1
|
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
Кафедра организации производства в АПК
БИЗНЕС-ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
На тему
Создание компьютерного клуба “Star”
Руководитель Морозов А.В.
Исполнители:
Киселевич Ю.В.,Панченко Л.Г.,
Пашкевич Н.А.,Яроцкая Н.В.
Студентки 4 группы 3 курса
Бухгалтерского факультета
Горки 2002 г.
|
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
1. Резюме
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
--------------------------------------5
3. Описание продукции (услуги) и области ее применения
------------------------------------7
4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
---------------------------------------------------------7
5. Производственный план
--------------------------------------------------------------------------------------------------9
6. Организационный план
--------------------------------------------------------------------------------------------------12
7. План реализации проекта
----------------------------------------------------------------------------------------------12
8. Инвестиционный план
----------------------------------------------------------------------------------------------------12
9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
-----------------------------14
10.
Анализ безубыточности
--------------------------------------------------------------------------------------------------23
11. Факторы риска
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
Список литературы
Введение
Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников -инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.
Бизнес-план является объектом интелектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
1.Резюме
Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “Star” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению.
В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В всязи с тем, что в городе Горки большая численность молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “Satr” будет пользоваться особой популярностью
Основными задачами проекта являются:v
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)v
Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2003, Grand theft auto 3, Star craft)v
Печать текстаv
Сканирование
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “Satr”
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 14 млн. руб. (на 01.01.2003.). Проектный срок вазврата кредита – 1,75 года (1 год 9 месяцев). За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере 4561,4 тыс. руб.
2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности создания в городе Горки компьютерного клуба “STAR”.
Учитывая все достоинства и недостатки организационно-правовых форм предприятий, для данного проекта была выбрана в соответствии с Гражданским кодексом РБ организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". Число участников ООО не должно превышать предела, установленного законом об ООО.
Учредительными документами являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.
Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его участников и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного фонда ООО не может быть меньше суммы, определенной законом об ООО.
Высшим органом ООО является общее собрание его участников. Общество может быть добровольно ликвидировано или реорганизовано в специализированное общество или в производственный кооператив по единогласному решению его участников.
Общество с ограниченной ответственностью имеет следующие особенности:
Ёявляется разновидностью объединения капиталов, не требующего обязательного личного участия своих членов в делах общества;
Ёраздел уставного капитала общества на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам общества;
Ёуставный капитал не может быть менее суммы, определенной законом РБ,т. е. не менее 1600 евро.
Преимущества ООО:
Ёвозможность быстрого аккумулирования значительных средств;
Ё
ООО может быть создано одним лицом;
Ёчлены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам общества.
Недостатки ООО:
Ёуставный капитал не может быть меньше величины, установленной законодательством РБ;
Ё
ООО менее привлекательны для кредиторов, так как члены общества несут только ограниченную ответственность по обязательствам общества.
Уставный капитал ООО представляет собой общую денежную оценку средств предприятия. Этот показатель свидетельствует об имидже фирмы, в некоторой степени о размахе предпринимательской деятельности.
Размер уставного капитала ООО не должен быть менее 1600 евро на дату представления учредительных документов для регистрации.
Первоначальный уставный капитал формируется за счёт вкладов учредителей. Состав учредителей фирмы и их пай в её создании приведён в табл. 1
Таблица 1.
Состав учредителей и их вклады.
|
Учредители
|
Величина вклада |
| |
Тыс. руб.
|
% |
|
Киселевич Ю.В.
Панченко Л.Г.
Пашкевич Н.А.
Яроцкая Н.В.
|
3000
3000
3000
3000
|
25
25
25
25 |
Итого |
12000 |
100 |
На начальном этапе создания нового предприятия определяется состав учредителей, и разрабатываются учредительные документы: устав предприятия и договор о создании и деятельности предприятия с указанием его организационно-правовой формы. Наряду с этим оформляется протокол №1 собрания участников общества о назначении директора и председателя ревизионной комиссии. Затем открывается временный счет в банке, куда в течение 30 дней после регистрации предприятия должно поступить не менее 50%уставного капитала. Далее предприятие регистрируется по месту своего учреждения в местном органе власти. Для государственной регистрации в соответствующий орган предоставляются следующие документы:
1. Заявление учредителей о регистрации;
2. Устав предприятия;
3. Решение о создании предприятия;
4. Договор учредителей о создании и деятельности предприятия;
5. Свидетельство об оплате государственной пошлины.
После завершения регистрации и получения свидетельства о регистрации все сведения о новом предприятии передаются в Министерство финансов РБ для включения предприятия в государственный реестр предприятий. Здесь предприятию присваиваются коды общесоюзного классификатора предприятий и организаций.
На заключительном этапе создания нового предприятия участники его полностью вносят свои вклады (не позднее, чем через год после регистрации), открывают постоянный расчетный счет в банке, предприятие регистрируется в районной налоговой инспекции, заказывает и получает круглую печать и угловой штамп. С этого момента предприятие функционирует как самостоятельное юридическое лицо.
3.Описание продукции (услуги) и области ее применения.
Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.
Базовое учреждение - компьютерный клуб “Star” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:v
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)v
Игрыv
Печать текстаv
Сканирование
Критерии услуг:
Ё
Надежность (определяет способность фирмы выполнить обещанную услугу точно и аккуратно)
Ё
Доступность (характеризует возможность получения клиентом услуги без длительного ожидания)
Ё
Безопасность (оценивает, не подвергает ли данная услуга клиента опасности или риску, не является ли сомнительной)
Ё
Доверие (показывает, на сколько можно доверять фирме или лицам, оказывающим услугу)
Ё
Понимание клиента (оценивает усилия фирмы, направленные на то, чтобы узнать своих клиентов и понять их потребности)
Повышение качества услуг достигается путем разработки и тщательного соблюдения стандарта обслуживания – комплекса обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов, которые призваны гарантировать установленный уровень качества всех проводимых операций. Стандарт обслуживания имеет критерии: время обслуживания клиентов; система работы с жалобами и претензиями; наличие информационно-рекламных материалов в офисе; время ожидания ответа по телефону; порядок оплаты и т.д.
4.Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
В результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.
Основными конкурентами в сфере оказания компьютерных услуг являются: компьютерные клубы “Байт”, “Арена”, ”Cuber”, “Gamer”.
В таблице 2 приводятся данные позволяющие сравнить услуги конкурентов по ассортименту и ценам.
Таблица 2.
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.11.2002.),руб.
|
Виды услуг
|
“Star”
|
"Cuber" |
"Байт" |
"Арена" |
"Gamer” |
1 час работы на компьютере |
650
|
750 |
800 |
600 |
700 |
|
Печать 1стр.
|
120
|
- |
150 |
- |
- |
|
Сканирование 1 стр.
|
80
|
- |
100 |
- |
- |
Учитывая то, что в Горках довольно развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.. У нас строго определённые покупатели. Это, прежде всего, школьники, студенты. Поэтому рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на них. Реклама по телевидению нам не подходит, так как в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта. Реклама по радио и в местной газете тоже не принесёт желаемого результата, (местное радио и газета не имеет популярности среди наших клиентов, а среди слушателей таких радиостанций, как, например, "Европа +" наших потенциальных клиентов практически нет).
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе “Star” планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также предоставление 20% скидки для клиентов, работающих на компьютере более трех часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Их анализ приведен в таблицах 3 и 4.
Таблица 3.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
|
Положительные факторы
|
Отрицательные факторы |
|
1. Бесперебойность работы клуба
|
1. Простои в работе клуба |
2. Приобретение новых клиентов |
2. Потеря существующих связей с клиентами |
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг |
3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг |
4. Положительное отношение контактной аудитории |
4. Плохое отношение к нам контактной аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Таблица 4.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
|
Положительные факторы
|
Отрицательные факторы |
|
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
|
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
2. Спад инфляции |
2. Рост инфляции |
3. Дешевение энергии |
3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
4. Повышение общего уровня покупательной способности |
4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
5. Производственный план.
Для реализации данного проекта необходимо арендовать помещение площадью 30 м
2. Арендная плата за помещение составит 200 тыс. руб. ежемесячно. Закупка оборудования будет производиться в Минске в ООО “Компьютеры и периферия”. Общая стоимость закупаемого оборудования представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Расчет потребности в инвестициях.
|
Наименование приобретенногооборудования
| коли-чество | стоимостьединицы,тыс. руб. |
Стоимостьвсего,тыс. руб. |
|
Компьютеры
|
10
|
1223 |
12230 |
|
Столы
|
10
|
80 |
800 |
|
Стулья
|
10
|
40 |
400 |
|
Сканер
|
1
|
110 |
110 |
|
Принтер
|
1
|
160 |
160 |
|
Итого основных фондов
|
-
|
- |
13700 |
|
Транспортировка
|
-
|
- |
200 |
|
Монтаж и пуско-наладка, обучение персонала
|
-
|
- |
100 |
|
Всего инвестиций
|
-
|
- |
14000 |
Предполагается, что компьютерный клуб “Star” будет работать в течение 14 часов в сутки (с 8.00 – до 23.00), технический перерыв – с 14.00 – до 15.00, выходной - понедельник.
Проанализировав работу конкурентов, предполагается, что 1 компьютер будет работать 10 часов в день (10 компьютеров-100 часов в день), будет распечатываться 50 листов и сканироваться 20 листов.
Таблица 6.
Расчет объемов оказания услуг.
|
Виды услуг
|
Объем оказания услуг в год |
| |
2003 год
|
2004 год |
|
1 час работы на компьютере
|
22500
|
30000 |
|
Печать 1 страницы
|
11250
|
15000 |
|
Сканирование 1 страницы
|
4500
|
6000 |
