Наименование статьи	05/1998	06/1998	07/1998	08/1998	09/1998	10/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг	244533	246851	249188	251559	253946	256356
Прямые производственные издержки	108697	109725	110768	111818	112883	113950
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Поступления от других видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0	0	0	0
Общие (постоянные) издержки	57150	57693	58240	58793	59350	59914
Налоги	2236	2257	2279	2300	2322	2344
Кэш-фло от оперативной деятельности	76450	77176	77901	78648	79391	80148
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0
Другие издержки подготовительного пер.	0	0	0	0	0	0
Поступления от реализации активов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Займы	0	0	0	0	0	0
Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	0
Выплаты % по займам	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Банковские вклады	0	0	0	0	0	0
Доходы по банковским вкладам	0	0	0	0	0	0
Выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
Баланс наличности на начало периода	373487	447437	522113	597514	673662	750553
Баланс наличности на конец периода	447437	522113	597514	673662	750553	828201

Таблица 23.
Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи	11/1998	12/1998	01/1999	02/1999	03/1999	04/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг	258787	261047	263330	265629	267950	270290
Прямые производственные издержки	115031	116039	117050	118073	119104	120145
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Поступления от других видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0	0	0	0
Общие (постоянные) издержки	60482	61010	61543	62081	62623	63170
Налоги	2367	2389	2410	2431	2452	2474
Кэш-фло от оперативной деятельности	80907	81609	82327	83044	83771	84501
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0
Другие издержки подготовительного пер.	0	0	0	0	0	0
Поступления от реализации активов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Займы	0	0	0	0	0	0
Выплаты в погашение займов	150000	0	0	0	0	0
Выплаты % по займам	1333	0	0	0	0	0
Банковские вклады	0	0	0	0	0	0
Доходы по банковским вкладам	0	0	0	0	0	0
Выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	-151333	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	828201	757775	839384	921711	1004755	1088526
Баланс наличности на конец периода	757775	839384	921711	1004755	1088526	1173027

Таблица 23.
Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи	05/1999	06/1999	07/1999	08/1999	09/1999	10/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг	272651	275033	277435	279857	282303	284769
Прямые производственные издержки	121195	122251	123322	124397	125485	126582
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Поступления от других видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0	0	0	0
Общие (постоянные) издержки	63722	64279	64840	65406	65978	66554
Налоги	2495	2517	2539	2561	2584	2606
Кэш-фло от оперативной деятельности	85239	85986	86734	87493	88256	89027
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0
Другие издержки подготовительного пер.	0	0	0	0	0	0
Поступления от реализации активов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Займы	0	0	0	0	0	0
Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	0
Выплаты % по займам	0	0	0	0	0	0
Банковские вклады	0	0	0	0	0	0
Доходы по банковским вкладам	0	0	0	0	0	0
Выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	1173027	1258266	1344252	1430986	1518479	1606735
Баланс наличности на конец периода	1258266	1344252	1430986	1518479	1606735	1695762

Баланс
Таблица 24.
Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи	11/1997	12/1997	01/1998	02/1998	03/1998	04/1998
Средства на счете	56781	100505	166401	232983	300254	373487
Счета к получению	0	0	0	0	0	0
Товарно-материальные запасы	0	0	0	0	0	0
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Суммарные текущие активы	56781	100505	166401	232983	300254	373487
Земля	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0
Оборудование	50000	50000	50000	50000	50000	79729
Другие активы	0	0	0	0	0	0
Незавершенное пр-во (инвестиции)	8820	14030	19251	24484	29729	0
СУММАРНЫЙ АКТИВ	115601	164535	235652	307467	379983	453216
Отсроченные налоговые платежи	0	2153	2174	2194	2215	2236
Счета к оплате	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Полученные авансы	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	150000	152153	152174	152194	152215	152236
Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	-34399	12376	83471	155267	227763	300973
Суммарный собственный капитал	-34399	12376	83471	155267	227763	300973
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	115601	164535	235652	307467	379983	453216

Страница: 4 из 6      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка