	6 054 965 695,26	7 139 177 515,10
Баланс наличности на конец периода	4 880 098 145,92	5 149 644 657,05	5 420 372 962,31	6 054 965 695,26	7 139 177 515,10	8 199 238 399,41


Строка	1.2002	2.2002	3.2002	4.2002	5.2002	6.2002

Денежные средства	837 781 766,00	836 091 213,00	833 493 327,87	520 249 146,52	519 186 831,35	569 060 994,54
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы					50 244 324,47	6 673,17
Суммарные текущие активы	837 781 766,00	836 091 213,00	833 493 327,87	520 249 146,52	569 431 155,81	569 067 667,71
Основные средства	360 000 000,00	360 000 000,00	360 000 000,00	360 811 950,58	619 136 821,77	619 395 126,20
Накопленная амортизация		3 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	12 005 228,12	17 163 163,51
Остаточная стоимость основных средств:	360 000 000,00	357 000 000,00	354 000 000,00	351 811 950,58	607 131 593,65	602 231 962,69
Земля
Здания и сооружения
Оборудование				811 950,58	259 131 593,65	256 973 658,27
Предоплаченные расходы
Другие активы	360 000 000,00	357 000 000,00	354 000 000,00	351 000 000,00	348 000 000,00	345 258 304,42
Инвестиции в основные фонды			767 669,63	310 197 617,31	309 965,31	633 667,75
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 197 781 766,00	1 193 091 213,00	1 188 260 997,51	1 182 258 714,41	1 176 872 714,77	1 171 933 298,15

Отсроченные налоговые платежи	279 833,33	905 186,06	1 471 562,67	236 247,06		2 369 072,43
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	279 833,33	905 186,06	1 471 562,67	236 247,06		2 369 072,43
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль	-2 498 067,33	-7 813 973,06	-13 210 565,17	-17 977 532,65	-23 127 285,23	-30 435 774,27
Суммарный собственный капитал	1 197 501 932,67	1 192 186 026,94	1 186 789 434,83	1 182 022 467,35	1 176 872 714,77	1 169 564 225,73
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1 197 781 766,00	1 193 091 213,00	1 188 260 997,51	1 182 258 714,41	1 176 872 714,77	1 171 933 298,15


Строка	7.2002	8.2002	9.2002	10.2002	11.2002	12.2002

Денежные средства	504 789 292,27	447 672 961,23	355 557 117,69	170 183 868,60	2 000 000,00	2 000 000,00
Счета к получению			8 184 607,00	24 733 536,19	41 644 855,33	82 416 610,83
Сырье, материалы и комплектующие	2 224,39	24 368 124,82	24 723 120,20	40 773 106,10	74 156 838,53	101 774 547,47
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции		35 783 089,27	79 938 325,45	124 803 029,39	261 597 050,20	420 813 632,31
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы	58 533 813,06	49 814 713,15	87 097 074,89	205 378 147,53	269 106 755,97	340 117 169,58
Суммарные текущие активы	563 325 329,73	557 638 888,47	555 500 245,23	565 871 687,82	648 505 500,04	947 121 960,19
Основные средства	619 923 182,65	619 923 182,65	619 923 182,65	619 923 182,65	619 923 182,65	619 923 182,65
Накопленная амортизация	22 323 251,43	27 487 739,82	32 652 228,21	37 816 716,60	42 981 204,99	48 145 693,39
Остаточная стоимость основных средств:	597 599 931,23	592 435 442,83	587 270 954,44	582 106 466,05	576 941 977,66	571 777 489,27
Земля
Здания и сооружения
Оборудование	255 343 779,34	253 181 443,49	251 019 107,63	248 856 771,78	246 694 435,92	244 532 100,07
Предоплаченные расходы
Другие активы	342 256 151,89	339 253 999,35	336 251 846,81	333 249 694,27	330 247 541,74	327 245 389,20
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 160 925 260,95	1 150 074 331,30	1 142 771 199,68	1 147 978 153,87	1 225 447 477,70	1 518 899 449,46