Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
1) Чистые активы	150	2358	4414
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов

		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего	160	-	-	200	400
в том числе: госзаказ	161			200	400
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170			200	400
в том числе: на строительства цеха	171			200	400
	172

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее:

			по текущей деятель-ности	по инвести- ционной деятельности	по финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	174	Х	Х	Х
2. Поступило денежных средств – всего	020	43104	42521	523	60
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	39896	39896	Х	Х
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	203	-	203	-
авансы, полученные от покупателей	050	220	220	Х	Х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	200		200
безвозмездно	070	5	5
кредиты полученные	080	2500	2380	120
займы полученные	085
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	60	Х		60
Прочие поступления	110	20	20
3. Направлено денежных средств – всего	120	43008	41373	1615	20
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ и услуг	130	21027	20842	185
на оплату труда	140	4232	4232	Х	Х
отчисления в внебюджетные фонды	150	1806	1806	Х	Х
на выдачу подотчетных сумм	160	3100	3100	Х	Х
на выдачу авансов	170	130	130	Х	Х
на оплату долевого участия в строительстве	180	-	Х	-	Х
на оплату оборудования и транспортных средств	190	540	Х	540	Х
на финансовые вложения	200	100	-	80	20
на выплату процентов по ценным бумагам	210	690	Х	690	-
на расчеты с бюджетом	220	8035	8035	Х	-
на оплату по кредитам	230	3348	3228	120	-
Прочие выплаты	250		-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	270	Х	Х	Х

Продолжение формы № 4

СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего:	270	17400
В том числе по расчетам: С юридическими лицами	280	7100
С физическими лицами	290	10300
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов	291	10300
бланков строгой отчетности	292
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации	295	6440
сдано в банк из кассы организации	296	13508

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110
в том числе не погашенные в срок	111
Долгосрочные займы	120
в том числе не погашенные в срок	121
Краткосрочные кредиты	130	1128	2500	2693	935
в том числе не погашенные в срок	131
Краткосрочные займы	140
в том числе не погашенные в срок	141

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
Дебиторская задолженность:
краткосрочная	210	516	41010	40946	580
в том числе просроченная	211	152	6151	6198	105
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212
долгосрочная	220	50		50	-
в том числе просроченная	221
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожи- даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223

Продолжение формы № 5

Кредиторская задолженность: краткосрочная	230	2306	39708	40498	1516
в том числе просроченная	231	504	990	1164	330
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	480	867	1035	312
долгосрочная	240
в том числе просроченная	241
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожи- даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243
Обеспечения:
полученные	250
в том числе от третьих лиц	251
выданные	260	1200	2500	2700	1000
в том числе третьим лицам	261

Страница: 3 из 11      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка