2.2. Дебиторская задолженность (плетежи по которой ожидаютя более чем ч/з 12 месяцев после отчетного года) (стр.230)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетного года) (стр.240)

113790949

87629409

83,8

60,5

-26161540

-23,3

-23,0

-285,7

2.4. Краткосрочные финансовые вложения(стр.250)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5. Денежные средства(стр.260)

62030

10021

0,04

0,01

-52009

-0,03

-83,8

-0,6

2.6 Прочие оборотные активы(стр.270)

0

0

0

0

0

0

0

0

Баланс (В) 135698383 144855509 100,0 100,0 +9157126 0 +6,7 100,0

Таблица 15 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1998 год

			тыс. руб.
Наименование показателя	код стр.	Сумма	Из неё

			по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности
1. Остаток денежных средств на начало года	010	1437205	х	х	х
2. Поступило денежных средств - всего:	020	102484969	91670666	х	х
в том числе:
выручка от реализации товаров, работ, услуг	030	33090088	33090088	х	х
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	4060000	4060000	х	х
бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование	060
безвозмездно	070
кредит, займы	080	34139565	34139565	х	х
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090
Из банка в кассу предприятия	100	10814303	х	х	х
прочие поступления	110	20381013	20381013	х	х
3. Направлено денежных средств - всего	120	103860144	94153535	х	х
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	46171319	46171319	х	х
на оплату труда	140	9693537	х	х	х
отчисления на социальные нужды	150	5572	х	х	х
на выдачу подотчетных сумм	160	707585	707585	х	х
на выдачу авансов	170	5403854	5403854	х	х
на оплату долевого участия в строительстве	180
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190
на финансовые вложения	200
на выплату дивидендов, процентов	210
на расчеты с бюджетом	220	3956576	3956576	х	х
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	4391266	4391266	х	х
Сдача в банк из кассы предприятия	240	7500	х	х	х
прочие выплаты, перечисления и т. п.	250	33522935	33522935	х	х
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	62030	х	х	х
СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270
в том числе по расчетам: с юридическими лицами	280
с физическими лицами	290
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов	291
бланков строгой отчетности	292
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации	295
сдано в банк из кассы организации	296

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1999 год

тыс. руб.

Наименование показателя

код стр.

Сумма

Из неё

			по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности
1. Остаток денежных средств на начало года	010	62030	х	х	х
2. Поступило денежных средств - всего:	020	49313928	49313928	х	х
в том числе:
выручка от реализации товаров, работ, услуг	030	23697157	23697157	х	х
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	1677000	1677000	х	х
бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование	060
безвозмездно	070
кредит, займы	080
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090
прочие поступления	110	23939771	23939771	х	х
3. Направлено денежных средств - всего	120	49365937	49365937	х	х
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	8445688	8445688	х	х
на оплату труда	140	16731368	х	х	х
отчисления на социальные нужды	150	75000	х	х	х
на выдачу подотчетных сумм	160	2570887	х	х	х
на выдачу авансов	170	417228	х	х	х
на оплату долевого участия в строительстве	180
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190
на финансовые вложения	200
на выплату дивидендов, процентов	210
на расчеты с бюджетом	220	1607228	1607228	х	х
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230
прочие выплаты, перечисления и т. п.	250	19518538	19518538	х	х
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	10021	х	х	х
СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	4661521	х	х	х
в том числе по расчетам: с юридическими лицами	280
с физическими лицами	290	4661521	х	х	х
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов	291
бланков строгой отчетности	292
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации	295	19030271	х	х	х
сдано в банк из кассы организации	296	122554	х	х	х

1Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Инфра, 1995. – с. 15.
Макальская М.Л., Денисов А.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – с.340.
Резников В. В., библиотека журнала "Главбух" Методика расчета безналичных форм расчета, М. 2000 г.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. с-56.
Купчина Л.А. Анализ финансовой деятельности с помощью коэффициентов. //Бухгалтерский учет, 1997, №2. – с.53.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности. с.-118.
Кричевский Н.А. Как улучшить финансовое состояние предприятия. //Бухгалтерский учет, 1996, №12. – с. 53.
Попонова Н.А. Финансово – экономический анализ отчетности предприятий в развитых странах. // Финансы, 1995, № 6. – с.52-56.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. – с.409.
Кодацкий В.П. Анализ прибыли предприятия. //Финансы, 1996, №12. – с.17.
Кодацкий В.П. Проблемы формирования прибыли. //Экономист, 1999, № 4. - с.48-50.

Купчина Л.А. Анализ финансовой деятельности с помощью коэффициентов. //Бухгалтерский учет, 1997, № 2. – с.51-55.
Рыбин В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. М., 2000 г. – 391с.
Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 1999.
Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 1999 г. 24 с.

Бланк И. А., Финансовый менеджмент, Том II, Киев 2000 – 158 с.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1

Страница: 11 из 11      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка