РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Аудит кредитов и займов 2002 год. Реферат.

Разделы: Аудит | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 6 из 12
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 






Продолжение таблицы 1


1
2
3
4


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)


230


-
-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)


231


-
-

векселя к получению (62)


232


-
-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)


233


-
-

авансы выданные (61)


234


-
-

прочие дебиторы


235


-
-


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)


240


58 972
27 324

покупатели и заказчики (62, 76, 82)


241


58 383
25 718

векселя к получению (62)


242


-
-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)


243


-
31

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)


244


-
-

авансы выданные (61)


245


-
-

прочие дебиторы


246


589
1 575


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)


250


200
3 374

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев


251


-
-

собственные акции, выкупленные у акционеров


252


-
-

прочие краткосрочные финансовые вложения


253


200
3 374


Денежные средства


260


1 722
4 284

касса (50)


261


4
1

расчетные счета (51)


262


1 489
318

валютные счета (52)


263


226
3 964

прочие денежные средства (55, 56, 57)


264


3
1


Прочие оборотные активы


270


-
-


ИТОГО по разделу II


290


115 663
147 271


БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)


300


260 539
290 300



Таблица 2

Пассив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.01, тыс. руб.


ПАССИВ


Код стр.


На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1
2
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)


410


44 941
44 941


Добавочный капитал (87)


420


75 630
75 698


Резервный капитал (86)


430


4 965
6 741

резервы, образованные в соответствии с законодательством


431


-
-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами


432


4 965
6 741


Фонд социальной сферы (88)


440


16 735
12 351


Целевые финансирование и поступления (96)


450


-
-


Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)


460


8 419
1 822


Непокрытый убыток прошлых лет (88)


465


-
-


Нераспределенная прибыль отчетного года(88)


470


-
18 882


Непокрытый убыток отчетного года (88)


475


-
-


ИТОГО по разделу III


490


150 690
160 435

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)


510


1 414
-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты


511


1 414
-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты


512


-
-


Прочие долгосрочные обязательства


520


-
-


ИТОГО по разделу IV


590


1 414
-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)


610


21 803
38 749

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты


611


21 803
38 749

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты


612


-
-


Кредиторская задолженность


620


86 630
87 971

поставщики и подрядчики (60, 76)


621


13 547
33 287

векселя к уплате (60)


622


823
1 058

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)


623


160
-

задолженность перед персоналом организации (70)


624


1 342
1 973

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)


625


818
1 223

задолженность перед бюджетом (68)


626


17 907
18 873

авансы полученные (64)


627


47 507
29 063

прочие кредиторы


628


4 526
2 494

Продолжение таблицы 2


1
2
3
4


Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)


630


-
-


Доходы будущих периодов (83)


640


-
-


Резервы предстоящих расходов (89)


650


2
3 145


Прочие краткосрочные обязательства


660


-
-


ИТОГО по разделу V


690


108 435
129 865


БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)


700


260 539
290 300


Таблица 3

Отчет о движении денежных средств предприятия за 2001 г.


Наименование показателя

Код стр.
Сумма
Из нее

по текущей деятельностипо инв. деятельностипо финан. деятельности




1
2
3
4
5
6


1. Остаток денежных средств на начало года


010


1 722
 x x x


2. Поступило денежных средств - всего


020


484 126
-
-
-

в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг


030


52 678
52 678		 x x

выручка от реализации основных средств и иного имущества


040


4 683
4 683
-
-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)


050


299 446
299 446		 x x

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование


060


812
812
-
-

безвозмездно


070


-
-
-
-

кредиты, займы


080


102 279
102 279
-
-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям


090


55
 x
55
-

прочие поступления


110


24 173
24 173
-
-


3. Направлено денежных средств - всего


120


481 564
-
-
-

в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг


130


182 293
182 293
-
-

на оплату труда


140


28 214
 x x x

отчисления на социальные нужды


150


21 093
 x x x

на выдачу подотчетных сумм


160


11 872
11 872
-
-



Продолжение таблицы 3

1


2


3
4
5
6

на выдачу авансов


170


311
311
-
-

на оплату долевого участия в строительстве


180


-
 x
-		 x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств


190


16
 x
16		 x

на финансовые вложения


200


5 917
5 917
-
-

на выплату дивидендов, процентов


210


2 597
 x
-
-

на расчеты с бюджетом


220


34 794
34 794		 x
-

на оплату процентов по полученным кредитам, займам


230


173 713
173 713
-
-

прочие выплаты, перечисления и т.п.


250


20 744
20 744
-
-


4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода


260


4 284
 x x x


Справочно:



Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего


270


1 119

в том числе по расчетам:
с юридическими лицами


280


589

с физическими лицами


290


530

из них с применением
контрольно - кассовых аппаратов


291


1 119

бланков строгой отчетности


292


-


Наличные денежные средства
поступило из банка в кассу организации


295


14 483

сдано в банк из кассы организации


296


411



     Страница: 6 из 12
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка