Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert. Реферат.

Страница: 14 из 18
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Отсроченные налоговые платежи

79 531 824,01

90 529 783,49
80 474 356,62
87 857 911,47
91 876 130,10
98 680 034,28

Краткосрочные займы

1 041 660 846,70

817 095 116,74
657 662 330,93
435 597 188,64
216 298 355,07

Счета к оплате

Полученные авансы

165 543 107,71

166 501 213,84
167 464 898,99
168 434 195,96
169 409 137,76
170 389 757,57

Суммарные краткосрочные обязательства

1 286 735 778,42

1 074 126 114,07
905 601 586,54
691 889 296,07
477 583 622,92
269 069 791,86

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

Резервные фонды

943 456 677,20

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

771 626 227,29

1 003 785 564,58
1 192 483 366,84
1 426 866 920,79
1 662 246 016,60
943 456 677,20

Суммарный собственный капитал

1 971 626 227,29

2 203 785 564,58
2 392 483 366,84
2 626 866 920,79
2 862 246 016,60
3 086 913 354,40

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

3 258 362 005,71

3 277 911 678,65
3 298 084 953,38
3 318 756 216,86
3 339 829 639,52
3 355 983 146,26

Баланс (руб.)

Строка

1.2004
2.2004
3.2004
4.2004
5.2004
6.2004

Денежные средства

276 078 395,63

529 965 665,79
783 844 119,36
1 026 695 750,47
1 280 638 002,85
1 535 127 914,98

Счета к получению

622 691 654,08

628 126 438,71
633 135 207,14
638 183 916,19
643 272 884,36
648 402 432,68

Сырье, материалы и комплектующие

266 020 461,52

264 638 638,00
265 581 198,45
267 309 744,82
269 311 565,09
271 415 844,93

Незавершенное производство

0,00

0,00

Запасы готовой продукции

1 400 510 964,14

1 399 289 927,85
1 400 920 560,37
1 405 423 126,83
1 412 147 305,05
1 420 451 321,30

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

528 195 383,55

532 407 287,71
536 652 778,19
540 932 122,81
545 245 591,51
549 593 456,43

Суммарные текущие активы

3 093 496 858,93

3 354 427 958,07
3 620 133 863,52
3 878 544 661,12
4 150 615 348,87
4 424 990 970,31

Основные средства

620 239 382,30

620 239 382,30
620 239 382,30
620 239 382,30
620 239 382,30
620 239 382,30

Накопленная амортизация

115 286 677,47

120 453 800,86
125 620 924,25
130 788 047,63
135 955 171,02
141 122 294,41

Остаточная стоимость основных средств:

504 952 704,83

499 785 581,44
494 618 458,06
489 451 334,67
484 284 211,28
479 117 087,89

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

216 735 298,61

214 570 327,76
212 405 356,91
210 240 386,06
208 075 415,20
205 910 444,35

Предоплаченные расходы

Другие активы

288 217 406,22

285 215 253,68
282 213 101,15
279 210 948,61
276 208 796,07
273 206 643,54

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

3 598 449 563,76

3 854 213 539,52
4 114 752 321,57
4 367 995 995,79
4 634 899 560,15
4 904 108 058,21

Отсроченные налоговые платежи

97 483 841,47

103 294 638,82
108 739 668,54
102 902 756,07
107 621 281,68
112 155 293,93

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

171 372 607,77

172 360 755,41
173 354 613,52
174 354 215,19
175 359 593,72
176 370 782,61

Суммарные краткосрочные обязательства

268 856 449,25

275 655 394,23
282 094 282,06
277 256 971,26
282 980 875,41
288 526 076,54

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

Резервные фонды

943 456 677,20

943 456 677,20
943 456 677,20
943 456 677,20
943 456 677,20
943 456 677,20

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

1 186 136 437,31

1 435 101 468,09
1 689 201 362,32
1 947 282 347,33
2 208 462 007,54
2 472 125 304,47

Суммарный собственный капитал

3 329 593 114,51

3 578 558 145,29
3 832 658 039,52
4 090 739 024,53
4 351 918 684,74
4 615 581 981,67

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

3 598 449 563,76

3 854 213 539,52
4 114 752 321,57
4 367 995 995,79
4 634 899 560,15
4 904 108 058,21

Баланс (руб.)

Строка

7.2004
8.2004
9.2004
10.2004
11.2004
12.2004

Денежные средства

1 779 533 775,69

2 035 654 140,80
2 292 748 188,85
2 539 953 053,15
2 799 156 522,99
3 059 462 974,11

Счета к получению

653 572 884,73

658 784 566,69
664 037 807,34
669 332 938,06
674 670 292,91
680 050 208,56

Сырье, материалы и комплектующие

273 565 736,86

275 742 383,08
277 939 589,77
280 155 385,16
282 389 205,57
284 640 957,42

Незавершенное производство

0,00

0,00
0,00

Запасы готовой продукции

1 429 846 420,41

1 439 992 023,05
1 450 659 817,67
1 461 699 600,98
1 473 013 533,26
1 484 538 266,10

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

553 975 991,83

558 393 474,18
562 846 182,16
567 334 396,66
571 858 400,81
576 418 480,00

Суммарные текущие активы

4 690 494 809,51

4 968 566 587,81
5 248 231 585,79
5 518 475 374,01
5 801 087 955,53
6 085 110 886,20

Основные средства

620 239 382,30

620 239 382,30
620 239 382,30
620 239 382,30
620 239 382,30
620 239 382,30

Накопленная амортизация

146 289 417,80

151 456 541,19
156 623 664,58
161 790 787,96
166 957 911,35
172 125 034,74

Остаточная стоимость основных средств:

473 949 964,50

468 782 841,11
463 615 717,73
458 448 594,34
453 281 470,95
448 114 347,56

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

203 745 473,50

201 580 502,65
199 415 531,80
197 250 560,95
195 085 590,10
192 920 619,24

Предоплаченные расходы

Другие активы

270 204 491,00

267 202 338,46
264 200 185,93
261 198 033,39
258 195 880,85
255 193 728,32

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

5 164 444 774,02

5 437 349 428,93
5 711 847 303,51
5 976 923 968,35
6 254 369 426,48
6 533 225 233,76

Страница: 14 из 18
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка

Отсроченные налоговые платежи	79 531 824,01	90 529 783,49	80 474 356,62	87 857 911,47	91 876 130,10	98 680 034,28
Краткосрочные займы	1 041 660 846,70	817 095 116,74	657 662 330,93	435 597 188,64	216 298 355,07
Счета к оплате
Полученные авансы	165 543 107,71	166 501 213,84	167 464 898,99	168 434 195,96	169 409 137,76	170 389 757,57
Суммарные краткосрочные обязательства	1 286 735 778,42	1 074 126 114,07	905 601 586,54	691 889 296,07	477 583 622,92	269 069 791,86
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00
Резервные фонды						943 456 677,20
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль	771 626 227,29	1 003 785 564,58	1 192 483 366,84	1 426 866 920,79	1 662 246 016,60	943 456 677,20
Суммарный собственный капитал	1 971 626 227,29	2 203 785 564,58	2 392 483 366,84	2 626 866 920,79	2 862 246 016,60	3 086 913 354,40
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	3 258 362 005,71	3 277 911 678,65	3 298 084 953,38	3 318 756 216,86	3 339 829 639,52	3 355 983 146,26


Строка	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004	5.2004	6.2004

Денежные средства	276 078 395,63	529 965 665,79	783 844 119,36	1 026 695 750,47	1 280 638 002,85	1 535 127 914,98
Счета к получению	622 691 654,08	628 126 438,71	633 135 207,14	638 183 916,19	643 272 884,36	648 402 432,68
Сырье, материалы и комплектующие	266 020 461,52	264 638 638,00	265 581 198,45	267 309 744,82	269 311 565,09	271 415 844,93
Незавершенное производство		0,00				0,00
Запасы готовой продукции	1 400 510 964,14	1 399 289 927,85	1 400 920 560,37	1 405 423 126,83	1 412 147 305,05	1 420 451 321,30
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы	528 195 383,55	532 407 287,71	536 652 778,19	540 932 122,81	545 245 591,51	549 593 456,43
Суммарные текущие активы	3 093 496 858,93	3 354 427 958,07	3 620 133 863,52	3 878 544 661,12	4 150 615 348,87	4 424 990 970,31
Основные средства	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30
Накопленная амортизация	115 286 677,47	120 453 800,86	125 620 924,25	130 788 047,63	135 955 171,02	141 122 294,41
Остаточная стоимость основных средств:	504 952 704,83	499 785 581,44	494 618 458,06	489 451 334,67	484 284 211,28	479 117 087,89
Земля
Здания и сооружения
Оборудование	216 735 298,61	214 570 327,76	212 405 356,91	210 240 386,06	208 075 415,20	205 910 444,35
Предоплаченные расходы
Другие активы	288 217 406,22	285 215 253,68	282 213 101,15	279 210 948,61	276 208 796,07	273 206 643,54
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	3 598 449 563,76	3 854 213 539,52	4 114 752 321,57	4 367 995 995,79	4 634 899 560,15	4 904 108 058,21

Отсроченные налоговые платежи	97 483 841,47	103 294 638,82	108 739 668,54	102 902 756,07	107 621 281,68	112 155 293,93
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы	171 372 607,77	172 360 755,41	173 354 613,52	174 354 215,19	175 359 593,72	176 370 782,61
Суммарные краткосрочные обязательства	268 856 449,25	275 655 394,23	282 094 282,06	277 256 971,26	282 980 875,41	288 526 076,54
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00
Резервные фонды	943 456 677,20	943 456 677,20	943 456 677,20	943 456 677,20	943 456 677,20	943 456 677,20
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль	1 186 136 437,31	1 435 101 468,09	1 689 201 362,32	1 947 282 347,33	2 208 462 007,54	2 472 125 304,47
Суммарный собственный капитал	3 329 593 114,51	3 578 558 145,29	3 832 658 039,52	4 090 739 024,53	4 351 918 684,74	4 615 581 981,67
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	3 598 449 563,76	3 854 213 539,52	4 114 752 321,57	4 367 995 995,79	4 634 899 560,15	4 904 108 058,21


Строка	7.2004	8.2004	9.2004	10.2004	11.2004	12.2004

Денежные средства	1 779 533 775,69	2 035 654 140,80	2 292 748 188,85	2 539 953 053,15	2 799 156 522,99	3 059 462 974,11
Счета к получению	653 572 884,73	658 784 566,69	664 037 807,34	669 332 938,06	674 670 292,91	680 050 208,56
Сырье, материалы и комплектующие	273 565 736,86	275 742 383,08	277 939 589,77	280 155 385,16	282 389 205,57	284 640 957,42
Незавершенное производство				0,00	0,00	0,00
Запасы готовой продукции	1 429 846 420,41	1 439 992 023,05	1 450 659 817,67	1 461 699 600,98	1 473 013 533,26	1 484 538 266,10
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы	553 975 991,83	558 393 474,18	562 846 182,16	567 334 396,66	571 858 400,81	576 418 480,00
Суммарные текущие активы	4 690 494 809,51	4 968 566 587,81	5 248 231 585,79	5 518 475 374,01	5 801 087 955,53	6 085 110 886,20
Основные средства	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30	620 239 382,30
Накопленная амортизация	146 289 417,80	151 456 541,19	156 623 664,58	161 790 787,96	166 957 911,35	172 125 034,74
Остаточная стоимость основных средств:	473 949 964,50	468 782 841,11	463 615 717,73	458 448 594,34	453 281 470,95	448 114 347,56
Земля
Здания и сооружения
Оборудование	203 745 473,50	201 580 502,65	199 415 531,80	197 250 560,95	195 085 590,10	192 920 619,24
Предоплаченные расходы
Другие активы	270 204 491,00	267 202 338,46	264 200 185,93	261 198 033,39	258 195 880,85	255 193 728,32
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	5 164 444 774,02	5 437 349 428,93	5 711 847 303,51	5 976 923 968,35	6 254 369 426,48	6 533 225 233,76