РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Бизнес-план, как основной инструмент планирования на предприятии. Реферат.

Разделы: Планирование на предприятии | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 6 из 7
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 






План доходов и расходов, тыс. руб.


Таблица 13




Чистая прибыль
Налоги на прибыль
Валовая прибыль
Налоги, включаемые в себестоимость
Затраты на производство реализованной продукции
Выручка от реализации
Наименование показателя




-12,4167
1,583333
-10,8333
1,572222
60,69444
47,36111
2 кв.
1999 г.




19,91667
3,583333
25,16667
3,527778
91,16667
116,3333
3 кв.




47,08333
5,083333
52,16667
4,977778
114,0278
166,1944
4 кв.




32,91667
5,166667
38,08333
5,588889
152,2778
190,3611
1 кв.
2000 г.




44,75
6,861111
51,61111
7,572222
206,4167
258,0278
2 кв.




75,80556
10,61111
81,19444
11,93333
324,75
405,9444
3 кв.




75,80556
11,36111
87,16667
12,80556
348,6111
435,7778
4 кв.




161,4722
22,05556
183,5278
26,65
734,0556
917,6111
1 п\г
2001 г.




242,6667
32,61111
275,2778
39,97222
1101,111
1376,389
2 п\г




625,1667
78,91667
704,1111
101,3333
2814,222
3520,5		 год
2002 г.



Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.
7

Таблица 14




Статья затрат

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.



2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 п/г
2 п/г




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Денежная наличность н/н периода


0,00
-8,39
-2,72
4,94
0,39
0,56
0,17
0,39
1,17
87,44

Приток наличности всего


270,06
119,86
171,22
195,78
263,44
411,36
441,19
928,42
1387,22
3542,17

В том числе:
Выручка от реализации


49,86
116,33
166,19
190,36
258,03
405,94
435,78
917,58
1375,28
3520,50

Инвестиционный кредит


222,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Амортизация


3,53
3,53
5,03
5,42
5,42
5,42
5,42
10,83
10,83
21,67

Отток наличности всего


284,00
114,19
163,56
200,33
263,28
411,75
440,97
927,64
1300,94
3088,94

В том числе:
Производственные издержки


60,69
91,17
114,03
152,28
206,42
324,75
348,61
734,06
1101,11
316,42

Инвестиционные издержки


122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Покупка оборудования, оснастки


57,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Реконструкция производства


60,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие инвестиционные издержки


4,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Пополнение оборотного капитала


99,72
19,44
27,78
30,69
44,44
33,33
277,78
69,44
97,22
125,00

Проценты по инвестиционному кредиту


0,00
0,00
16,67
5,56
5,56
5,56
4,61
6,81
3,33
0,00

Возврат инвестиционного кредита


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
48,61
69,44
66,67
0,00

Гарантированный доход инвестора


0,00
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
0,00
25,83
0,00
68,61

Налоги из прибыли


1,58
3,58
5,08
5,17
6,86
10,61
11,36
7,61
38,17
78,92

Денежная наличность на конец периода


-8,39
-2,72
4,94
0,39
0,56
0,17
0,39
1,17
87,44
540,67



Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.


Таблица 15




Элементы оборотного капитала

Годы




1999

2000
2001
2002

Текущие активы-всего, в т.ч.


199,8611
433,3056
778,0833
1207,694

Сырье и материалы
8,805556
34,83333
62,83333
100,4722

Готовая продукция
11,08333
43
76,44444
117,3333

Дебиторская задолженность
132,9444
258,0278
458,7778
704,1111

Денежные средства
40,13889
71,66667
134,1667
215,3611

Незавершенное производство
6,888889
25,77778
45,86111
70,41667

Текущие пассивы-всего, в т.ч.
52,91667
150,1111
328,2222
632,8333

Кредиторская задолженность
52,91667
150,1111
328,2222
632,8333

Оборотный капитал-всего
146,9444
283,1944
449,8611
574,8611

Изменение оборотного капитала
146,9444
136,25
166,6667
125

Коэффициент оборачиваемости
2,26
4,56
5,1
6,12



Отчет по прибыли, тыс. руб.


     Страница: 6 из 7
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка