Таблица 7.

Источники средств предприятия

Сумма, тыс. руб.

Изменение

Структура, %

Изменение структуры (+,-), %

	1998г.	1999г.	2000г.	Абс.,т.р.(+,-)	Относит., %	1998г.	1999г.	2000г.	1999г. к 1998г.	2000г. к 1999г.
Источники собств.средств	226635	116484	83706	-142929	36,9	96,7	92,6	89,3	-4,1	-3,3
в т.ч.: уставный капитал	79	79	79	-	100	0,03	0,06	0,08	+0,03	+0,02
Добавочный капитал	197175	87024	87024	-110151	44,1	84,2	69,2	92,8	-15	+23,6
Фонд накопления	257	257	257	-	100	0,1	0,2	0,3	+0,1	+0,1
Фонд соц. сферы	29124	29124	29124	-	100	12,4	23,2	31,1	+10,8	+7,9
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-	28675	+28675	-	-	-	30,6	-	+30,6
Непокрытый убыток отчетного года	-	-	-4103	-4103	-	-	-	+4,4	-	+4,4
Долгосрочные пассивы	514	694	115	-399	22,4	0,2	0,6	0,1	+0,4	-0,5
В т.ч.: заемные средства	35	215	115	+80	3,6	0,01	0,2	0,1	+0,19	-0,1
Прочие долгосрочные пассивы	479	479	-	-479	-	0,2	0,4	-	+0,2	-0,4
Краткосрочные пассивы	7105	8600	9950	+2845	1,4	3,03	6,8	10,6	+3,8	+3,8
В т.ч.: кредиторская задолженность	7096	8594	9550	+2445	1,3	3,03	6,8	10,2	+3,8	+3,4
Займы и кредиты	-	-	400	+400	-	-	-	0,4	-	0,4
Фонд потребления	9	6	-	-9	-	0,004	0,004	-	-	-0,004
ВСЕГО источн. средств	234254	125778	93771	-140483	40,0	100	100	100	х	х

Таблица 8.

Вид задолженности

Сумма, тыс. руб.

Структура, %

Изменение структуры (+,-), %

	1998г.	1999г.	2000г.	1998г.	1999г.	2000г.	1999г. к 1998г.	2000г. к 1999г.
Дебиторская задолженность	584	1093	1524	100	100	100	-	-
В т.ч.: покупатели и заказчики	150	611	489	25,7	55,9	32,1	+30,2	-23,8
прочие дебиторы	434	482	1035	74,3	44,1	67,9	-30,2	+23,8
Кредиторская задолженность	7096	8594	9550	100	100	100	-	-
В т.ч.: поставщики и подрядчики	1980	1420	1620	27,9	16,5	16,9	-11,4	+0,4
по оплате труда	380	191	202	5,4	2,2	2,1	-3,2	-0,1
по соц. страхованию и обеспечению	3101	4322	5355	43,7	50,3	56,1	+6,6	+5,8
задолженность перед бюджетом	851	1431	1398	11,9	16,7	14,6	+4,8	-2,1
авансы полученные	498	1022	737	7,01	11,9	7,7	+4,89	-4,2
прочие кредиторы	286	208	238	4,03	2,4	2,5	-1,63	+0,1
Кредитовое сальдо	-6512	-7501	-8026	х	х	х	х	х

Показатель

Сумма, тыс. руб.

Изменение (+,-)

	1998г.	1999г.	2000г.	1999г. к 1998г.	2000г. к 1999г.
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, %	3,9	7,2	11,4	+3,3	+4,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,4	4,8	3,5	-1,6	-1,3
Период погашения дебиторской задолженности, дней	38,1	49,2	60,1	+11,1	+10,9
Доля кредиторской задолженности в источниках средств, %	99,9	99,9	95,9	-	-4
Доля кредиторской задолженности в заемных источниках средств, %	93,1	92,5	94,9	-0,6	+2,4