| Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Месяц | Обороты по дебету | Итого | Оборот | Сальдо |
| | 75 | 51 | 51 | 71 | 71 | 73 | по дебету | по кредиту | Д | К |
| 01.03 |
| | | 300 |
| |||||
| 01.04 | 13000 | 30100 | 980 | 50 | 200 | 840 | 45170 | 30100 | 15370 |
|
| Месяц | Обороты по дебету | Итого | Оборот | Сальдо |
| | 62 | 50 | 90 | 62 | по дебету | по кредиту | Д | К |
| 01.03 |
| | | 72700 |
| |||
| 01.04 | 17000 | 3600 | 10000 | 22120 | 52720 | 67798 | 57622 |
|
| Месяц | Обороты по дебету | Итого | Оборот | Сальдо |
| | 50 | 76 | 69-2 | 68-1 | 76 | по дебету | по кредиту | Д | К |
| 01.03 |
| | | 30100 | |||||
| 01.04 | 26500 | 3600 | 263 | 3124 | 2850 | 36337 | 27600 |
| 21363 |
| Счет | 70 | 51 | Итого по кредиту |
| Сумма | 26500 | 3600 | 30100 |
| Счет | 75 | 51 | 51 | 71 | 71 | 73 | Итого по дебету |
| Сумма | 13000 | 30100 | 980 | 50 | 200 | 840 | 45170 |
Сальдо на конец месяца 15370
| Счет | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 47 | 47 | 68.4 | 68.5 |
Итого по кредиту |
| Сумма | 19500 | 30100 | 980 | 9600 | 1800 | 750 | 620 | 124 | 3491 | 833 | 67798 |
| Счет | 62 | 50 | 90 | 62 | Итого по дебету |
| Сумма | 17000 | 3600 |
10000 | 22120 | 52720 |
| | Виды оплат |
| Отчисления на соц. страх. |
|
| Дебетуемые счета | Зараб. плата | з/п за отпуск | Пособия по врем. нетруд. | Всего | ПФ | ФСС | ОМС | ФЗН | Всего |
| 20 сч. | 12400 |
| | 12400 | 3472 | 670 | 446 | 186 | 4774 |
| 26 сч. | 8700 |
| | 8700 | 2436 | 470 | 313 | 131 | 3350 |
| 69 сч. |
| | 1300 | 1300 |
| | | ||
| 89 сч. |
| 5200 |
| 5200 | 1456 | 281 | 187 | 78 | 2002 |
| Итого | 21100 | 5200 | 1300 | 27600 | 7364 | 1421 | 946 | 395 | 10126 |
| АКТИВ | СУММА | ПАССИВ | СУММА |
|
Основные средства (01) | 86300 |
Износ основных средств (02) | 17900 |
|
Нематериальные активы (04) | 4350 |
Амортизация нематериальных активов (05) | 380 |
|
Капитальные вложения (08) | 7600 |
Износ МБП (13) | 8600 |
|
Материалы (10) | 18500 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 42500 |
|
МБП (12) | 12800 |
Расчеты по внебюджетным платежам (67) | 4100 |
|
НДС по приобретенным ценностям (19) | 4500 |
Расчеты с бюджетом (68) | 11500 |
|
Основное производство (20) | 19500 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 11800 |
|
Расходы будущих периодов (31) | 9800 |
Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 30100 |
|
Готовая продукция (40) | 13030 |
Прибыли и убытки (80) | 9850 |
|
Касса (50) | 300 |
Уставный капитал (85) | 90000 |
|
Расчетный счет (51) | 72700 |
Нераспределенная прибыль (88) | 28500 |
|
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 24500 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 24900 |
|
Расчеты с подотчетными лицами (71) | 2500 |
Краткосрочные кредиты банка (90) | 15000 |
|
Расчеты с Учредителями (75) | 13000 |
| |
| Использование прибыли (81) | 5750 |
| |
| БАЛАНС | 295130 |
БАЛАНС | 295130 |
| АКТИВ | СУММА | ПАССИВ | СУММА |
|
Остаток (01, 02) | 90000 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 38700 |
|
Остаток (04, 05) | 3800 |
Расчеты по внебюджетным платежам (67) | 2900 |
|
Капитальные вложения (08) | 4500 |
Расчеты с бюджетом (68) | 7750 |
|
Материалы (10) | 16300 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 11750 |
|
Остаток (12, 13) | 3800 |
Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 29700 |
|
НДС по приобретенным ценностям (19) | 4300 |
Прибыли и убытки (80) | 8900 |
|
Основное производство (20) | 10800 |
Уставный капитал (85) | 84300 |
|
Расходы будущих периодов (31) | 7200 |
Нераспределенная прибыль (88) | 20600 |
|
Готовая продукция (40) | 14700 |
Краткосрочные кредиты банка (90) | 10000 |
|
Касса (50) | 300 |
| |
| Расчетный счет (51) | 48900 |
| |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 18200 |
| |
| Расчеты с подотчетными лицами (71) | 1900 |
| |
| Расчеты с учредителями (75) | 13000 |
| |
| БАЛАНС | 237700 |
БАЛАНС | 237700 |
| Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |