Кол-во услуги игры(час)

10200

10300

10400

10400

11000

11500

11500

12000

Цена услуги (сум)

350

350

350

350

350

350

350

350

Доход от услуги (тыс.сум)

3570

3605

3640

3640

3850

4025

4025

4200

Кол-во услуги Распечатка (шт.)

11000

11500

11500

12000

12500

13000

13000

13500

Цена услуги (сум)

100

100

100

100

100

100

100

100

Доход от услуги (тыс.сум)

1100

1150

1150

1200

1250

1300

1300

1350

Кол-во услуги Сканирование (шт.)

2000

2200

2200

2200

2300

2400

2400

2450

Цена услуги (сум)

100

100

100

100

100

100

100

100

Доход от услуги (тыс.сум)

200

220

220

220

230

240

240

245

Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)

11000

12000

12000

12000

12500

13000

13000

13500

Цена услуги (сум)

40

40

40

40

40

40

40

40

Доход от услуги (тыс.сум)

440

480

480

480

500

520

520

540

Валовой доход

1018510265104301048010965112851128511535

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД	2005 год
Месяц	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12

Начальное сальдо

585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

ПОСТУПЛЕНИЯ:

Вложения собственника

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочный кредит

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поступления от продажи за месяц

1205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

2146

2146

Итого поступления

9205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

2146

2146

ПЛАТЕЖИ:

Постоянные расходы, кроме аморт.1248,25792794,57794,77791,84852,72793,5793,94793,4796,16796,16796,16

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка6495-----------

Переменные затраты:
Сырье
38,6
42,6
45,8
47,4
47,4
53
47,4
45
49
50,6
50,6
50,6

Возврат кредита

-

275

275

275

275

275

275

275

275

600

600

600

НДС

337,62

138,92

140,074

140,434

139,848

141,144

140,18

139,788

140,66

141,352

141,352

141,352

Итого платежи

8119,47

1248,52

1255,444

1257,604

1254,088

1321,864

1256,08

1253,728

1258,96

1588,112

1588,112

1588,112

Денежные поступления -платежи

585,53

31,48

281,556

299,396

459,912

480,136

623,93

670,272

701,04

557,888

557,888

557,888

Остаток суммы на счету

585,53

687,01898,5661197,9621657,8742138,012761,943435,2124133,2524691,145249,0285806,916

Месяц	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Начальное сальдо	5806,916	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468

Поступления:

Поступления от продажи за месяц	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
Итого поступления	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.	2972,15	2852,95	2954,6	2855,1	3557,45	3430,65	3530,65	3433,15

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

2900

-

-

-

-

-

-

-

Переменные затраты:

Сырье	207	220,6	220,6	224,6	233,4	242,2	242,2	250,6
НДС	563,83	542,71	563,04	543,94	668,17	644,57	664,57	646,76
Итого платежи	3670,83	763,31	783,64	768,54	901,57	886,77	906,77	897,37
Денежные поступления -платежи	6514,17	9501,46	9646,36	9711,46	10063,43	10398,23	10378,23	10637,63
Остаток суммы на счету	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468	82658,116

Страница: 3 из 4      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка