РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы. Реферат.

Разделы: Стратегический менеджмент | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 1 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 





Завдання № 1.

· Умова
Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці.



S

Прибуток за з/е умов



1
2
3
4
5

S1
17
5
24
10
4

S2
11
20
14
32
46

S3
35
5
3
37
2

S4
15
14
10
30
6

S5
17
23
20
9
12

S6
19
4
16
2
1

РІ
0.64
0.18
0.05
0.08
0.05


*Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.
1. Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:

(і= № стратегії,j- номер зовнішньоекономічної умови,aij– прибуток який може отримати фірма віді-стратегії заj-умов).



S

Прибуток за з/е умов





1

2
3
4
5
Mi

S1
17
5
24
10
4
14

S2
11
20
14
32
46
16,2

S3
35
5
3
37
2
26,5

S4
15
14
10
30
6
15,3

S5
17
23
20
9
12
17,3

S6
19
4
16
2
1
13,9



Так як ми знаємо, щочим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія.
То за таблицею бачимо що:стратегія 5; має найбільшу середню ефективність,тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.
2. Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

а) за дисперсією:
Di– дисперсія,



S

Прибуток за з/е умов





1

2
3
4
5
Di

S1
17
5
24
10
4
31,620

S2
11
20
14
32
46
84,520

S3
35
5
3
37
2
195,890

S4
15
14
10
30
6
23,378

S5
17
23
20
9
12
13,184

S6
19
4
16
2
1
54,158


Знаємо, щочим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що:стратегія № 5 володіє меншим ризикомніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.

б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: ( сигма )



S

Прибуток за з/е умов





1

2
3
4
5
d i

S1
17
5
24
10
4
5,623

S2
11
20
14
32
46
9,193

S3
35
5
3
37
2
13,996

S4
15
14
10
30
6
4,835

S5
17
23
20
9
12
3,631

S6
19
4
16
2
1
7,359



Сигма– це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі –ризик). Звідсичим менше сигма, тим надійнішою є стратегія.Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія.
в) за коефіцієнтом варіації:



S
Прибуток за з/е умов





1
2
3
4
5
Kivar

S1
17
5
24
10
4
0,402

S2
11
20
14
32
46
0,567

S3
35
5
3
37
2
0,528

S4
15
14
10
30
6
0,316

S5
17
23
20
9
12
0,209

S6
19
4
16
2
1
0,530


Знаємо, щочим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія.За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

г) за семі варіацією:



S

Прибуток за з/е умов





1

2
3
4
5
S + var
S - var

S1
17
5
24
10
4
15,73
66,98

S2
11
20
14
32
46
216,04
25,43

S3
35
5
3
37
2
12,23
503,41

S4
15
14
10
30
6
215,50
21,69

S5
17
23
20
9
12
26,61
9,17

S6
19
4
16
2
1
24,54
120,08




     Страница: 1 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка