| Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| 1. | Предприятия оптовой торговли г. Ульяновска и Ульяновской области | 300 000 | 700 000 | 700 000 |
|
| Предприятия розничной торговли (собственные продовольственные магазины) | 260 000 | 600 000 | 600 000 |
|
| Предприятия общественного питания | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
|
| Автолавки | 180 000 | 250 000 | 250 000 |
| Всего | 743 000 | 155 7000 | 155 7000 |
Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализации молочных продуктов.
Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г. Ульяновске и Ульяновской области.
К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 15 потенциальными покупателями, которые готовы, начиная со второй половины 2003 года осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 400 л ежедневно. При условии стабильности этих закупок гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 6 т ежедневно (около 2 тыс. т в год).
Основными потребителями на перспективу остаются собственные предприятия розничной торговли и автолавки(52,5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения. Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 1500 л в день (около 547500 в год); автолавки (2 шт.) -до 400 л/день (146000 л/год) каждая.
Данные расчеты основаны на произведенных в январе 2003 г. замерах уровня потенциального спроса..
4.4. Сырьевая база производства
Сырье для комплекса по переработке молока будет поступать из следующих источников.
Собственная база:
Молоко: по себестоимости из собственной молочно-товарной фермы.
Годовая потребность в основном сырье для комплекса по переработке молока представлена в таблице 6.
Таблица 6.
| Вид сырья | Цена, руб./л | Потребность, л | Затраты, руб. | |
| 1 | Молоко | 8.00 | 154170 | 1233300 |
| Итого: | 154170 | 1233300 |
В настоящий момент осуществляется реконструкция молочно-товарных ферм, производимая подрядчиком фирмой «Стройинвест» (г. Ульяновск), а также собственными силами ООО «Приволье» с тем, чтобы к моменту запуска производства (июль 2003 г.) выпуск молочной продукции уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.
До начала реконструкции у молочно-товарных ферм уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, молочных коров. К настоящему моменту постоянный партнер ООО «Приволье» совхоз «Большевик» готов возобновить в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить молочно-товарные фермы молочным поголовьем.
Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 3,5 т молока в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй молочно-товарных ферм.
Поставку молока в течение 2003 -2004 гг. в количестве 3 т в день гарантирует совхоз «Тагайский». С указанным совхозом ООО «Приволье» успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 2001 г., когда в целом по Ульяновской области производство молока сократилось на 20%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе «Тагайский» даже возросло на 3% по сравнению с 2000 г.
Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.
| № | Наименование оборудования и комплектующих | Стоимость по контракту, $ |
| 1 | Емкости | 15000 |
| 2 | Лаборатория | 100000 |
| 3 | Конвейер для расфасовки | 150000 |
| 4 | Запчасти | 30000 |
| 5 | Упаковка и заливка | 25000 |
| 6 | Шеф-монтаж и запуск | 35000 |
| ВСЕГО | 355000 |
Таблица 8.
| Вид продукции | 2003 год |
| июль | август | сентябрь | 4 кв. | Всего | ||
| 1 | Молоко: Ежедневный объем продаж; | 2000 | 2200 | 2800 | 2800 | |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 55000 | 62000 | 80000 | 280000 | 477000 | |
| 2 | Ряженка. Ежедневный объем продаж; | 1000 | 1100 | 1300 | 4500 | |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 27000 | 30000 | 35000 | 130000 | 222000 | |
| 3 | Сметана: Ежедневный объем продаж; | 300 | 350 | 380 | 1250 | |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 8500 | 10000 | 11500 | 36500 | 66500 |
| 2003 | 2004 |
| ап. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | мар. | ап. | май | июн. | |
| Ситуационный анализ |
| ||||||||||||||
| Предпроизводственный маркетинг | х | ||||||||||||||
| Переговоры о финансировании проекта | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| Переговоры с поставщиком оборудования | х | х | х | х | |||||||||||
| Реконструкция молочно-товарных ферм | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Доставка оборудования из США | х | х | х | х | |||||||||||
| Монтаж оборудования | х | х | х | ||||||||||||
| Обучение персонала | х | х | |||||||||||||
| Пуск оборудования, его наладка и настройка | х | ||||||||||||||
| Постепенный выход на полную мощность | х | ||||||||||||||
| Производство на планируемую мощность | х | х | х | х | х | х | х |
| Вид продукции | Цена, руб./л | Объем продаж, л | Выручка, руб. | |
| Молоко: | ||||
| 1 |
| 9.50 | 27500 | 261250 |
| Розница | 11.00 | 50000 | 550000 | |
| общепит | 20.00 | 2500 | 50000 | |
| 80000 | ||||
| Ряженка | ||||
| 2 |
| 13. 00 | 13500 | 175500 |
| Розница | 15.00 | 20000 | 300000 | |
| общепит | 28.00 | 1500 | 42000 | |
| 35000 | ||||
| 3 |
| 37.50 | 3500 | 131250 |
| Розница | 40.00 | 7000 | 280000 | |
| общепит | 80.00 | 1000 | 80000 | |
| 11500 | ||||
| Сливки: | ||||
| 4 |
| 22.00 | 3000 | 66000 |
| Розница | 25.00 | 8500 | 212500 | |
| общепит | 48.00 | 500 | 24000 | |
| 12000 | ||||
| ИТОГО | 15.686 | 138500 | 2172500 |
В июле 2003 г. выручка составит 1560757 руб.
В августе 2003 г. выручка составит 1783498 руб.
Выпуск готовой продукции в 2003 г. — 834200 л на сумму 13085261,2 руб.
Выпуск готовой продукции в 2004 г. — 1557000 л на сумму 24423102 руб.
Выпуск готовой продукции в 1 -ый год после ввода в производство — 1500 000 л.
3.9.3. Расчет затрат
Таблица 11.
Расчет себестоимости на 2003 год, руб. (июль-декабрь)
| 1. Расчет затрат на сырье и материалы | Сумма |
| Затраты на сырье и материалы в месяц — 1387530 | |
| Затраты на сырье и материалы в год: | |
| 1387530 х 4 + 693765 + 1040647,5 = 7284532.5 | 7284532.5 |
| 2. Затраты на оплату труда рабочих: | |
| • численность персонала — 1 5 человек; | |
| • среднемесячная зарплата рабочего — 900: | |
| • фонд заработной платы в год | 81000 |
| 3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36) | 31590 |
| 4. Амортизация производственного помещения | 125000 |
| 5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования | 156424 |
| 6. Расходы на электроэнергию | 100000 |
| 7. Транспортные расходы | 15000 |
| 8. Затраты на управление | 11673 |
| • численность аппарата управления — 20 человек | |
| • среднемесячная зарплата | 600 |
| • фонд зарплаты АУ в год | 144000 |
| • начисления на фонд зарплаты АУ (0,36) | 56160 |
| • затраты на командировочные расходы | 30000 |
| • затраты на оргтехнику и канцтовары | 10000 |
| • затраты на консультации и аудиторские услуги | 1 5000 |
| • затраты на услуги связи | 20000 |
| • амортизация служебных помещений | 25000 |
| Итого затраты на АУ | 300160 |
| Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом ( 10%) за полгода | 15008 |
| 9. Затраты на рекламу | 10000 |
| 10. Проценты по кредиту | 250375 |
| 11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит) | 6259,37 |
| Итого себестоимость | 8075188,87 |
| Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |